中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(003582)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1379

 累计净值：1.2979 净值更新日期：2023-02-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.104亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 345,400.00 3.13
2 000333 美的集团 5,500 284,900.00 2.59
3 300750 宁德时代 600 236,052.00 2.14
4 000568 泸州老窖 900 201,852.00 1.83
5 600809 山西汾酒 700 199,493.00 1.81
6 300014 亿纬锂能 1,900 167,010.00 1.52
7 000651 格力电器 4,400 142,208.00 1.29
8 600690 海尔智家 5,700 139,422.00 1.27
9 603259 药明康德 1,600 129,600.00 1.18
10 002594 比亚迪 500 128,485.00 1.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 374,500.00 2.39
2 300750 宁德时代 900 360,801.00 2.30
3 000596 古井贡酒 1,100 299,145.00 1.91
4 002594 比亚迪 1,100 277,211.00 1.77
5 603259 药明康德 3,000 215,070.00 1.37
6 603185 上机数控 1,400 188,860.00 1.20
7 600732 爱旭股份 5,000 187,050.00 1.19
8 603668 天马科技 8,900 165,095.00 1.05
9 000568 泸州老窖 700 161,462.00 1.03
10 688063 派能科技 400 160,000.00 1.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 1,500 50,700.00 2.10
2 600256 广汇能源 4,400 46,376.00 1.92
3 600096 云天化 1,400 44,072.00 1.83
4 002240 盛新锂能 700 42,252.00 1.75
5 688099 晶晨股份 400 40,400.00 1.67
6 000988 华工科技 1,700 39,389.00 1.63
7 000983 山西焦煤 2,800 37,492.00 1.55
8 300457 赢合科技 1,300 36,933.00 1.53
9 600153 建发股份 2,800 36,596.00 1.52
10 002416 爱施德 3,800 35,340.00 1.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 400 38,660.00 2.04
2 600256 广汇能源 4,600 37,720.00 1.99
3 002821 凯莱英 100 36,700.00 1.94
4 600233 圆通速递 2,000 34,500.00 1.82
5 000733 振华科技 300 34,020.00 1.80
6 600803 新奥股份 1,900 33,649.00 1.78
7 603259 药明康德 300 33,714.00 1.78
8 600705 中航产融 8,100 33,534.00 1.77
9 002507 涪陵榨菜 1,000 32,510.00 1.72
10 300347 泰格医药 300 32,280.00 1.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,600 137,920.00 6.51
2 603501 韦尔股份 300 93,231.00 4.40
3 002139 拓邦股份 4,600 85,974.00 4.06
4 300760 迈瑞医疗 200 76,160.00 3.59
5 688536 思瑞浦 98 75,264.00 3.55
6 300088 长信科技 5,500 73,040.00 3.45
7 600038 中直股份 900 72,270.00 3.41
8 000858 五粮液 300 66,798.00 3.15
9 600690 海尔智家 2,200 65,758.00 3.10
10 601058 赛轮轮胎 4,200 62,118.00 2.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 3,740 765,503.20 4.92
2 600406 国电南瑞 20,700 743,337.00 4.78
3 002475 立讯精密 20,100 717,771.00 4.62
4 603259 药明康德 4,560 696,768.00 4.48
5 688186 广大特材 12,309 654,592.62 4.21
6 601058 赛轮轮胎 56,900 652,074.00 4.19
7 300413 芒果超媒 13,900 605,901.00 3.90
8 000799 酒鬼酒 2,400 594,552.00 3.82
9 600690 海尔智家 22,200 580,530.00 3.73
10 600309 万华化学 4,500 480,375.00 3.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 27,300 5,404,035.00 5.28
2 600519 贵州茅台 2,500 5,141,750.00 5.02
3 002475 立讯精密 111,200 5,115,200.00 5.00
4 002791 坚朗五金 22,800 4,424,340.00 4.32
5 603565 中谷物流 143,250 4,270,282.50 4.17
6 603259 药明康德 23,160 3,626,624.40 3.54
7 300725 药石科技 21,840 3,470,594.40 3.39
8 300760 迈瑞医疗 7,200 3,456,360.00 3.38
9 600886 国投电力 327,700 3,149,197.00 3.08
10 601058 赛轮轮胎 308,100 3,077,919.00 3.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 6.03
2 600966 博汇纸业 257,348 4,331,166.84 3.51
3 600886 国投电力 364,100 3,615,513.00 2.93
4 601888 中国中免 11,344 3,472,171.52 2.82
5 600132 重庆啤酒 30,300 3,372,087.00 2.73
6 603486 科沃斯 24,500 3,344,250.00 2.71
7 300760 迈瑞医疗 8,000 3,192,880.00 2.59
8 601601 中国太保 83,900 3,174,776.00 2.57
9 603565 中谷物流 96,100 3,095,381.00 2.51
10 300639 凯普生物 87,119 2,953,334.10 2.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 11,588,400.00 7.43
2 601888 中国中免 33,881 9,569,688.45 6.14
