华夏睿磐泰利混合型证券投资基金C类(005178)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2957

 累计净值：1.3538 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋洋 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.738亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-12-27

业绩比较基准： 中证800指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,466,358.43 16.65
2 固定收益类投资 1,440,780,962.64 76.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,537,709.58 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 66,425,431.53 3.53
6 其他资产 8,540,163.08 8,540,163.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 379,465,419.80 17.75
2 固定收益类投资 1,592,473,411.03 74.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,979,287.67 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 77,235,925.02 3.61
6 其他资产 28,342,994.11 28,342,994.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 470,456,548.62 17.93
2 固定收益类投资 1,980,633,522.01 75.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 111,976,011.87 4.27
6 其他资产 10,385,140.68 10,385,140.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,141,169.35 16.51
2 固定收益类投资 2,212,216,805.63 72.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,488,709.26 11.41
6 其他资产 1,021,000.25 1,021,000.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,918,438.58 10.63
2 固定收益类投资 2,949,344,639.53 78.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,453,032.73 9.04
6 其他资产 66,475,995.32 66,475,995.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,634,074.27 11.59
2 固定收益类投资 1,723,101,400.28 73.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,475,956.29 2.33
6 其他资产 286,900,960.48 286,900,960.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,733,813.58 10.79
2 固定收益类投资 1,361,153,200.14 70.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 10.29
5 银行存款和结算备付金合计 169,334,451.67 8.71
6 其他资产 4,220,726.10 4,220,726.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,251,979.91 13.69
2 固定收益类投资 805,127,606.98 78.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,697,231.85 2.90
6 其他资产 49,178,771.39 49,178,771.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,627,459.98 15.71
2 固定收益类投资 674,410,449.32 78.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,380,628.20 4.22
6 其他资产 16,662,438.74 16,662,438.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,149,853.51 16.25
2 固定收益类投资 625,729,519.30 72.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,135.00 3.48
5 银行存款和结算备付金合计 18,346,573.11 2.13
6 其他资产 48,020,222.82 48,020,222.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,794,361.34 18.31
2 固定收益类投资 507,661,007.60 66.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 93,464,749.86 12.24
6 其他资产 10,669,131.43 10,669,131.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,593,379.47 20.30
2 固定收益类投资 506,242,359.70 71.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 16,353,850.34 2.31
6 其他资产 20,339,244.18 20,339,244.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,505,860.53 20.39
2 固定收益类投资 516,018,937.20 77.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 6,105,209.15 0.91
6 其他资产 9,746,095.76 9,746,095.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,027,789.79 17.52
2 固定收益类投资 313,766,955.80 77.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 7,929,155.55 1.96
6 其他资产 6,756,857.08 6,756,857.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,200,587.72 16.58
2 固定收益类投资 312,552,926.50 79.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,691,993.32 1.45
6 其他资产 9,871,064.71 9,871,064.71

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