华夏睿磐泰利混合型证券投资基金C类(005178)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2957

 累计净值：1.3538 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋洋 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.738亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-12-27

业绩比较基准： 中证800指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 352,300 5,013,229.00 0.27
2 600489 中金黄金 455,200 4,979,888.00 0.27
3 600547 山东黄金 193,700 4,863,807.00 0.26
4 600941 中国移动 33,600 3,253,152.00 0.17
5 600519 贵州茅台 1,700 3,057,535.00 0.16
6 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.14
7 600919 江苏银行 347,600 2,495,768.00 0.13
8 000404 长虹华意 417,400 2,525,270.00 0.13
9 000048 京基智农 109,800 2,325,564.00 0.12
10 601390 中国中铁 307,000 2,093,740.00 0.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 388,600 9,124,328.00 0.43
2 600489 中金黄金 753,700 7,785,721.00 0.37
3 000975 银泰黄金 656,800 7,684,560.00 0.36
4 600050 中国联通 657,000 3,153,600.00 0.15
5 600674 川投能源 203,100 3,056,655.00 0.14
6 600941 中国移动 30,600 2,854,980.00 0.13
7 600060 海信视像 105,700 2,616,075.00 0.12
8 001979 招商蛇口 201,600 2,626,848.00 0.12
9 001914 招商积余 172,300 2,593,115.00 0.12
10 601155 新城控股 180,000 2,593,800.00 0.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 585,500 9,889,095.00 0.39
2 600036 招商银行 240,000 8,224,800.00 0.32
3 600519 贵州茅台 4,500 8,190,000.00 0.32
4 000001 平安银行 513,300 6,431,649.00 0.25
5 002142 宁波银行 238,300 6,507,973.00 0.25
6 601012 隆基绿能 141,880 5,733,370.80 0.22
7 601857 中国石油 959,100 5,677,872.00 0.22
8 601728 中国电信 750,900 4,753,197.00 0.19
9 600050 中国联通 862,500 4,674,750.00 0.18
10 600938 中国海油 272,100 4,636,584.00 0.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,800 22,105,600.00 0.72
2 300750 宁德时代 47,100 18,530,082.00 0.61
3 601166 兴业银行 1,010,000 17,765,900.00 0.58
4 600036 招商银行 406,900 15,161,094.00 0.50
5 000001 平安银行 957,000 12,594,120.00 0.41
6 601318 中国平安 218,400 10,264,800.00 0.34
7 002142 宁波银行 306,400 9,942,680.00 0.33
8 300760 迈瑞医疗 22,200 7,014,534.00 0.23
9 600048 保利发展 471,800 7,138,334.00 0.23
10 000002 万科A 369,500 6,724,900.00 0.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,400 30,709,000.00 0.82
2 601318 中国平安 370,400 15,401,232.00 0.41
3 601166 兴业银行 792,600 13,196,790.00 0.35
4 601012 隆基绿能 245,700 11,771,487.00 0.32
5 600887 伊利股份 311,900 10,286,462.00 0.28
6 603259 药明康德 124,800 8,946,912.00 0.24
7 600900 长江电力 376,700 8,566,158.00 0.23
8 600438 通威股份 170,600 8,011,376.00 0.21
9 600036 招商银行 233,600 7,860,640.00 0.21
10 601899 紫金矿业 842,500 6,605,200.00 0.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 91,000 7,953,400.00 0.34
2 600941 中国移动 91,063 5,488,344.38 0.24
3 300124 汇川技术 77,100 5,078,577.00 0.22
4 300750 宁德时代 9,600 5,126,400.00 0.22
5 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 0.18
6 000858 五粮液 15,300 3,089,529.00 0.13
7 300529 健帆生物 55,900 2,844,751.00 0.12
8 300122 智飞生物 24,000 2,664,240.00 0.11
9 300316 晶盛机电 35,200 2,379,168.00 0.10
10 688123 聚辰股份 22,700 2,418,004.00 0.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 9,626,400.00 0.53
2 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.31
3 601166 兴业银行 203,400 4,204,278.00 0.23
4 601318 中国平安 73,800 3,575,610.00 0.20
5 603259 药明康德 27,000 3,034,260.00 0.17
6 600036 招商银行 66,000 3,088,800.00 0.17
7 601899 紫金矿业 186,200 2,111,508.00 0.12
8 600438 通威股份 50,700 2,164,383.00 0.12
9 603799 华友钴业 22,500 2,200,500.00 0.12
10 600900 长江电力 86,600 1,905,200.00 0.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.73
