华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类(003798)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3443

 累计净值：1.3443 净值更新日期：2022-12-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.225亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-12-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 5,600 174,048.00 1.66
2 600763 通策医疗 1,000 174,440.00 1.66
3 000887 中鼎股份 8,800 160,512.00 1.53
4 300035 中科电气 3,000 83,850.00 0.80
5 002056 横店东磁 2,900 77,198.00 0.74
6 002088 鲁阳节能 3,300 69,465.00 0.66
7 002594 比亚迪 200 66,698.00 0.64
8 300896 爱美客 100 60,001.00 0.57
9 601567 三星医疗 4,000 53,120.00 0.51
10 688012 中微公司 433 50,552.75 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 687,600.00 0.68
2 601668 中国建筑 100,000 544,000.00 0.54
3 600048 保利发展 30,000 531,000.00 0.52
4 000001 平安银行 25,000 384,500.00 0.38
5 000792 盐湖股份 11,000 330,770.00 0.33
6 601985 中国核电 40,000 324,400.00 0.32
7 300502 新易盛 10,000 312,000.00 0.31
8 300144 宋城演艺 20,000 264,200.00 0.26
9 300394 天孚通信 9,000 249,750.00 0.25
10 603267 鸿远电子 2,000 256,920.00 0.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 1.58
2 600570 恒生电子 20,000 1,243,000.00 0.96
3 601567 三星医疗 70,000 1,141,700.00 0.88
4 600703 三安光电 30,000 1,126,800.00 0.87
5 601677 明泰铝业 25,000 1,102,250.00 0.85
6 603236 移远通信 5,420 1,105,138.00 0.85
7 000887 中鼎股份 50,000 1,090,500.00 0.84
8 600009 上海机场 23,000 1,073,870.00 0.83
9 002241 歌尔股份 20,000 1,082,000.00 0.83
10 000977 浪潮信息 30,000 1,074,900.00 0.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.74
2 601288 农业银行 959,600 2,821,224.00 1.23
3 601398 工商银行 606,400 2,825,824.00 1.23
4 600036 招商银行 50,900 2,567,905.00 1.12
5 601668 中国建筑 516,900 2,481,120.00 1.08
6 601333 广深铁路 1,061,300 2,494,055.00 1.08
7 600033 福建高速 875,000 2,485,000.00 1.08
8 601006 大秦铁路 398,200 2,492,732.00 1.08
9 601985 中国核电 343,800 2,478,798.00 1.08
10 600377 宁沪高速 278,200 2,425,904.00 1.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 4.03
2 601166 兴业银行 63,700 1,309,035.00 1.02
3 600674 川投能源 99,100 1,221,903.00 0.96
4 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.82
5 601939 建设银行 109,700 729,505.00 0.57
6 601229 上海银行 88,400 724,880.00 0.57
7 601128 常熟银行 118,300 733,460.00 0.57
8 600900 长江电力 35,200 726,528.00 0.57
9 600886 国投电力 75,200 722,672.00 0.57
10 600104 上汽集团 33,200 729,404.00 0.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 101,400 5,181,540.00 0.99
2 600519 贵州茅台 2,100 4,218,900.00 0.80
3 000002 万科A 137,300 4,119,000.00 0.78
4 002142 宁波银行 94,600 3,678,048.00 0.70
5 600548 深高速 341,600 3,614,128.00 0.69
6 300124 汇川技术 42,000 3,591,420.00 0.68
7 601888 中国中免 11,400 3,489,312.00 0.66
8 600009 上海机场 59,800 3,462,420.00 0.66
9 000001 平安银行 147,200 3,239,872.00 0.62
10 002311 海大集团 37,700 2,940,600.00 0.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 74,800 5,659,368.00 0.69
2 000568 泸州老窖 24,200 5,473,072.00 0.67
3 600036 招商银行 111,700 4,909,215.00 0.60
4 600519 贵州茅台 2,300 4,595,400.00 0.56
5 601288 农业银行 1,374,800 4,316,872.00 0.53
6 600548 深高速 468,900 4,163,832.00 0.51
7 000002 万科A 137,300 3,940,510.00 0.48
8 002597 金禾实业 121,800 3,949,974.00 0.48
9 601888 中国中免 13,300 3,756,585.00 0.46
