兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005133)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,912,000.00 | 31.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,200,000.00 | 38.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,536,050.96 | 29.20 |
| 6 | 其他资产 | 124,509.21 | 124,509.21 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,332,841.71 | 69.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,500,000.00 | 14.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,333,375.19 | 8.84 |
| 6 | 其他资产 | 2,524,948.82 | 2,524,948.82 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,695,019.16 | 88.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,522,169.19 | 9.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,379,722.92 | 1,379,722.92 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,818,599.99 | 85.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,600,400.00 | 3.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,560,197.19 | 10.65 |
| 6 | 其他资产 | 146,878.87 | 146,878.87 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,502,102.28 | 66.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,498,600.00 | 2.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,000.00 | 17.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,551,048.15 | 10.37 |
| 6 | 其他资产 | 3,124,771.10 | 3,124,771.10 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,464,860.69 | 58.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,494,400.00 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 27.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,295,202.38 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 78,979.20 | 78,979.20 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,411,711.43 | 36.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,495,450.00 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,000,000.00 | 38.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,769,680.56 | 19.57 |
| 6 | 其他资产 | 682,474.81 | 682,474.81 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,573,642.42 | 88.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,107,140.00 | 8.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,928,573.61 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 329,535.07 | 329,535.07 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,778,857.93 | 84.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,143,350.00 | 7.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,032,924.54 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 986,272.04 | 986,272.04 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,162,079.74 | 85.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,155,590.00 | 7.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,809,737.09 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,128,489.11 | 1,128,489.11 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,933,485.36 | 82.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,169,870.00 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 6.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,977,961.83 | 3.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,153,070.84 | 1,153,070.84 |
