汇添富添福吉祥混合型证券投资基金(004774)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1947

累计净值:1.1947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何彪 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,629,751.58 12.98
B 采矿业 3,207,580.40 6.28
F 批发和零售业 1,482,862.00 2.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 947,569.00 1.86
P 教育 820,526.00 1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 344,846.95 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 250,996.00 0.49
E 建筑业 153,690.00 0.30
J 金融业 112,406.00 0.22
L 租赁和商务服务业 96,392.00 0.19
  合计 14,046,619.93 27.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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