南方安福混合型证券投资基金A类(005059)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0689

 累计净值：1.3019 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.613亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-11-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 201,100 2,252,320.00 0.98
2 601166 兴业银行 128,800 2,098,152.00 0.91
3 600887 伊利股份 78,100 2,071,993.00 0.90
4 601888 中国中免 17,400 1,843,878.00 0.80
5 300750 宁德时代 8,980 1,823,209.40 0.79
6 601012 隆基绿能 66,448 1,812,701.44 0.79
7 600519 贵州茅台 900 1,618,695.00 0.70
8 000333 美的集团 27,678 1,535,575.44 0.67
9 600176 中国巨石 109,454 1,477,629.00 0.64
10 000002 万科A 112,200 1,467,576.00 0.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 209,200 3,273,980.00 1.11
2 601888 中国中免 20,300 2,243,759.00 0.76
3 000001 平安银行 196,400 2,205,572.00 0.75
4 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 0.75
5 300750 宁德时代 8,880 2,031,655.20 0.69
6 600887 伊利股份 70,800 2,005,056.00 0.68
7 601012 隆基绿能 68,748 1,971,005.16 0.67
8 002049 紫光国微 20,400 1,902,300.00 0.65
9 600741 华域汽车 102,700 1,895,842.00 0.64
10 603259 药明康德 29,940 1,865,561.40 0.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 228,700 3,862,743.00 1.21
2 000001 平安银行 218,000 2,731,540.00 0.86
3 300750 宁德时代 6,600 2,679,930.00 0.84
4 600887 伊利股份 90,300 2,629,536.00 0.83
5 600519 贵州茅台 1,300 2,366,000.00 0.74
6 000333 美的集团 40,878 2,199,645.18 0.69
7 600741 华域汽车 122,200 2,045,628.00 0.64
8 300014 亿纬锂能 27,600 1,923,720.00 0.60
9 601012 隆基绿能 47,448 1,917,373.68 0.60
10 002466 天齐锂业 24,800 1,872,896.00 0.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 238,800 3,142,608.00 1.07
2 600519 贵州茅台 1,800 3,108,600.00 1.06
3 601166 兴业银行 166,300 2,925,217.00 1.00
4 600741 华域汽车 143,100 2,479,923.00 0.85
5 601012 隆基绿能 58,148 2,457,334.48 0.84
6 300750 宁德时代 5,900 2,321,178.00 0.79
7 600887 伊利股份 64,800 2,008,800.00 0.69
8 600660 福耀玻璃 53,300 1,869,231.00 0.64
9 601877 正泰电器 66,900 1,853,130.00 0.63
10 000333 美的集团 33,878 1,754,880.40 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,430,250.00 1.36
2 601166 兴业银行 264,900 4,410,585.00 1.10
3 000001 平安银行 346,100 4,097,824.00 1.03
4 600741 华域汽车 220,200 3,637,704.00 0.91
5 300750 宁德时代 8,600 3,447,654.00 0.86
6 000333 美的集团 67,178 3,312,547.18 0.83
7 000858 五粮液 19,300 3,266,139.00 0.82
8 600887 伊利股份 83,900 2,767,022.00 0.69
9 601877 正泰电器 101,100 2,707,458.00 0.68
10 601012 隆基绿能 55,548 2,661,304.68 0.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 413,000 6,186,740.00 1.09
2 600519 贵州茅台 2,800 5,726,000.00 1.00
3 601166 兴业银行 241,100 4,797,890.00 0.84
4 000333 美的集团 77,178 4,660,779.42 0.82
5 600741 华域汽车 186,100 4,280,300.00 0.75
6 000858 五粮液 21,000 4,240,530.00 0.74
7 300750 宁德时代 7,300 3,898,200.00 0.68
8 600887 伊利股份 73,500 2,862,825.00 0.50
9 601012 隆基绿能 42,148 2,808,321.24 0.49
10 603345 安井食品 17,229 2,743,201.38 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 656,300 10,093,894.00 1.37
2 600519 贵州茅台 4,800 8,251,200.00 1.12
3 600887 伊利股份 179,200 6,610,688.00 0.90
4 601166 兴业银行 320,900 6,633,003.00 0.90
5 000858 五粮液 38,900 6,031,834.00 0.82
6 600741 华域汽车 301,900 6,022,905.00 0.82
7 300750 宁德时代 11,400 5,840,220.00 0.79
8 000333 美的集团 96,878 5,522,046.00 0.75
9 600660 福耀玻璃 98,100 3,490,398.00 0.47
10 600176 中国巨石 213,554 3,254,562.96 0.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 694,000 11,437,120.00 1.37
2 601166 兴业银行 423,800 8,069,152.00 0.97
3 600519 贵州茅台 3,700 7,585,000.00 0.91
4 000333 美的集团 101,978 7,526,996.18 0.90
