中加紫金灵活配置混合型证券投资基金A类(005373)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2640

 累计净值：1.3240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林沐尘 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-04-04

业绩比较基准： 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 179,855.00 1.70
2 300243 瑞丰高材 12,600 117,306.00 1.11
3 000987 越秀资本 16,600 111,054.00 1.05
4 002863 今飞凯达 16,600 97,940.00 0.93
5 000725 京东方A 25,200 97,272.00 0.92
6 601668 中国建筑 16,900 93,457.00 0.89
7 000823 超声电子 9,300 85,746.00 0.81
8 002296 辉煌科技 10,500 80,850.00 0.77
9 300760 迈瑞医疗 300 80,943.00 0.77
10 605151 西上海 4,200 75,348.00 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 169,100.00 1.51
2 002600 领益智造 16,600 114,706.00 1.02
3 601012 隆基绿能 3,800 108,946.00 0.97
4 300750 宁德时代 440 100,667.60 0.90
5 600919 江苏银行 11,700 85,995.00 0.77
6 601398 工商银行 16,500 79,530.00 0.71
7 601318 中国平安 1,600 74,240.00 0.66
8 002736 国信证券 8,000 69,840.00 0.62
9 000858 五粮液 400 65,428.00 0.58
10 000333 美的集团 1,100 64,812.00 0.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 132,400 587,856.00 1.12
2 600030 中信证券 27,900 571,392.00 1.09
3 300760 迈瑞医疗 1,800 561,078.00 1.07
4 000858 五粮液 2,400 472,800.00 0.90
5 601288 农业银行 118,000 366,980.00 0.70
6 601318 中国平安 7,900 360,240.00 0.69
7 600519 贵州茅台 200 364,000.00 0.69
8 000651 格力电器 9,100 334,425.00 0.64
9 002152 广电运通 25,600 313,856.00 0.60
10 601398 工商银行 66,300 295,698.00 0.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 690,800.00 1.33
2 603259 药明康德 6,500 526,500.00 1.02
3 600438 通威股份 13,600 524,688.00 1.01
4 000568 泸州老窖 1,800 403,704.00 0.78
5 600036 招商银行 9,100 339,066.00 0.65
6 600018 上港集团 60,200 321,468.00 0.62
7 601231 环旭电子 19,500 316,485.00 0.61
8 000408 藏格矿业 10,600 275,282.00 0.53
9 002756 永兴材料 2,700 248,859.00 0.48
10 603659 璞泰来 4,600 238,694.00 0.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 1.33
2 300750 宁德时代 3,000 1,202,670.00 1.22
3 601009 南京银行 79,400 835,288.00 0.85
4 300760 迈瑞医疗 2,700 807,300.00 0.82
5 002304 洋河股份 5,000 790,750.00 0.81
6 002460 赣锋锂业 9,900 740,916.00 0.75
7 601318 中国平安 16,300 677,754.00 0.69
8 002594 比亚迪 2,400 604,824.00 0.62
9 688099 晶晨股份 8,800 571,912.00 0.58
10 600900 长江电力 24,300 552,582.00 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 1.50
2 300661 圣邦股份 10,500 1,911,210.00 1.40
3 002812 恩捷股份 4,100 1,026,845.00 0.75
4 601318 中国平安 19,600 915,124.00 0.67
5 600438 通威股份 14,500 867,970.00 0.64
6 601211 国泰君安 55,000 836,000.00 0.61
7 600690 海尔智家 29,900 821,054.00 0.60
8 000858 五粮液 3,800 767,334.00 0.56
9 600887 伊利股份 18,100 704,995.00 0.52
10 300601 康泰生物 15,185 686,058.30 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 96,100 4,497,480.00 2.36
2 600519 贵州茅台 2,500 4,297,500.00 2.26
3 601318 中国平安 78,000 3,779,100.00 1.99
4 603259 药明康德 29,180 3,279,248.40 1.72
5 601012 隆基股份 43,760 3,159,034.40 1.66
6 600276 恒瑞医药 45,380 1,670,891.60 0.88
7 600048 保利发展 72,600 1,285,020.00 0.68
8 600809 山西汾酒 4,920 1,254,108.00 0.66
9 600438 通威股份 27,300 1,165,437.00 0.61
10 601668 中国建筑 212,200 1,154,368.00 0.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,500 9,702,000.00 2.55
2 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 1.61
3 000858 五粮液 27,308 6,080,399.28 1.60
4 600036 招商银行 117,700 5,733,167.00 1.50
5 000333 美的集团 73,038 5,390,934.78 1.41
