中加紫金混合A (005373) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2640	累计净值：1.3240	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林沐尘	管理人：中加基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2018-04-04
业绩比较基准：中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%

单位净值：

1.2640

累计净值：1.3240

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林沐尘

管理人：中加基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.032亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2018-04-04

业绩比较基准：中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,151,728.80	84.50
2	固定收益类投资	705,621.10	6.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-296.54	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	662,582.16	6.12
6	其他资产	310,582.38	310,582.38

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,727,186.18	23.71
2	固定收益类投资	6,795,383.59	59.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,969,742.21	17.12
6	其他资产	9,891.61	9,891.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,400,012.00	22.01
2	固定收益类投资	50,542,774.65	77.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	431,262.25	0.66
6	其他资产	37,424.76	37,424.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,685,285.00	19.39
2	固定收益类投资	47,124,658.53	66.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,499,853.04	6.37
5	银行存款和结算备付金合计	5,258,398.17	7.45
6	其他资产	28,245.02	28,245.02

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,927,271.10	23.25
2	固定收益类投资	51,373,513.10	52.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,967,404.43	20.25
5	银行存款和结算备付金合计	4,290,737.16	4.35
6	其他资产	55,336.10	55,336.10

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,634,571.55	18.46
2	固定收益类投资	133,895,120.01	75.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,208,571.86	5.77
6	其他资产	41,639.77	41,639.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,817,554.90	18.65
2	固定收益类投资	194,228,341.38	75.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,198,508.33	2.42
6	其他资产	8,149,404.01	8,149,404.01

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,694,179.97	27.45
2	固定收益类投资	314,120,000.00	65.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,000,000.00	4.79
5	银行存款和结算备付金合计	4,687,340.11	0.98
6	其他资产	6,214,085.15	6,214,085.15

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,245,065.81	24.66
2	固定收益类投资	343,558,000.00	66.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	31,500,000.00	6.10
5	银行存款和结算备付金合计	6,319,605.85	1.22
6	其他资产	7,452,457.45	7,452,457.45

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,529,695.96	19.81
2	固定收益类投资	552,905,000.00	75.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	1.78
5	银行存款和结算备付金合计	11,000,295.27	1.51
6	其他资产	8,133,450.91	8,133,450.91

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,075,546.08	18.30
2	固定收益类投资	580,043,500.00	78.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,000.00	1.29
5	银行存款和结算备付金合计	5,115,026.44	0.69
6	其他资产	8,428,187.51	8,428,187.51

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,645,807.76	24.58
2	固定收益类投资	482,679,500.00	72.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,640,578.80	1.00
6	其他资产	12,898,055.83	12,898,055.83

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,238,598.30	37.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	85,000,000.00	24.88
5	银行存款和结算备付金合计	127,453,030.17	37.30
6	其他资产	-12,495.89	-12,495.89

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,063,059.66	87.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,155,201.69	7.20
6	其他资产	1,734,964.27	1,734,964.27

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,289,405.83	88.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,182,888.98	10.38
6	其他资产	192,842.00	192,842.00