5 600741 华域汽车 238,400 6,746,720.00 0.81
6 600887 伊利股份 148,000 6,136,080.00 0.74
7 000858 五粮液 25,800 5,744,628.00 0.69
8 300750 宁德时代 9,400 5,527,200.00 0.66
9 601009 南京银行 569,900 5,106,304.00 0.61
10 600346 恒力石化 182,415 4,190,072.55 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 626,700 11,236,731.00 1.25
2 600519 贵州茅台 5,800 10,614,000.00 1.18
3 601166 兴业银行 552,000 10,101,600.00 1.12
4 600741 华域汽车 325,000 7,416,500.00 0.82
5 000858 五粮液 32,700 7,174,053.00 0.80
6 000333 美的集团 101,678 7,076,788.80 0.79
7 600887 伊利股份 186,400 7,027,280.00 0.78
8 300750 宁德时代 10,200 5,362,446.00 0.60
9 002475 立讯精密 147,700 5,274,367.00 0.59
10 601009 南京银行 503,600 4,557,580.00 0.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 548,100 11,263,455.00 1.31
2 600519 贵州茅台 4,600 9,460,820.00 1.10
3 601318 中国平安 144,100 9,262,748.00 1.08
4 600887 伊利股份 213,900 7,877,937.00 0.92
5 600048 保利地产 652,700 7,858,508.00 0.91
6 600741 华域汽车 288,800 7,586,776.00 0.88
7 000333 美的集团 96,878 6,914,182.86 0.80
8 000858 五粮液 22,300 6,642,947.00 0.77
9 600346 恒力石化 249,915 6,557,769.60 0.76
10 601009 南京银行 568,100 5,976,412.00 0.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 128,300 10,097,210.00 1.19
2 600741 华域汽车 341,900 9,426,183.00 1.11
3 600519 贵州茅台 4,300 8,638,700.00 1.02
4 601166 兴业银行 337,900 8,140,011.00 0.96
5 600887 伊利股份 193,200 7,733,796.00 0.91
6 600048 保利地产 533,100 7,586,013.00 0.89
7 601009 南京银行 656,600 6,644,792.00 0.78
8 000858 五粮液 21,800 5,841,964.00 0.69
9 000333 美的集团 61,678 5,071,781.94 0.60
10 601668 中国建筑 974,700 5,058,693.00 0.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 504,400 10,526,828.00 1.24
2 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 0.99
3 601009 南京银行 953,400 7,703,472.00 0.91
4 601318 中国平安 88,300 7,680,334.00 0.90
5 600048 保利地产 484,600 7,666,372.00 0.90
6 600887 伊利股份 125,400 5,563,998.00 0.65
7 000001 平安银行 278,800 5,391,992.00 0.63
8 000338 潍柴动力 326,000 5,147,540.00 0.61
9 000002 万科A 180,000 5,166,000.00 0.61
10 000651 格力电器 82,800 5,128,632.00 0.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 640,000 10,323,200.00 1.44
2 000001 平安银行 436,800 6,626,256.00 0.92
3 600519 贵州茅台 3,700 6,173,450.00 0.86
4 000333 美的集团 83,178 6,038,722.80 0.84
5 000002 万科A 216,200 6,057,924.00 0.84
6 601318 中国平安 77,100 5,879,646.00 0.82
7 600887 伊利股份 125,400 4,827,900.00 0.67
8 601668 中国建筑 943,200 4,791,456.00 0.67
9 000651 格力电器 89,200 4,754,360.00 0.66
10 600048 保利地产 296,500 4,711,385.00 0.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 365,200 5,762,856.00 1.47
2 601668 中国建筑 1,104,600 5,268,942.00 1.34
3 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 1.30
4 600887 伊利股份 160,900 5,008,817.00 1.28
5 601877 正泰电器 186,100 4,903,735.00 1.25
6 601398 工商银行 981,600 4,888,368.00 1.24
7 601939 建设银行 768,600 4,849,866.00 1.24
8 600886 国投电力 610,500 4,798,530.00 1.22
9 000333 美的集团 78,600 4,699,494.00 1.20
10 000513 丽珠集团 97,000 4,656,970.00 1.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,104,600 5,821,242.00 1.95
2 601398 工商银行 1,121,700 5,776,755.00 1.93
3 601006 大秦铁路 823,808 5,601,894.40 1.87
4 601166 兴业银行 292,300 4,650,493.00 1.56
5 600886 国投电力 511,500 4,061,310.00 1.36
6 601009 南京银行 502,483 3,643,001.75 1.22
7 601318 中国平安 52,100 3,603,757.00 1.21
8 601169 北京银行 742,500 3,586,275.00 1.20
9 600176 中国巨石 431,780 3,411,062.00 1.14
10 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 1.12

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