富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金(004460)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0826

累计净值:1.0826 净值更新日期:2020-06-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.704亿份(2020-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数×85%+沪深300指数×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,302,236.00 3.03
J 金融业 1,063,770.00 1.40
K 房地产业 1,014,550.00 1.34
E 建筑业 650,700.00 0.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 317,600.00 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 260,400.00 0.34
F 批发和零售业 249,840.00 0.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 187,500.00 0.25
  合计 6,046,596.00 7.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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