国联安锐意成长混合型证券投资基金(004076)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9327

 累计净值：1.9327 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：呼荣权 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-01-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,294,925.00 7.44
2 000568 泸州老窖 28,190 6,107,363.50 7.22
3 000858 五粮液 32,800 5,120,080.00 6.05
4 600779 水井坊 70,300 4,240,496.00 5.01
5 001215 千味央厨 55,500 3,249,525.00 3.84
6 600809 山西汾酒 12,900 3,089,550.00 3.65
7 603170 宝立食品 146,200 2,888,912.00 3.41
8 301239 普瑞眼科 22,400 2,630,432.00 3.11
9 300498 温氏股份 149,400 2,596,572.00 3.07
10 600754 锦江酒店 68,400 2,571,840.00 3.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 40,900 6,690,013.00 7.48
2 600600 青岛啤酒 54,225 5,619,336.75 6.28
3 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 4.92
4 000568 泸州老窖 20,190 4,231,218.30 4.73
5 001215 千味央厨 42,000 2,792,580.00 3.12
6 000002 万科A 147,600 2,069,352.00 2.31
7 000651 格力电器 53,500 1,953,285.00 2.18
8 300498 温氏股份 103,000 1,890,050.00 2.11
9 600872 中炬高新 51,400 1,891,006.00 2.11
10 002159 三特索道 101,400 1,844,466.00 2.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 50,600 9,968,200.00 9.80
2 000568 泸州老窖 32,300 8,229,717.00 8.09
3 600132 重庆啤酒 49,200 6,150,000.00 6.05
4 600600 青岛啤酒 48,600 5,861,160.00 5.76
5 300973 立高食品 47,100 4,992,129.00 4.91
6 001215 千味央厨 53,900 4,096,400.00 4.03
7 603755 日辰股份 88,700 3,938,280.00 3.87
8 603711 香飘飘 176,100 3,377,598.00 3.32
9 300119 瑞普生物 143,600 3,107,504.00 3.06
10 600754 锦江酒店 48,100 3,025,971.00 2.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 68,300 7,342,250.00 7.22
2 000568 泸州老窖 27,500 6,167,700.00 6.06
3 000858 五粮液 27,300 4,932,837.00 4.85
4 001215 千味央厨 64,600 4,235,176.00 4.16
5 000729 燕京啤酒 389,900 4,140,738.00 4.07
6 002352 顺丰控股 69,500 4,014,320.00 3.95
7 600809 山西汾酒 13,700 3,904,363.00 3.84
8 600132 重庆啤酒 29,900 3,808,662.00 3.74
9 300119 瑞普生物 197,000 3,666,170.00 3.60
10 600754 锦江酒店 59,600 3,477,660.00 3.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 24,500 4,146,135.00 6.69
2 300119 瑞普生物 123,700 2,415,861.00 3.90
3 000729 燕京啤酒 256,200 2,390,346.00 3.86
4 603816 顾家家居 57,200 2,284,568.00 3.69
5 600809 山西汾酒 7,500 2,271,675.00 3.66
6 000568 泸州老窖 8,800 2,029,808.00 3.27
7 600702 舍得酒业 13,300 1,851,094.00 2.99
8 300973 立高食品 20,400 1,759,296.00 2.84
9 600600 青岛啤酒 16,400 1,741,680.00 2.81
10 603259 药明康德 23,200 1,663,208.00 2.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 8.54
2 000858 五粮液 30,000 6,057,900.00 8.43
3 000568 泸州老窖 15,900 3,919,986.00 5.46
4 600600 青岛啤酒 34,200 3,554,064.00 4.95
5 000729 燕京啤酒 243,000 2,347,380.00 3.27
6 603755 日辰股份 56,200 2,309,820.00 3.22
7 688089 嘉必优 63,651 2,084,570.25 2.90
8 300725 药石科技 20,500 2,029,295.00 2.83
9 688131 皓元医药 12,683 1,802,127.47 2.51
10 300973 立高食品 16,200 1,683,990.00 2.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 4,985,100.00 7.71
2 000858 五粮液 28,000 4,341,680.00 6.72
3 002714 牧原股份 61,400 3,491,204.00 5.40
4 603259 药明康德 28,032 3,150,236.16 4.87
5 002572 索菲亚 144,900 2,787,876.00 4.31
6 600887 伊利股份 69,600 2,567,544.00 3.97
7 000651 格力电器 72,200 2,332,060.00 3.61
8 600600 青岛啤酒 26,600 2,101,666.00 3.25
9 000568 泸州老窖 9,500 1,765,860.00 2.73
10 000876 新希望 89,600 1,521,408.00 2.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 5,535,000.00 7.71
2 000568 泸州老窖 17,700 4,493,499.00 6.26
3 000858 五粮液 18,600 4,141,476.00 5.77