3 002475 立讯精密 138,700 7,783,844.00 4.99
4 000858 五粮液 26,100 7,617,285.00 4.88
5 300470 中密控股 144,724 6,888,862.40 4.42
6 002624 完美世界 207,825 6,130,837.50 3.93
7 300750 宁德时代 16,800 5,898,648.00 3.78
8 600966 博汇纸业 387,348 5,821,840.44 3.73
9 600132 重庆啤酒 45,500 5,414,045.00 3.47
10 300601 康泰生物 30,100 5,252,450.00 3.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,700 12,847,450.00 7.71
2 300470 中密控股 212,324 10,161,826.64 6.10
3 002078 太阳纸业 696,400 9,819,240.00 5.90
4 002475 立讯精密 165,700 9,466,441.00 5.68
5 300122 智飞生物 60,100 8,372,531.00 5.03
6 600966 博汇纸业 655,348 7,877,282.96 4.73
7 300308 中际旭创 152,900 7,690,870.00 4.62
8 600521 华海药业 216,248 6,935,073.36 4.16
9 000858 五粮液 26,100 5,768,100.00 3.46
10 300639 凯普生物 131,119 5,438,816.12 3.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 25,100 3,639,500.00 1.83
2 000799 酒鬼酒 39,400 3,014,494.00 1.51
3 002568 百润股份 65,100 2,950,332.00 1.48
4 002415 海康威视 94,200 2,858,970.00 1.44
5 600201 生物股份 97,700 2,719,968.00 1.37
6 600519 贵州茅台 1,800 2,633,184.00 1.32
7 000858 五粮液 15,200 2,601,024.00 1.31
8 002304 洋河股份 24,300 2,554,902.00 1.28
9 000513 丽珠集团 47,600 2,285,276.00 1.15
10 002223 鱼跃医疗 60,400 2,198,560.00 1.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 21,600 2,328,048.00 1.39
2 603259 药明康德 20,800 1,882,192.00 1.12
3 002019 亿帆医药 93,300 1,520,790.00 0.91
4 600276 恒瑞医药 15,300 1,408,059.00 0.84
5 603444 吉比特 3,400 1,395,326.00 0.83
6 002233 塔牌集团 112,100 1,385,556.00 0.83
7 002004 华邦健康 280,924 1,368,099.88 0.82
8 002714 牧原股份 11,100 1,356,531.00 0.81
9 002375 亚厦股份 195,700 1,356,201.00 0.81
10 300001 特锐德 69,300 1,352,736.00 0.81
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600643 爱建集团 162,100 1,556,160.00 0.87
2 000006 深振业A 274,100 1,469,176.00 0.82
3 600510 黑牡丹 220,100 1,474,670.00 0.82
4 600466 蓝光发展 201,300 1,483,581.00 0.82
5 600449 宁夏建材 131,200 1,464,192.00 0.81
6 000573 粤宏远A 472,100 1,458,789.00 0.81
7 600062 华润双鹤 110,700 1,444,635.00 0.80
8 603598 引力传媒 84,600 1,437,354.00 0.80
9 002221 东华能源 181,800 1,410,768.00 0.78
10 603926 铁流股份 117,550 1,404,722.50 0.78
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600449 宁夏建材 175,200 1,533,000.00 0.88
2 600510 黑牡丹 243,900 1,514,619.00 0.87
3 600533 栖霞建设 442,500 1,451,400.00 0.83
4 600376 首开股份 179,200 1,455,104.00 0.83
5 002133 广宇集团 377,700 1,235,079.00 0.71
6 000153 丰原药业 196,800 1,202,448.00 0.69
7 600697 欧亚集团 67,332 1,176,963.36 0.67
8 601677 明泰铝业 109,100 1,164,097.00 0.67
9 000601 韶能股份 193,900 1,149,827.00 0.66
10 600668 尖峰集团 80,000 1,132,000.00 0.65
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601717 郑煤机 238,950 1,364,404.50 0.87
2 002406 远东传动 181,800 1,090,800.00 0.70
3 002462 嘉事堂 72,010 1,080,150.00 0.69
4 600269 赣粤高速 243,700 1,082,028.00 0.69
5 601677 明泰铝业 95,100 980,481.00 0.63
6 603319 湘油泵 57,120 991,603.20 0.63
7 600461 洪城水业 153,026 964,063.80 0.62
8 300031 宝通科技 78,500 970,260.00 0.62
9 600694 大商股份 34,266 956,364.06 0.61
10 600551 时代出版 106,100 962,327.00 0.61
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600565 迪马股份 604,100 2,398,277.00 1.46
2 601717 郑煤机 331,750 2,090,025.00 1.27
3 002004 华邦健康 333,124 1,965,431.60 1.20
4 600567 山鹰纸业 488,400 1,934,064.00 1.18
5 002233 塔牌集团 153,000 1,894,140.00 1.15
6 601005 重庆钢铁 719,900 1,576,581.00 0.96
7 002048 宁波华翔 114,100 1,454,775.00 0.89
8 000049 德赛电池 37,936 1,325,863.20 0.81
9 601928 凤凰传媒 153,875 1,317,170.00 0.80
10 600823 世茂股份 240,500 1,257,815.00 0.77

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