6 601318 中国平安 95,500 4,814,155.00 1.26
7 601012 隆基股份 53,560 4,616,872.00 1.21
8 002475 立讯精密 66,400 3,266,880.00 0.86
9 002594 比亚迪 12,100 3,244,252.00 0.85
10 002415 海康威视 60,000 3,139,200.00 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,500 8,674,545.00 1.93
2 000858 五粮液 27,308 5,991,102.12 1.33
3 600036 招商银行 117,700 5,937,965.00 1.32
4 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 1.22
5 000333 美的集团 73,038 5,083,444.80 1.13
6 601318 中国平安 95,500 4,618,380.00 1.03
7 601012 隆基股份 53,560 4,417,628.80 0.98
8 603259 药明康德 22,180 3,389,104.00 0.75
9 002415 海康威视 60,000 3,300,000.00 0.73
10 002594 比亚迪 12,100 3,019,071.00 0.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,800 8,449,840.00 1.47
2 000858 五粮液 27,100 8,072,819.00 1.40
3 600036 招商银行 142,200 7,705,818.00 1.34
4 600519 贵州茅台 3,500 7,198,450.00 1.25
5 000333 美的集团 75,638 5,398,284.06 0.94
6 601318 中国平安 69,900 4,493,172.00 0.78
7 601012 隆基股份 47,460 4,216,346.40 0.73
8 300059 东方财富 123,840 4,060,713.60 0.71
9 600276 恒瑞医药 57,480 3,906,915.60 0.68
10 000651 格力电器 74,200 3,865,820.00 0.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 27,100 7,262,258.00 1.13
2 600036 招商银行 142,200 7,266,420.00 1.13
3 600519 贵州茅台 3,500 7,031,500.00 1.09
4 000333 美的集团 75,638 6,219,712.74 0.97
5 601318 中国平安 69,900 5,501,130.00 0.86
6 300750 宁德时代 15,800 5,090,286.00 0.79
7 000651 格力电器 74,200 4,652,340.00 0.72
8 600276 恒瑞医药 47,900 4,411,111.00 0.69
9 002415 海康威视 56,300 3,147,170.00 0.49
10 000002 万科A 105,300 3,159,000.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 31,800 9,280,830.00 1.46
2 000333 美的集团 87,938 8,656,616.72 1.36
3 000651 格力电器 86,400 5,351,616.00 0.84
4 600036 招商银行 120,700 5,304,765.00 0.83
5 600519 贵州茅台 2,600 5,194,800.00 0.82
6 300750 宁德时代 14,700 5,161,317.00 0.81
7 600276 恒瑞医药 46,100 5,138,306.00 0.81
8 601318 中国平安 57,200 4,975,256.00 0.78
9 002475 立讯精密 75,800 4,253,896.00 0.67
10 601888 中国中免 14,100 3,982,545.00 0.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 8,008,800.00 2.73
2 601318 中国平安 104,000 7,931,040.00 2.70
3 600036 招商银行 215,900 7,772,400.00 2.65
4 600276 恒瑞医药 83,600 7,508,952.00 2.56
5 600887 伊利股份 157,400 6,059,900.00 2.06
6 601888 中国中免 25,400 5,662,676.00 1.93
7 601012 隆基股份 68,600 5,145,686.00 1.75
8 603288 海天味业 25,200 4,084,920.00 1.39
9 600048 保利地产 255,300 4,056,717.00 1.38
10 601838 成都银行 399,600 3,948,048.00 1.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 18,400 515,936.00 1.86
2 300650 太龙照明 23,800 406,504.00 1.47
3 600071 凤凰光学 40,500 393,255.00 1.42
4 002861 瀛通通讯 13,700 373,599.00 1.35
5 002922 伊戈尔 26,900 369,875.00 1.34
6 002007 华兰生物 7,210 361,293.10 1.30
7 300673 佩蒂股份 8,900 346,032.00 1.25
8 300766 每日互动 9,060 344,823.60 1.24
9 000858 五粮液 2,000 342,240.00 1.24
10 603883 老百姓 3,400 340,136.00 1.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002603 以岭药业 24,200 543,290.00 1.78
2 603990 麦迪科技 9,200 449,972.00 1.48
3 000158 常山北明 48,600 421,848.00 1.38
4 002160 常铝股份 91,400 393,934.00 1.29
5 002873 新天药业 17,900 362,117.00 1.19
6 603380 易德龙 22,700 350,034.00 1.15
7 300463 迈克生物 12,300 342,309.00 1.12
8 002288 超华科技 73,100 334,798.00 1.10
9 600519 贵州茅台 300 333,300.00 1.09
10 300063 天龙集团 84,300 332,985.00 1.09

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