华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类(003798)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3443

累计净值:1.3443 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.225亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,665,363.72 15.86
J 金融业 222,379.00 2.12
Q 卫生和社会工作 183,394.00 1.75
B 采矿业 89,504.00 0.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,111.00 0.75
L 租赁和商务服务业 30,753.97 0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,532.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 22,288.00 0.21
E 建筑业 20,052.00 0.19
H 住宿和餐饮业 16,210.00 0.15
M 科学研究和技术服务业 10,399.00 0.10
K 房地产业 9,697.00 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 8,156.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 4,184.00 0.04
F 批发和零售业 2,614.00 0.02
  合计 2,392,637.69 22.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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