南方安福混合型证券投资基金A类(005059)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0689

累计净值:1.3019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.613亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 40,797,220.24 17.76
J 金融业 7,040,547.60 3.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,978,819.75 1.73
K 房地产业 2,476,584.00 1.08
L 租赁和商务服务业 1,843,878.00 0.80
G 交通运输、仓储和邮政业 1,653,182.00 0.72
E 建筑业 1,284,619.00 0.56
H 住宿和餐饮业 1,222,000.00 0.53
B 采矿业 912,776.00 0.40
M 科学研究和技术服务业 714,735.00 0.31
Q 卫生和社会工作 709,713.66 0.31
A 农、林、牧、渔业 630,489.60 0.27
R 文化、体育和娱乐业 254,448.00 0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 181,258.00 0.08
  合计 63,700,270.85 27.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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