华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类(003413)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1795

累计净值:1.1795 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何琦 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.971亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+上证国债指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
40金融 53,488,836.23 42.06
C 制造业 21,704.60 0.02
60房地产 35,765,179.83 28.12
45信息技术 14,963,186.77 11.77
25可选消费 8,750,675.67 6.88
50通信服务 7,092,545.80 5.58
  合计 120,082,128.90 94.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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