浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金A类(002967)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7470

 累计净值：1.7470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：白玉 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.823亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-01-11

业绩比较基准： 中证主要消费行业指数×60％＋上证国债指数收益率×40％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,730 26,492,641.50 8.06
2 000858 五粮液 163,957 25,593,687.70 7.79
3 000568 泸州老窖 87,046 18,858,515.90 5.74
4 600809 山西汾酒 55,974 13,405,773.00 4.08
5 600079 人福医药 512,100 12,387,699.00 3.77
6 002262 恩华药业 461,000 12,221,110.00 3.72
7 600557 康缘药业 527,308 10,989,098.72 3.34
8 600600 青岛啤酒 124,728 10,908,710.88 3.32
9 000596 古井贡酒 36,000 9,784,800.00 2.98
10 600690 海尔智家 412,533 9,735,778.80 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 431,878 25,692,422.22 6.95
2 600519 贵州茅台 13,230 22,371,930.00 6.05
3 600557 康缘药业 535,308 14,699,557.68 3.98
4 002262 恩华药业 463,200 14,280,456.00 3.86
5 600079 人福医药 512,100 13,795,974.00 3.73
6 000858 五粮液 74,857 12,244,359.49 3.31
7 300406 九强生物 523,200 12,206,256.00 3.30
8 603368 柳药集团 481,344 11,894,010.24 3.22
9 601607 上海医药 514,400 11,527,704.00 3.12
10 600511 国药股份 281,800 10,947,930.00 2.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,930 25,352,600.00 6.49
2 600129 太极集团 463,117 19,863,088.13 5.08
3 600557 康缘药业 479,208 15,349,032.24 3.93
4 600690 海尔智家 615,900 13,968,612.00 3.57
5 600079 人福医药 512,100 13,714,038.00 3.51
6 300760 迈瑞医疗 38,907 12,127,700.97 3.10
7 603368 柳药集团 481,344 11,869,943.04 3.04
8 002262 恩华药业 407,000 10,724,450.00 2.74
9 600600 青岛啤酒 84,288 10,165,132.80 2.60
10 300406 九强生物 456,800 9,601,936.00 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,130 31,310,510.00 7.30
2 600600 青岛啤酒 216,888 23,315,460.00 5.44
3 600690 海尔智家 826,900 20,225,974.00 4.72
4 300896 爱美客 34,649 19,623,461.15 4.57
5 300633 开立医疗 312,100 17,112,443.00 3.99
6 300760 迈瑞医疗 53,207 16,811,815.79 3.92
7 600132 重庆啤酒 131,700 16,775,946.00 3.91
8 600436 片仔癀 54,765 15,797,511.90 3.68
9 000915 华特达因 342,320 15,575,560.00 3.63
10 000963 华东医药 308,450 14,435,460.00 3.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 170,246 39,268,942.36 8.57
2 600519 贵州茅台 20,830 39,004,175.00 8.51
3 600809 山西汾酒 122,241 37,025,576.49 8.08
4 000858 五粮液 184,157 31,164,889.11 6.80
5 002304 洋河股份 129,033 20,406,568.95 4.45
6 000596 古井贡酒 72,667 19,761,790.65 4.31
7 000963 华东医药 407,750 16,358,930.00 3.57
8 000915 华特达因 387,020 16,018,757.80 3.49
9 600887 伊利股份 464,964 15,334,512.72 3.35
10 600600 青岛啤酒 125,955 13,376,421.00 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,830 42,597,350.00 8.04
2 000568 泸州老窖 170,246 41,972,448.84 7.92
3 600809 山西汾酒 122,241 39,703,876.80 7.49
4 000858 五粮液 184,157 37,186,823.01 7.02
5 000596 古井贡酒 111,667 27,878,783.22 5.26
6 603259 药明康德 219,158 22,790,240.42 4.30
7 603456 九洲药业 430,265 22,244,700.50 4.20
8 000963 华东医药 455,050 20,550,058.00 3.88
9 002304 洋河股份 109,033 19,969,393.95 3.77
10 600887 伊利股份 464,964 18,110,347.80 3.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,830 35,806,770.00 7.39
2 300498 温氏股份 1,130,300 24,923,115.00 5.14
3 603259 药明康德 219,158 24,628,976.04 5.08
4 000568 泸州老窖 125,646 23,355,078.48 4.82
5 600809 山西汾酒 87,935 22,414,631.50 4.62
6 603456 九洲药业 451,065 21,867,631.20 4.51
7 000596 古井贡酒 111,667 19,135,257.12 3.95
8 600887 伊利股份 464,964 17,152,521.96 3.54
9 000858 五粮液 102,357 15,871,476.42 3.27
10 000915 华特达因 427,020 14,902,998.00 3.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,330 35,526,500.00 5.89
