国联安锐意成长混合型证券投资基金(004076)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9327

 累计净值：1.9327 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：呼荣权 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-01-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,333,838.33 91.58
2 固定收益类投资 4,939,347.67 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 883,592.92 1.03
6 其他资产 1,374,867.82 1,374,867.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,395,799.00 67.69
2 固定收益类投资 5,870,583.64 6.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,347,067.37 25.74
6 其他资产 84,772.88 84,772.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,924,393.43 84.60
2 固定收益类投资 5,803,463.59 5.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,903,400.15 9.64
6 其他资产 121,092.94 121,092.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,479,206.92 92.23
2 固定收益类投资 5,571,127.81 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 805,909.11 0.79
6 其他资产 1,583,232.09 1,583,232.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,022,338.52 78.61
2 固定收益类投资 3,735,090.19 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,831,534.08 15.45
6 其他资产 48,168.36 48,168.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,862,839.05 91.20
2 固定收益类投资 3,679,787.08 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 978,886.65 1.36
6 其他资产 1,697,734.48 1,697,734.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,758,683.15 68.73
2 固定收益类投资 4,369,470.15 6.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,811,638.44 22.74
6 其他资产 1,183,821.86 1,183,821.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,422,238.03 89.08
2 固定收益类投资 4,304,533.50 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,506,356.86 3.47
6 其他资产 1,089,804.83 1,089,804.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,023,652.20 83.51
2 固定收益类投资 4,301,515.80 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,807,000.51 8.50
6 其他资产 1,148,177.84 1,148,177.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,247,588.78 87.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,603,615.61 8.51
6 其他资产 8,276,263.31 8,276,263.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,323,246.22 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,658,715.92 8.86
6 其他资产 1,491,730.24 1,491,730.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,136,021.04 88.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,110,808.70 7.19
6 其他资产 11,665,923.86 11,665,923.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,073,899.63 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,219,882.21 8.87
6 其他资产 365,788.65 365,788.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,620,904.68 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,143,054.07 7.76
6 其他资产 11,566,287.30 11,566,287.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,343,335.24 78.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,731,450.10 21.10
6 其他资产 614,094.06 614,094.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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