兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005133)

管理费： 1.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1573

 累计净值：1.1573 净值更新日期：2020-11-20 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.429亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率×55%+中证综合债券指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 90,500 1,828,100.00 4.99
2 600048 保利地产 73,900 1,092,242.00 2.98
3 600183 生益科技 30,600 895,662.00 2.45
4 601066 中信建投 20,900 823,042.00 2.25
5 002405 四维图新 45,200 745,348.00 2.04
6 601688 华泰证券 39,100 735,080.00 2.01
7 002532 新界泵业 92,100 732,195.00 2.00
8 600030 中信证券 30,300 730,533.00 1.99
9 002511 中顺洁柔 31,000 691,300.00 1.89
10 000807 云铝股份 150,300 655,308.00 1.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 50,300 3,479,251.00 5.86
2 601668 中国建筑 655,200 3,452,904.00 5.81
3 600519 贵州茅台 2,100 2,333,100.00 3.93
4 601186 中国铁建 196,200 1,928,646.00 3.25
5 601555 东吴证券 218,660 1,731,787.20 2.92
6 601390 中国中铁 316,700 1,703,846.00 2.87
7 601658 邮储银行 265,526 1,375,424.68 2.32
8 600837 海通证券 105,600 1,355,904.00 2.28
9 600276 恒瑞医药 13,600 1,251,608.00 2.11
10 601211 国泰君安 76,700 1,248,676.00 2.10
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 57,300 4,896,858.00 5.06
2 601668 中国建筑 706,100 3,968,282.00 4.10
3 600519 贵州茅台 2,200 2,602,600.00 2.69
4 600016 民生银行 411,000 2,593,410.00 2.68
5 600000 浦发银行 201,200 2,488,844.00 2.57
6 601186 中国铁建 221,900 2,250,066.00 2.32
7 600708 光明地产 590,000 2,076,800.00 2.15
8 601390 中国中铁 333,700 1,982,178.00 2.05
9 600837 海通证券 115,100 1,779,446.00 1.84
10 601688 华泰证券 78,700 1,598,397.00 1.65
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 90,000 7,833,600.00 6.02
2 600519 贵州茅台 4,100 4,715,000.00 3.62
3 600016 民生银行 749,600 4,512,592.00 3.47
4 600000 浦发银行 365,600 4,328,704.00 3.33
5 600276 恒瑞医药 33,200 2,678,576.00 2.06
6 600887 伊利股份 81,800 2,332,936.00 1.79
7 600048 保利地产 158,400 2,265,120.00 1.74
8 601328 交通银行 364,500 1,986,525.00 1.53
9 601288 农业银行 539,000 1,864,940.00 1.43
10 601398 工商银行 317,600 1,756,328.00 1.35
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 292,200 3,728,472.00 5.73
2 601318 中国平安 25,300 2,241,833.00 3.44
3 600000 浦发银行 146,500 1,711,120.00 2.63
4 000002 万科A 58,900 1,638,009.00 2.52
5 600030 中信证券 59,700 1,421,457.00 2.18
6 601668 中国建筑 223,500 1,285,125.00 1.97
7 000681 视觉中国 47,100 912,798.00 1.40
8 600519 贵州茅台 900 885,600.00 1.36
9 601186 中国铁建 70,800 704,460.00 1.08
10 000910 大亚圣象 56,200 626,068.00 0.96
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 255,500 3,638,320.00 5.21
2 601318 中国平安 21,100 1,626,810.00 2.33
3 000002 万 科Ａ 50,000 1,536,000.00 2.20
4 600000 浦发银行 124,400 1,403,232.00 2.01
5 600519 贵州茅台 800 683,192.00 0.98
6 002027 分众传媒 90,900 569,943.00 0.82
7 300059 东方财富 27,400 531,012.00 0.76
8 600368 五洲交通 111,700 434,513.00 0.62
9 600035 楚天高速 113,800 425,612.00 0.61
10 600350 山东高速 83,700 423,522.00 0.61
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600837 海通证券 226,600 1,994,080.00 3.25
2 000910 大亚圣象 77,600 800,056.00 1.30
3 601989 中国重工 186,200 791,350.00 1.29
4 600031 三一重工 93,600 780,624.00 1.27
5 601318 中国平安 13,800 774,180.00 1.26
6 600428 中远海特 236,278 767,903.50 1.25
7 601919 中远海控 161,500 652,460.00 1.06
8 600000 浦发银行 64,600 633,080.00 1.03
9 600030 中信证券 38,000 608,380.00 0.99
10 300251 光线传媒 77,700 590,520.00 0.96
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600837 海通证券 349,700 3,133,312.00 4.85
2 600115 东方航空 472,900 2,648,240.00 4.10
3 600029 南方航空 388,136 2,623,799.36 4.06
4 601111 中国国航 305,900 2,493,085.00 3.86
5 600030 中信证券 59,200 988,048.00 1.53
6 000910 大亚圣象 77,600 950,600.00 1.47
7 601872 招商轮船 249,501 928,143.72 1.44
8 600026 中远海能 195,700 870,865.00 1.35
9 600428 中远海特 236,278 850,600.80 1.32
10 002602 世纪华通 30,400 850,288.00 1.32
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 318,100 1,148,341.00 1.62
2 600428 中远海特 301,178 1,069,181.90 1.51
3 600026 中远海能 249,500 1,057,880.00 1.49
4 601919 中远海控 205,900 1,013,028.00 1.43
5 300251 光线传媒 99,500 1,012,910.00 1.43
6 002712 思美传媒 54,400 1,011,296.00 1.43
7 002602 世纪华通 30,400 988,000.00 1.40
8 600715 文投控股 122,700 931,293.00 1.32
9 002103 广博股份 175,680 920,563.20 1.30
10 300071 华谊嘉信 216,900 856,755.00 1.21
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,200 2,102,982.00 2.37
2 601288 农业银行 437,600 1,711,016.00 1.93
3 600519 贵州茅台 2,100 1,435,602.00 1.62
4 600079 人福医药 90,500 1,408,180.00 1.59
5 601328 交通银行 208,726 1,289,926.68 1.46
6 600000 浦发银行 99,800 1,162,670.00 1.31
7 601601 中国太保 34,000 1,153,620.00 1.30
8 601668 中国建筑 129,200 1,118,872.00 1.26
9 600094 大名城 146,100 1,057,764.00 1.19
10 600704 物产中大 146,700 977,022.00 1.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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