2 603833 欧派家居 171,891 25,353,922.50 4.20
3 603816 顾家家居 326,816 25,217,122.56 4.18
4 000568 泸州老窖 94,146 23,900,845.02 3.96
5 600887 伊利股份 503,264 20,865,325.44 3.46
6 600872 中炬高新 545,800 20,724,026.00 3.44
7 601021 春秋航空 347,100 19,715,280.00 3.27
8 000596 古井贡酒 78,667 19,194,748.00 3.18
9 300498 温氏股份 945,600 18,212,256.00 3.02
10 000858 五粮液 81,456 18,136,992.96 3.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,530 19,269,900.00 4.70
2 603833 欧派家居 117,091 15,323,699.17 3.74
3 603816 顾家家居 239,316 14,358,960.00 3.50
4 002597 金禾实业 347,665 13,687,571.05 3.34
5 603866 桃李面包 469,010 13,634,120.70 3.32
6 600882 妙可蓝多 234,600 13,013,262.00 3.17
7 603187 海容冷链 318,056 12,913,073.60 3.15
8 600887 伊利股份 337,764 12,733,702.80 3.10
9 000858 五粮液 57,856 12,693,027.84 3.09
10 000596 古井贡酒 52,367 12,490,576.84 3.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,430 29,678,181.00 5.93
2 600600 青岛啤酒 187,576 21,693,164.40 4.34
3 000858 五粮液 72,656 21,643,495.84 4.33
4 603605 珀莱雅 105,273 20,708,251.83 4.14
5 002311 海大集团 247,887 20,227,579.20 4.04
6 002415 海康威视 312,050 20,127,225.00 4.02
7 603816 顾家家居 257,016 19,862,196.48 3.97
8 300894 火星人 288,557 19,621,876.00 3.92
9 600887 伊利股份 529,177 19,489,588.91 3.89
10 603833 欧派家居 135,291 19,205,910.36 3.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,430 45,061,870.00 6.55
2 000858 五粮液 126,956 34,021,668.88 4.95
3 603816 顾家家居 288,430 23,235,920.80 3.38
4 600887 伊利股份 574,277 22,988,308.31 3.34
5 002563 森马服饰 2,145,900 21,737,967.00 3.16
6 603833 欧派家居 135,591 21,370,497.51 3.11
7 000651 格力电器 331,701 20,797,652.70 3.02
8 600803 新奥股份 1,175,700 20,645,292.00 3.00
9 000333 美的集团 248,150 20,405,374.50 2.97
10 002311 海大集团 260,387 20,310,186.00 2.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,029 56,001,942.00 5.80
2 000858 五粮液 159,992 46,693,665.20 4.83
3 000333 美的集团 430,523 42,380,684.12 4.39
4 601888 中国中免 128,536 36,304,993.20 3.76
5 002563 森马服饰 3,580,605 35,877,662.10 3.71
6 002304 洋河股份 133,460 31,495,225.40 3.26
7 603816 顾家家居 419,116 29,551,869.16 3.06
8 603833 欧派家居 207,730 27,939,685.00 2.89
9 600887 伊利股份 615,378 27,304,321.86 2.83
10 000651 格力电器 388,401 24,057,557.94 2.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,805 24,702,142.50 6.74
2 000333 美的集团 208,423 15,131,509.80 4.13
3 000651 格力电器 268,815 14,327,839.50 3.91
4 000858 五粮液 64,592 14,274,832.00 3.89
5 603816 顾家家居 206,457 12,449,357.10 3.40
6 603833 欧派家居 110,220 11,878,409.40 3.24
7 600887 伊利股份 300,367 11,564,129.50 3.15
8 600201 生物股份 379,308 10,241,316.00 2.79
9 002563 森马服饰 1,225,905 9,844,017.15 2.68
10 600009 上海机场 139,200 9,574,176.00 2.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,005 19,024,754.40 7.08
2 000858 五粮液 77,092 13,191,983.04 4.91
3 600887 伊利股份 395,867 12,323,339.71 4.59
4 002714 牧原股份 97,920 8,029,440.00 2.99
5 000568 泸州老窖 86,700 7,900,104.00 2.94
6 600201 生物股份 262,008 7,294,302.72 2.71
7 002311 海大集团 143,500 6,829,165.00 2.54
8 000333 美的集团 112,623 6,733,729.17 2.51
9 002511 中顺洁柔 288,877 6,441,957.10 2.40
10 002557 洽洽食品 115,629 6,265,935.51 2.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,005 13,337,555.00 5.84
2 600887 伊利股份 304,367 9,088,398.62 3.98
3 000858 五粮液 69,992 8,063,078.40 3.53
4 002311 海大集团 176,900 7,111,380.00 3.11
5 002714 牧原股份 58,200 7,112,622.00 3.11
6 002557 洽洽食品 150,529 6,790,363.19 2.97
7 000860 顺鑫农业 102,980 6,321,942.20 2.77
8 002035 华帝股份 546,700 6,073,837.00 2.66
9 002507 涪陵榨菜 179,317 5,655,658.18 2.48
10 000625 长安汽车 533,500 5,644,430.00 2.47

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