招商境远灵活配置混合型证券投资基金(002249)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8740

 累计净值：1.8740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：文仲阳,郭锐 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.729亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-15

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 231,074 12,189,153.50 8.58
2 002271 东方雨虹 323,370 8,627,511.60 6.07
3 603588 高能环境 917,364 8,623,221.60 6.07
4 600426 华鲁恒升 242,800 7,793,880.00 5.49
5 688658 悦康药业 291,169 5,305,099.18 3.73
6 600547 山东黄金 189,600 4,760,856.00 3.35
7 603259 药明康德 53,400 4,602,012.00 3.24
8 000776 广发证券 283,500 4,158,945.00 2.93
9 300498 温氏股份 219,500 3,814,910.00 2.69
10 601838 成都银行 269,300 3,705,568.00 2.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 272,974 15,289,273.74 10.20
2 002271 东方雨虹 323,370 8,815,066.20 5.88
3 603588 高能环境 917,364 8,595,700.68 5.73
4 600426 华鲁恒升 242,800 7,436,964.00 4.96
5 688658 悦康药业 291,169 6,059,226.89 4.04
6 601899 紫金矿业 440,000 5,002,800.00 3.34
7 002465 海格通信 462,700 4,784,318.00 3.19
8 300529 健帆生物 200,887 4,656,560.66 3.11
9 600547 山东黄金 197,300 4,632,604.00 3.09
10 002142 宁波银行 162,400 4,108,720.00 2.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 272,974 14,956,245.46 8.76
2 603588 高能环境 917,364 9,347,939.16 5.48
3 600426 华鲁恒升 259,600 9,150,900.00 5.36
4 300529 健帆生物 244,887 7,432,320.45 4.35
5 002271 东方雨虹 217,670 7,287,591.60 4.27
6 601899 紫金矿业 440,000 5,451,600.00 3.19
7 002465 海格通信 462,700 4,858,350.00 2.85
8 600176 中国巨石 303,727 4,437,451.47 2.60
9 300122 智飞生物 51,700 4,235,781.00 2.48
10 300498 温氏股份 203,200 4,159,504.00 2.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 272,974 13,061,805.90 8.33
2 600426 华鲁恒升 283,200 9,388,080.00 5.99
3 603588 高能环境 917,364 9,026,861.76 5.76
4 300529 健帆生物 244,887 7,584,150.39 4.84
5 002271 东方雨虹 217,670 7,307,181.90 4.66
6 600030 中信证券 316,795 6,307,388.45 4.02
7 600176 中国巨石 449,727 6,165,757.17 3.93
8 300122 智飞生物 51,700 4,540,811.00 2.90
9 601899 紫金矿业 440,000 4,400,000.00 2.81
10 600309 万华化学 45,600 4,224,840.00 2.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 300,487 14,567,609.76 9.52
2 603338 浙江鼎力 272,974 9,906,226.46 6.47
3 603588 高能环境 917,364 9,724,058.40 6.36
4 600426 华鲁恒升 283,200 8,260,944.00 5.40
5 300776 帝尔激光 37,160 6,443,915.60 4.21
6 600176 中国巨石 449,727 5,927,401.86 3.87
7 002271 东方雨虹 217,670 5,739,957.90 3.75
8 603233 大参林 166,622 5,048,646.60 3.30
9 300122 智飞生物 51,700 4,468,431.00 2.92
10 600309 万华化学 45,600 4,199,760.00 2.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 337,487 17,174,713.43 9.27
2 603338 浙江鼎力 272,974 13,839,781.80 7.47
3 002271 东方雨虹 259,370 13,349,773.90 7.20
4 300776 帝尔激光 66,720 11,529,216.00 6.22
5 603588 高能环境 917,364 10,577,206.92 5.71
6 600030 中信证券 460,395 9,972,155.70 5.38
7 600176 中国巨石 449,727 7,829,747.07 4.22
8 600426 华鲁恒升 256,200 7,481,040.00 4.04
9 002384 东山精密 326,600 7,488,938.00 4.04
10 600309 万华化学 72,100 6,992,979.00 3.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 337,487 15,318,534.93 7.56
2 603588 高能环境 879,470 13,675,758.50 6.75
3 600176 中国巨石 876,127 13,352,175.48 6.59
4 603338 浙江鼎力 272,974 12,253,802.86 6.04
5 300776 帝尔激光 48,700 11,541,900.00 5.69
6 002271 东方雨虹 254,370 11,431,387.80 5.64
7 600030 中信证券 460,395 9,622,255.50 4.75
8 300122 智飞生物 51,700 7,134,600.00 3.52
9 600426 华鲁恒升 191,800 6,246,926.00 3.08
10 002384 东山精密 326,600 6,100,888.00 3.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 272,974 21,908,893.24 7.01
2 300529 健帆生物 337,487 17,988,057.10 5.75
