浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金A类(002967)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7470

累计净值:1.7470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:白玉 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.823亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-11

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数×60%+上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 242,998,280.82 73.92
F 批发和零售业 36,880,206.31 11.22
J 金融业 3,316,241.13 1.01
M 科学研究和技术服务业 2,546,360.22 0.77
A 农、林、牧、渔业 385,720.20 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 199,539.30 0.06
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 20,297.78 0.01
E 建筑业 5,511.32 0.00
  合计 286,373,342.54 87.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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