华夏睿磐泰利混合型证券投资基金C类(005178)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2957

累计净值:1.3538 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.738亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 167,486,480.63 8.95
J 金融业 28,708,975.40 1.53
B 采矿业 24,627,900.00 1.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,770,137.92 1.06
E 建筑业 16,150,550.84 0.86
G 交通运输、仓储和邮政业 15,101,490.00 0.81
K 房地产业 13,059,562.40 0.70
F 批发和零售业 11,587,694.95 0.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,422,628.47 0.50
R 文化、体育和娱乐业 2,343,643.00 0.13
L 租赁和商务服务业 1,276,772.00 0.07
Q 卫生和社会工作 1,147,129.46 0.06
M 科学研究和技术服务业 1,111,795.38 0.06
A 农、林、牧、渔业 892,465.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 779,132.98 0.04
  合计 313,466,358.43 16.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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