华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金(003413)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9407

累计净值:1.9407 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:何琦 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.140亿份(2020-04-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+上证国债指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
K房地产 3,910,636.00 18.39
C 制造业 3,350,200.00 15.75
B消费者非必需品 3,703,463.66 17.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,985,200.00 9.33
C消费者常用品 2,143,540.20 10.08
A 农、林、牧、渔业 18,120.00 0.09
H信息技术 2,080,494.90 9.78
F医疗保健 1,680,842.52 7.90
A基础材料 1,160,855.85 5.46
  合计 20,033,353.13 94.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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