汇添富添福吉祥混合型证券投资基金(004774)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1947

 累计净值：1.1947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何彪 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 17,800 1,272,700.00 2.49
2 600861 北京人力 36,000 902,880.00 1.77
3 000690 宝新能源 162,400 875,336.00 1.71
4 605098 行动教育 20,300 820,526.00 1.61
5 000922 佳电股份 54,300 590,241.00 1.16
6 601918 新集能源 102,800 512,972.00 1.00
7 601233 桐昆股份 34,200 504,450.00 0.99
8 601717 郑煤机 35,700 466,956.00 0.91
9 002255 海陆重工 77,900 412,091.00 0.81
10 688377 迪威尔 12,679 400,402.82 0.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000690 宝新能源 140,800 988,416.00 1.88
2 301035 润丰股份 12,300 966,411.00 1.84
3 600861 北京人力 35,900 832,880.00 1.58
4 605098 行动教育 17,700 700,743.00 1.33
5 000922 佳电股份 52,000 684,320.00 1.30
6 603855 华荣股份 20,900 555,940.00 1.06
7 002255 海陆重工 89,100 539,946.00 1.03
8 603173 福斯达 17,247 507,924.15 0.97
9 603979 金诚信 15,300 475,830.00 0.90
10 601233 桐昆股份 32,400 429,300.00 0.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000690 宝新能源 124,000 750,200.00 1.36
2 000975 银泰黄金 43,700 575,529.00 1.05
3 603855 华荣股份 19,500 555,555.00 1.01
4 603198 迎驾贡酒 6,900 459,609.00 0.84
5 603979 金诚信 14,400 442,800.00 0.81
6 600872 中炬高新 10,900 404,390.00 0.74
7 603987 康德莱 20,700 322,506.00 0.59
8 603209 兴通股份 8,700 314,505.00 0.57
9 601233 桐昆股份 21,300 305,868.00 0.56
10 300454 深信服 2,100 310,716.00 0.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 4,500 761,535.00 1.51
2 600519 贵州茅台 300 561,750.00 1.11
3 002142 宁波银行 17,000 536,350.00 1.06
4 002120 韵达股份 28,700 449,155.00 0.89
5 601677 明泰铝业 21,700 394,506.00 0.78
6 300750 宁德时代 900 360,801.00 0.71
7 600522 中天科技 13,700 307,839.00 0.61
8 002271 东方雨虹 10,300 271,611.00 0.54
9 603688 石英股份 2,100 243,075.00 0.48
10 600938 中国海油 14,800 234,284.00 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 5,200 689,572.00 1.29
2 601225 陕西煤业 26,000 550,680.00 1.03
3 300750 宁德时代 1,000 534,000.00 1.00
4 600809 山西汾酒 1,600 519,680.00 0.97
5 600522 中天科技 20,300 468,930.00 0.87
6 600873 梅花生物 31,700 357,576.00 0.67
7 002271 东方雨虹 6,800 349,996.00 0.65
8 300122 智飞生物 3,100 344,131.00 0.64
9 600938 中国海油 19,300 336,785.00 0.63
10 600153 建发股份 25,400 331,978.00 0.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 15,500 2,139,000.00 5.33
2 002371 北方华创 3,900 1,068,600.00 2.66
3 600522 中天科技 45,900 780,300.00 1.95
4 601012 隆基股份 5,200 375,388.00 0.94
5 605117 德业股份 1,500 319,275.00 0.80
6 600048 保利发展 17,000 300,900.00 0.75
7 300666 江丰电子 3,000 167,880.00 0.42
8 300750 宁德时代 300 153,690.00 0.38
9 600873 梅花生物 14,400 130,752.00 0.33
10 000983 山西焦煤 10,000 124,200.00 0.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,640,000.00 3.50
2 300750 宁德时代 2,500 1,470,000.00 3.14
3 601012 隆基股份 9,100 784,420.00 1.67
4 300274 阳光电源 4,600 670,680.00 1.43
5 300059 东方财富 15,500 575,205.00 1.23
6 002475 立讯精密 10,300 506,760.00 1.08
7 002142 宁波银行 13,000 497,640.00 1.06
8 002271 东方雨虹 8,700 458,316.00 0.98
9 002812 恩捷股份 1,800 450,720.00 0.96
