中加紫金灵活配置混合型证券投资基金A类(005373)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2640

累计净值:1.3240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林沐尘 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,352,344.80 60.19
F 批发和零售业 504,146.00 4.78
E 建筑业 482,926.00 4.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 329,059.00 3.12
J 金融业 301,399.00 2.86
R 文化、体育和娱乐业 217,378.00 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 173,554.00 1.64
K 房地产业 143,854.00 1.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 138,439.00 1.31
M 科学研究和技术服务业 130,516.00 1.24
A 农、林、牧、渔业 122,104.00 1.16
P 教育 114,787.00 1.09
B 采矿业 110,321.00 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 20,304.00 0.19
L 租赁和商务服务业 10,597.00 0.10
  合计 9,151,728.80 86.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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