兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005133)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1573

累计净值:1.1573 净值更新日期:2020-11-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.429亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×55%+中证综合债券指数收益率×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,058,740.15 38.39
J 金融业 6,233,862.00 17.02
K 房地产业 2,807,516.00 7.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,740,940.00 4.75
M 科学研究和技术服务业 531,300.00 1.45
E 建筑业 254,265.00 0.69
G 交通运输、仓储和邮政业 237,618.00 0.65
L 租赁和商务服务业 156,658.00 0.43
A 农、林、牧、渔业 155,800.00 0.43
B 采矿业 150,528.00 0.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,614.56 0.02
  合计 26,332,841.71 71.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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