2 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 0.59
3 300750 宁德时代 6,300 3,704,400.00 0.38
4 601318 中国平安 72,700 3,664,807.00 0.37
5 600887 伊利股份 65,700 2,723,922.00 0.28
6 601166 兴业银行 145,500 2,770,320.00 0.28
7 600036 招商银行 50,900 2,479,339.00 0.25
8 300124 汇川技术 33,500 2,298,100.00 0.23
9 300122 智飞生物 15,700 1,956,220.00 0.20
10 300408 三环集团 40,800 1,819,680.00 0.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.73
2 600426 华鲁恒升 85,100 2,802,343.00 0.33
3 002080 中材科技 74,200 2,626,680.00 0.31
4 300725 药石科技 12,100 2,476,628.00 0.29
5 002709 天赐材料 15,500 2,357,860.00 0.27
6 002129 中环股份 47,600 2,183,412.00 0.25
7 600702 舍得酒业 9,900 2,043,360.00 0.24
8 601677 明泰铝业 59,800 2,066,090.00 0.24
9 600176 中国巨石 114,500 2,012,910.00 0.23
10 300750 宁德时代 3,600 1,892,628.00 0.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.60
2 600519 贵州茅台 1,800 3,702,060.00 0.43
3 603259 药明康德 20,162 3,157,167.58 0.37
4 600887 伊利股份 78,800 2,902,204.00 0.34
5 300124 汇川技术 38,600 2,866,436.00 0.33
6 601318 中国平安 39,900 2,564,772.00 0.30
7 600036 招商银行 42,800 2,319,332.00 0.27
8 000009 中国宝安 122,800 2,243,556.00 0.26
9 300059 东方财富 63,840 2,093,313.60 0.24
10 300327 中颖电子 22,600 1,926,198.00 0.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 689009 九号公司 109,928 7,040,888.40 0.98
2 601318 中国平安 64,600 5,084,020.00 0.71
3 600519 贵州茅台 2,400 4,821,600.00 0.67
4 600887 伊利股份 70,200 2,810,106.00 0.39
5 600036 招商银行 55,000 2,810,500.00 0.39
6 300059 东方财富 95,300 2,597,878.00 0.36
7 002271 东方雨虹 50,500 2,583,580.00 0.36
8 000333 美的集团 29,055 2,389,192.65 0.33
9 000725 京东方A 369,000 2,313,630.00 0.32
10 000858 五粮液 7,900 2,117,042.00 0.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 110,800 9,637,384.00 1.37
2 689009 九号公司 109,928 7,666,378.72 1.09
3 600519 贵州茅台 3,600 7,192,800.00 1.02
4 000333 美的集团 50,055 4,927,414.20 0.70
5 600887 伊利股份 103,500 4,592,295.00 0.65
6 300059 东方财富 121,000 3,751,000.00 0.53
7 600276 恒瑞医药 32,840 3,660,346.40 0.52
8 601166 兴业银行 154,600 3,226,502.00 0.46
9 000858 五粮液 11,200 3,268,720.00 0.46
10 600036 招商银行 66,000 2,900,700.00 0.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 116,200 8,861,412.00 1.33
2 600519 贵州茅台 4,400 7,341,400.00 1.10
3 688126 沪硅产业 183,957 6,101,853.69 0.91
4 600887 伊利股份 118,500 4,562,250.00 0.68
5 000333 美的集团 58,455 4,243,833.00 0.64
6 601166 兴业银行 241,700 3,898,621.00 0.58
7 300059 东方财富 126,900 3,044,331.00 0.46
8 000002 万科A 108,400 3,037,368.00 0.46
9 300760 迈瑞医疗 8,600 2,992,800.00 0.45
10 000858 五粮液 13,400 2,961,400.00 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 10,093,872.00 2.51
2 601318 中国平安 104,100 7,432,740.00 1.85
3 600276 恒瑞医药 62,140 5,735,522.00 1.43
4 688126 沪硅产业 183,957 4,845,427.38 1.21
5 601166 兴业银行 278,200 4,389,996.00 1.09
6 601328 交通银行 612,100 3,140,073.00 0.78
7 600016 民生银行 471,980 2,676,126.60 0.67
8 600036 招商银行 76,500 2,579,580.00 0.64
9 601688 华泰证券 133,900 2,517,320.00 0.63
10 601211 国泰君安 127,600 2,202,376.00 0.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 138,200 9,559,294.00 2.43
2 600519 贵州茅台 4,800 5,332,800.00 1.36
3 600276 恒瑞医药 51,100 4,702,733.00 1.20
4 600016 民生银行 605,180 3,455,577.80 0.88
5 601328 交通银行 666,400 3,438,624.00 0.88
6 601166 兴业银行 192,800 3,067,448.00 0.78
7 600887 伊利股份 100,600 3,003,916.00 0.76
8 600036 招商银行 86,200 2,782,536.00 0.71
9 601668 中国建筑 430,400 2,268,208.00 0.58
10 601988 中国银行 636,400 2,214,672.00 0.56

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