10 600377 宁沪高速 396,400 3,650,844.00 0.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 8,843,050.00 1.11
2 600009 上海机场 74,800 5,144,744.00 0.65
3 601288 农业银行 1,374,800 4,358,116.00 0.55
4 600036 招商银行 111,700 4,021,200.00 0.51
5 600548 深高速 468,900 4,060,674.00 0.51
6 002597 金禾实业 121,800 3,861,060.00 0.49
7 000002 万科A 137,300 3,847,146.00 0.48
8 600377 宁沪高速 396,400 3,761,836.00 0.47
9 600900 长江电力 185,100 3,540,963.00 0.45
10 601398 工商银行 709,600 3,491,232.00 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 1.03
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.74
3 600009 上海机场 74,800 5,390,836.00 0.71
4 601288 农业银行 1,374,800 4,646,824.00 0.61
5 600548 深高速 468,900 4,285,746.00 0.57
6 600377 宁沪高速 396,400 3,888,684.00 0.51
7 600036 招商银行 111,700 3,766,524.00 0.50
8 601398 工商银行 709,600 3,533,808.00 0.47
9 600900 长江电力 185,100 3,505,794.00 0.46
10 601939 建设银行 551,900 3,482,489.00 0.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,295,051 7,503,525.32 1.01
2 000001 平安银行 466,131 5,966,476.80 0.80
3 600519 贵州茅台 5,300 5,888,300.00 0.79
4 601288 农业银行 1,374,800 4,633,076.00 0.62
5 600009 上海机场 74,800 4,548,588.00 0.61
6 600548 深高速 468,900 4,070,052.00 0.55
7 600377 宁沪高速 396,400 3,892,648.00 0.52
8 601398 工商银行 709,600 3,654,440.00 0.49
9 600036 招商银行 111,700 3,605,676.00 0.49
10 601939 建设银行 551,900 3,499,046.00 0.47
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 2,579,322 15,074,998.02 2.04
2 000001 平安银行 466,131 7,667,854.95 1.04
3 600519 贵州茅台 5,300 6,269,900.00 0.85
4 600009 上海机场 74,800 5,890,500.00 0.80
5 600548 深高速 468,900 5,392,350.00 0.73
6 002273 水晶光电 327,064 5,285,354.24 0.72
7 601288 农业银行 1,374,800 5,073,012.00 0.69
8 600377 宁沪高速 396,400 4,447,608.00 0.60
9 600036 招商银行 111,700 4,197,686.00 0.57
10 601398 工商银行 709,600 4,172,448.00 0.57
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 7,015,000.00 0.97
2 600009 上海机场 87,600 6,988,728.00 0.96
3 000001 平安银行 442,931 6,905,294.29 0.95
4 601398 工商银行 1,038,400 5,742,352.00 0.79
5 600377 宁沪高速 491,900 5,110,841.00 0.71
6 600036 招商银行 138,800 4,823,300.00 0.67
7 600548 深高速 436,200 4,536,480.00 0.63
8 600900 长江电力 240,500 4,384,315.00 0.61
9 601288 农业银行 1,178,500 4,077,610.00 0.56
10 601988 中国银行 1,044,800 3,740,384.00 0.52
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 77,300 6,476,194.00 0.92
2 600519 贵州茅台 5,700 5,608,800.00 0.80
3 600377 宁沪高速 405,100 4,350,774.00 0.62
4 601398 工商银行 717,300 4,224,897.00 0.60
5 600036 招商银行 113,600 4,087,328.00 0.58
6 600900 长江电力 193,600 3,465,440.00 0.49
7 600548 深高速 345,800 3,247,062.00 0.46
8 601988 中国银行 800,700 2,994,618.00 0.43
9 601939 建设银行 376,300 2,799,672.00 0.40
10 601006 大秦铁路 302,100 2,443,989.00 0.35
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 4,867,743.00 0.70
2 600009 上海机场 77,300 4,804,195.00 0.69
3 600377 宁沪高速 405,100 4,010,490.00 0.57
4 601398 工商银行 717,300 3,995,361.00 0.57
5 600036 招商银行 113,600 3,853,312.00 0.55
6 600548 深高速 345,800 3,648,190.00 0.52
7 600900 长江电力 193,600 3,266,032.00 0.47
8 601988 中国银行 800,700 3,018,639.00 0.43
9 601857 中国石油 348,300 2,647,080.00 0.38
10 000069 华侨城Ａ 343,700 2,646,490.00 0.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034