国联安锐意成长混合型证券投资基金(004076)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9327

累计净值:1.9327 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:呼荣权 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 55,237,240.33 65.26
A 农、林、牧、渔业 4,443,072.00 5.25
Q 卫生和社会工作 3,740,243.00 4.42
M 科学研究和技术服务业 2,848,132.00 3.36
H 住宿和餐饮业 2,571,840.00 3.04
G 交通运输、仓储和邮政业 2,481,808.00 2.93
N 水利、环境和公共设施管理业 1,872,747.00 2.21
K 房地产业 1,768,053.00 2.09
B 采矿业 1,764,915.00 2.09
L 租赁和商务服务业 1,605,788.00 1.90
  合计 78,333,838.33 92.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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