中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(003582)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1379

 累计净值：1.2979 净值更新日期：2023-02-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.104亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,858,735.85 88.80
2 固定收益类投资 732,314.76 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,091.98 3.22
6 其他资产 154,155.01 154,155.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,202,463.90 58.37
2 固定收益类投资 729,555.62 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,330,441.70 33.81
6 其他资产 502,020.47 502,020.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,114,449.68 86.53
2 固定收益类投资 121,311.16 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,713.48 8.38
6 其他资产 3,164.62 3,164.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,741,831.50 89.04
2 固定收益类投资 112,468.64 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,548.13 4.94
6 其他资产 5,292.61 5,292.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,724,302.93 73.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,414.90 23.42
6 其他资产 68,619.15 68,619.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,118,408.05 73.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,536,584.37 15.38
6 其他资产 1,838,121.53 1,838,121.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,637,319.47 61.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 26.29
5 银行存款和结算备付金合计 12,951,792.18 12.61
6 其他资产 102,049.59 102,049.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,493,834.48 52.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 36.33
5 银行存款和结算备付金合计 14,190,165.73 11.46
6 其他资产 172,236.02 172,236.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,441,696.99 75.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 15.98
5 银行存款和结算备付金合计 12,565,536.13 8.03
6 其他资产 476,412.48 476,412.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,166,751.28 59.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 29.83
5 银行存款和结算备付金合计 17,242,759.83 10.29
6 其他资产 200,125.15 200,125.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,606,376.40 88.91
2 固定收益类投资 15,512,317.50 7.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,523,412.54 2.72
6 其他资产 1,502,856.36 1,502,856.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,674,754.81 85.79
2 固定收益类投资 20,565,904.20 11.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,927,710.39 2.16
6 其他资产 1,289,916.27 1,289,916.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,107,632.82 92.51
2 固定收益类投资 9,550,121.60 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,515,036.26 1.37
6 其他资产 1,701,127.77 1,701,127.77
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,222,578.62 88.28
2 固定收益类投资 10,201,120.00 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.14
5 银行存款和结算备付金合计 6,314,894.40 3.59
6 其他资产 2,096,843.18 2,096,843.18
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,326,837.48 85.03
2 固定收益类投资 16,741,100.00 10.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,983,739.87 3.15
6 其他资产 1,924,254.61 1,924,254.61
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,598,786.36 89.69
2 固定收益类投资 8,920,189.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,233,014.87 3.06
6 其他资产 3,495,761.91 3,495,761.91

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