10 002594 比亚迪 1,600 428,992.00 0.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,647,000.00 2.73
2 300750 宁德时代 2,500 1,314,325.00 2.18
3 300015 爱尔眼科 20,300 1,084,020.00 1.80
4 002594 比亚迪 3,200 798,432.00 1.32
5 603259 药明康德 5,100 779,280.00 1.29
6 600763 通策医疗 1,800 543,636.00 0.90
7 002142 宁波银行 15,200 534,280.00 0.89
8 300059 东方财富 14,300 491,491.00 0.82
9 601888 中国中免 1,800 468,000.00 0.78
10 600048 保利发展 33,100 464,393.00 0.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 20,000 5,020,000.00 8.16
2 000858 五粮液 16,800 5,004,552.00 8.14
3 688133 泰坦科技 2,527 803,257.49 1.31
4 601012 隆基股份 7,000 621,880.00 1.01
5 002027 分众传媒 50,000 470,500.00 0.77
6 605117 德业股份 627 80,005.20 0.13
7 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.09
8 300957 贝泰妮 217 54,675.32 0.09
9 605089 味知香 370 32,197.40 0.05
10 605098 行动教育 289 16,262.03 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 40,000 12,243,200.00 4.52
2 000568 泸州老窖 50,000 11,251,000.00 4.15
3 600309 万华化学 100,000 10,560,000.00 3.90
4 300750 宁德时代 30,000 9,665,100.00 3.57
5 000858 五粮液 30,000 8,039,400.00 2.97
6 002594 比亚迪 20,000 3,290,200.00 1.21
7 002027 分众传媒 100,000 928,000.00 0.34
8 688526 科前生物 11,911 427,366.68 0.16
9 688083 中望软件 838 367,882.00 0.14
10 688133 泰坦科技 2,527 344,505.91 0.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,000 29,970,000.00 5.12
2 002142 宁波银行 399,991 14,135,681.94 2.41
3 600309 万华化学 150,000 13,656,000.00 2.33
4 000568 泸州老窖 60,000 13,569,600.00 2.32
5 000858 五粮液 45,000 13,133,250.00 2.24
6 300014 亿纬锂能 150,000 12,225,000.00 2.09
7 601888 中国中免 40,000 11,298,000.00 1.93
8 300750 宁德时代 30,000 10,533,300.00 1.80
9 002001 新和成 200,000 6,736,000.00 1.15
10 603517 绝味食品 80,000 6,203,200.00 1.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,000 30,033,000.00 4.22
2 601888 中国中免 65,000 14,491,100.00 2.04
3 002142 宁波银行 399,991 12,591,716.68 1.77
4 603517 绝味食品 140,000 11,482,800.00 1.61
5 300142 沃森生物 210,000 10,684,800.00 1.50
6 600309 万华化学 150,000 10,395,000.00 1.46
7 000858 五粮液 45,000 9,945,000.00 1.40
8 002484 江海股份 999,969 9,829,695.27 1.38
9 600298 安琪酵母 150,000 9,148,500.00 1.29
10 002127 南极电商 500,000 8,630,000.00 1.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,462,880.00 2.35
2 300760 迈瑞医疗 4,000 1,222,800.00 1.97
3 600276 恒瑞医药 12,460 1,150,058.00 1.85
4 601888 中国中免 7,300 1,124,419.00 1.81
5 300413 芒果超媒 14,400 938,880.00 1.51
6 600570 恒生电子 7,490 806,673.00 1.30
7 600529 山东药玻 12,100 701,800.00 1.13
8 002821 凯莱英 2,800 680,400.00 1.10
9 600763 通策医疗 4,000 667,080.00 1.07
10 000333 美的集团 8,400 502,236.00 0.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 10,500 1,283,205.00 1.76
2 000401 冀东水泥 46,000 902,060.00 1.24
3 300760 迈瑞医疗 3,200 837,440.00 1.15
4 300413 芒果超媒 18,700 815,133.00 1.12
5 600519 贵州茅台 700 777,700.00 1.07
6 000333 美的集团 13,700 663,354.00 0.91
7 600585 海螺水泥 11,800 650,180.00 0.89
8 000860 顺鑫农业 10,000 613,900.00 0.84
9 000568 泸州老窖 7,800 574,470.00 0.79
10 002695 煌上煌 22,300 492,384.00 0.68

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