3 600176 中国巨石 876,127 15,945,511.40 5.10
4 603588 高能环境 879,470 15,452,287.90 4.94
5 002271 东方雨虹 254,370 13,400,211.60 4.29
6 600030 中信证券 489,300 12,922,413.00 4.13
7 300776 帝尔激光 48,700 12,462,330.00 3.99
8 002938 鹏鼎控股 197,800 8,392,654.00 2.68
9 002372 伟星新材 269,198 6,546,895.36 2.09
10 603233 大参林 144,852 6,099,717.72 1.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 302,774 21,345,567.00 8.08
2 002271 东方雨虹 430,970 19,100,590.40 7.23
3 300529 健帆生物 284,787 16,677,126.72 6.31
4 600176 中国巨石 876,127 15,402,312.66 5.83
5 603588 高能环境 879,470 14,801,480.10 5.60
6 300815 玉禾田 339,612 12,524,890.56 4.74
7 002415 海康威视 208,900 11,489,500.00 4.35
8 600030 中信证券 450,300 11,383,584.00 4.31
9 003012 东鹏控股 587,170 7,462,930.70 2.82
10 300776 帝尔激光 48,700 6,680,666.00 2.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 363,170 20,090,564.40 5.96
2 300529 健帆生物 228,587 19,740,773.32 5.85
3 600176 中国巨石 884,627 13,720,564.77 4.07
4 002415 海康威视 208,900 13,474,050.00 4.00
5 603588 高能环境 879,470 12,734,725.60 3.78
6 003012 东鹏控股 755,270 12,567,692.80 3.73
7 002541 鸿路钢构 212,300 12,387,705.00 3.67
8 300815 玉禾田 339,612 11,828,685.96 3.51
9 600030 中信证券 450,300 11,230,482.00 3.33
10 603338 浙江鼎力 189,574 11,126,098.06 3.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 363,170 18,579,777.20 6.13
2 002415 海康威视 316,700 17,703,530.00 5.84
3 300529 健帆生物 228,587 17,372,612.00 5.73
4 300815 玉禾田 169,806 16,980,600.00 5.60
5 003012 东鹏控股 755,270 15,996,618.60 5.27
6 600176 中国巨石 773,952 14,859,878.40 4.90
7 603338 浙江鼎力 136,360 13,131,468.00 4.33
8 603233 大参林 129,960 10,908,842.40 3.60
9 600030 中信证券 450,300 10,757,667.00 3.55
10 002541 鸿路钢构 212,300 10,460,021.00 3.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 430,470 16,702,236.00 5.44
2 300529 健帆生物 228,587 15,502,770.34 5.05
3 600176 中国巨石 773,952 15,448,081.92 5.03
4 002415 海康威视 316,700 15,363,117.00 5.00
5 300059 东方财富 467,500 14,492,500.00 4.72
6 603338 浙江鼎力 136,360 13,798,268.40 4.49
7 600030 中信证券 450,300 13,238,820.00 4.31
8 688169 石头科技 12,313 12,756,268.00 4.15
9 601995 中金公司 169,143 12,567,715.05 4.09
10 002460 赣锋锂业 119,700 12,113,640.00 3.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 128,660 12,756,639.00 5.90
2 002271 东方雨虹 231,180 12,460,602.00 5.76
3 603233 大参林 129,960 10,716,501.60 4.96
4 300529 健帆生物 140,887 10,010,021.35 4.63
5 600030 中信证券 285,800 8,582,574.00 3.97
6 688169 石头科技 12,313 7,380,412.20 3.41
7 002415 海康威视 192,000 7,317,120.00 3.39
8 300750 宁德时代 32,400 6,778,080.00 3.14
9 300815 玉禾田 61,706 6,725,336.94 3.11
10 300776 帝尔激光 48,700 6,687,971.00 3.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 129,960 10,555,351.20 6.95
2 300529 健帆生物 140,887 9,791,646.50 6.45
3 603338 浙江鼎力 128,660 9,748,568.20 6.42
4 002271 东方雨虹 231,180 9,392,843.40 6.18
5 600030 中信证券 311,100 7,500,621.00 4.94
6 603444 吉比特 10,700 5,874,407.00 3.87
7 600305 恒顺醋业 312,704 5,800,659.20 3.82
8 603806 福斯特 115,080 5,743,642.80 3.78
9 002475 立讯精密 102,568 5,266,866.80 3.47
10 002273 水晶光电 266,965 4,575,780.10 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 231,180 7,867,055.40 6.78
2 300529 健帆生物 74,151 7,019,875.17 6.05
3 600030 中信证券 311,100 6,893,976.00 5.95
4 603233 大参林 108,300 6,822,900.00 5.88
5 600547 山东黄金 182,000 6,249,880.00 5.39
6 601933 永辉超市 590,800 6,049,792.00 5.22
7 600305 恒顺醋业 244,300 4,785,837.00 4.13
8 000977 浪潮信息 119,600 4,638,088.00 4.00
9 601688 华泰证券 261,900 4,512,537.00 3.89
10 603444 吉比特 10,700 4,391,173.00 3.79

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