浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金A类(002967)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7470

 累计净值：1.7470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：白玉 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.823亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-01-11

业绩比较基准： 中证主要消费行业指数×60％＋上证国债指数收益率×40％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,373,342.54 86.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -22,794.53 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 23,447,914.21 7.07
6 其他资产 21,916,265.06 21,916,265.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,579,870.14 78.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,984,316.64 20.49
6 其他资产 4,226,719.30 4,226,719.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,576,654.29 86.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,976,881.80 11.65
6 其他资产 6,177,286.39 6,177,286.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,520,447.61 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,489,419.00 7.07
6 其他资产 288,398.85 288,398.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 379,790,216.46 82.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,741,926.19 17.34
6 其他资产 290,598.67 290,598.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,502,337.68 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,510,828.26 7.43
6 其他资产 2,675,719.59 2,675,719.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 442,589,009.98 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,339,867.15 8.82
6 其他资产 5,197,401.66 5,197,401.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 571,802,208.45 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,272,933.57 5.64
6 其他资产 1,959,678.08 1,959,678.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 379,370,118.50 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,274,682.32 7.86
6 其他资产 10,603,439.99 10,603,439.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,946,984.36 92.38
2 固定收益类投资 22,843,000.00 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,439,032.01 2.63
6 其他资产 2,622,568.94 2,622,568.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,884,820.79 90.28
2 固定收益类投资 27,872,846.40 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,464,229.32 1.66
6 其他资产 27,853,263.33 27,853,263.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 902,122,226.13 92.62
2 固定收益类投资 19,462,094.59 2.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,571,582.61 4.99
6 其他资产 3,822,771.95 3,822,771.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 343,646,330.84 93.04
2 固定收益类投资 17,586,111.33 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,402,143.93 2.00
6 其他资产 737,051.07 737,051.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,884,130.50 91.82
2 固定收益类投资 6,304,243.00 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,999,973.60 5.19
6 其他资产 1,767,632.42 1,767,632.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,804,896.98 93.74
2 固定收益类投资 6,208,215.00 2.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,792,005.37 2.53
6 其他资产 2,350,169.00 2,350,169.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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