汇添富添福吉祥混合型证券投资基金(004774)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1947

 累计净值：1.1947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何彪 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,046,619.93 23.72
2 固定收益类投资 40,776,617.02 68.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,965,427.72 5.01
6 其他资产 225,704.64 225,704.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,353,342.44 18.89
2 固定收益类投资 53,901,249.04 76.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,337,376.96 3.31
6 其他资产 1,092,447.31 1,092,447.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,239,523.00 20.35
2 固定收益类投资 29,676,983.81 53.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,996,537.40 19.91
5 银行存款和结算备付金合计 2,761,543.33 5.00
6 其他资产 547,196.92 547,196.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,182,227.35 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,008.13 1.98
6 其他资产 23,721.79 23,721.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,531,560.00 14.85
2 固定收益类投资 41,449,380.72 81.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,720,322.94 3.39
6 其他资产 20,717.23 20,717.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,353,445.36 18.93
2 固定收益类投资 42,730,647.86 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 817,230.90 1.49
6 其他资产 803,042.46 803,042.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,956,539.00 14.77
2 固定收益类投资 29,432,036.50 73.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,659,248.34 4.12
6 其他资产 3,267,335.17 3,267,335.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,971,789.31 29.40
2 固定收益类投资 30,456,089.10 64.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,644,801.47 5.57
6 其他资产 451,472.53 451,472.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,788,240.13 20.84
2 固定收益类投资 57,653,839.52 76.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,150,285.68 1.52
6 其他资产 1,156,339.84 1,156,339.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,284,479.58 17.13
2 固定收益类投资 55,659,812.80 77.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,837,621.50 2.56
6 其他资产 1,944,398.35 1,944,398.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,822,193.89 21.03
2 固定收益类投资 210,321,440.40 75.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,775,992.81 2.07
6 其他资产 4,785,528.41 4,785,528.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,090,607.19 26.50
2 固定收益类投资 453,837,468.30 71.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,792,094.56 1.22
6 其他资产 7,439,957.60 7,439,957.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,336,024.59 26.92
2 固定收益类投资 540,609,617.40 71.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,310,040.33 0.57
6 其他资产 7,066,091.88 7,066,091.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,689,352.00 19.11
2 固定收益类投资 55,703,284.40 77.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,350,288.89 1.88
6 其他资产 898,640.12 898,640.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,187,858.31 14.41
2 固定收益类投资 64,026,245.54 82.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,981.69 1.61
6 其他资产 1,180,419.11 1,180,419.11

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