中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(003582)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1379

累计净值:1.2979 净值更新日期:2023-02-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,877,187.73 71.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 492,170.12 4.47
M 科学研究和技术服务业 425,125.00 3.86
F 批发和零售业 155,675.00 1.41
R 文化、体育和娱乐业 124,996.00 1.13
A 农、林、牧、渔业 123,056.00 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业 122,543.00 1.11
H 住宿和餐饮业 103,446.00 0.94
Q 卫生和社会工作 92,843.00 0.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 91,866.00 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 83,950.00 0.76
K 房地产业 40,419.00 0.37
J 金融业 36,311.00 0.33
S 综合 25,848.00 0.23
L 租赁和商务服务业 21,603.00 0.20
E 建筑业 21,320.00 0.19
B 采矿业 20,377.00 0.18
  合计 9,858,735.85 89.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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