国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005730)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6280

累计净值:1.6280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑有为 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.974亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,840,717,636.44 66.62
B 采矿业 262,955,100.20 9.52
F 批发和零售业 200,643,273.69 7.26
G 交通运输、仓储和邮政业 118,560,949.52 4.29
J 金融业 107,760,188.95 3.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,222.78 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,530,807,820.49 91.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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