4 600702 舍得酒业 17,600 4,000,480.00 5.57
5 300498 温氏股份 176,000 3,389,760.00 4.72
6 002572 索菲亚 144,900 3,216,780.00 4.48
7 688202 美迪西 6,520 3,166,046.80 4.41
8 600887 伊利股份 69,600 2,885,616.00 4.02
9 603259 药明康德 23,632 2,802,282.56 3.90
10 600809 山西汾酒 8,280 2,614,658.40 3.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 39,332 6,009,929.60 8.91
2 600519 贵州茅台 1,800 3,294,000.00 4.88
3 000568 泸州老窖 14,000 3,102,120.00 4.60
4 300633 开立医疗 67,700 2,741,850.00 4.06
5 000858 五粮液 12,400 2,720,436.00 4.03
6 600809 山西汾酒 8,580 2,706,990.00 4.01
7 600887 伊利股份 69,600 2,623,920.00 3.89
8 600702 舍得酒业 12,500 2,580,000.00 3.82
9 300015 爱尔眼科 47,658 2,544,937.20 3.77
10 300149 睿智医药 145,100 2,254,854.00 3.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 103,032 16,133,780.88 8.52
2 600519 贵州茅台 7,600 15,630,920.00 8.26
3 000858 五粮液 49,800 14,834,922.00 7.83
4 300601 康泰生物 54,600 8,135,400.00 4.30
5 300015 爱尔眼科 114,358 8,117,130.84 4.29
6 600600 青岛啤酒 56,100 6,487,965.00 3.43
7 600132 重庆啤酒 31,800 6,294,810.00 3.32
8 688626 翔宇医疗 50,721 6,129,125.64 3.24
9 300347 泰格医药 29,800 5,760,340.00 3.04
10 603345 安井食品 22,500 5,715,450.00 3.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 63,360 8,883,072.00 5.41
2 600887 伊利股份 205,400 8,222,162.00 5.01
3 600754 锦江酒店 120,689 6,698,239.50 4.08
4 600801 华新水泥 276,000 6,552,240.00 3.99
5 600519 贵州茅台 3,200 6,428,800.00 3.92
6 600763 通策医疗 24,100 6,037,050.00 3.68
7 601799 星宇股份 27,801 5,254,389.00 3.20
8 002563 森马服饰 512,900 5,195,677.00 3.16
9 002572 索菲亚 155,200 5,110,736.00 3.11
10 603233 大参林 58,200 4,885,308.00 2.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 124,680 16,796,889.60 6.74
2 600276 恒瑞医药 145,000 16,161,700.00 6.49
3 000858 五粮液 54,200 15,818,270.00 6.35
4 600519 贵州茅台 7,900 15,784,200.00 6.33
5 002352 顺丰控股 159,200 14,046,216.00 5.64
6 600887 伊利股份 308,500 13,688,145.00 5.49
7 600763 通策医疗 45,600 12,609,312.00 5.06
8 300601 康泰生物 70,500 12,302,250.00 4.94
9 000333 美的集团 118,900 11,704,516.00 4.70
10 002304 洋河股份 43,200 10,194,768.00 4.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 62,800 14,000,632.00 5.38
2 600519 贵州茅台 6,100 10,177,850.00 3.91
3 002352 顺丰控股 105,300 8,550,360.00 3.29
4 300529 健帆生物 112,400 7,986,020.00 3.07
5 002332 仙琚制药 505,900 7,755,447.00 2.98
6 002821 凯莱英 29,000 7,641,210.00 2.94
7 600600 青岛啤酒 101,800 7,646,198.00 2.94
8 002078 太阳纸业 537,800 7,582,980.00 2.91
9 000651 格力电器 140,400 7,483,320.00 2.88
10 603517 绝味食品 86,400 7,086,528.00 2.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 4.90
2 603259 药明康德 66,980 6,470,268.00 4.01
3 600763 通策医疗 34,400 5,736,888.00 3.56
4 002821 凯莱英 17,100 4,155,300.00 2.58
5 603708 家家悦 81,400 4,009,764.00 2.49
6 603517 绝味食品 50,500 3,572,370.00 2.22
7 601888 中国中免 21,400 3,296,242.00 2.04
8 002511 中顺洁柔 147,300 3,284,790.00 2.04
9 603233 大参林 40,200 3,265,044.00 2.03
10 600529 山东药玻 55,900 3,242,200.00 2.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 52,900 6,621,493.00 5.54
2 600887 伊利股份 216,800 6,473,648.00 5.41
3 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400.00 5.02
4 603708 家家悦 170,300 5,500,690.00 4.60
5 002242 九阳股份 154,600 4,351,990.00 3.64
6 600276 恒瑞医药 44,900 4,132,147.00 3.45
7 601933 永辉超市 345,900 3,542,016.00 2.96
8 002511 中顺洁柔 200,600 3,400,170.00 2.84
9 002352 顺丰控股 70,800 3,344,592.00 2.80
10 603233 大参林 52,427 3,302,901.00 2.76

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