国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005730)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6280

 累计净值：1.6280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑有为 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.974亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-03-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002028 思源电气 3,899,943 201,549,054.24 7.29
2 601857 中国石油 21,985,600 175,445,088.00 6.35
3 600511 国药股份 5,077,758 168,327,677.70 6.09
4 688036 传音控股 1,125,440 164,021,625.60 5.94
5 603688 石英股份 1,530,029 163,208,193.43 5.91
6 688108 赛诺医疗 13,620,984 162,634,548.96 5.89
7 300750 宁德时代 745,493 151,357,443.79 5.48
8 002050 三花智控 5,075,987 150,756,813.90 5.46
9 600026 中远海能 8,769,301 118,560,949.52 4.29
10 000568 泸州老窖 511,974 110,919,167.10 4.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 7,198,663 217,831,542.38 6.59
2 600511 国药股份 5,463,410 212,253,478.50 6.42
3 601857 中国石油 26,014,600 194,329,062.00 5.88
4 002028 思源电气 4,007,943 187,251,096.96 5.66
5 600079 人福医药 6,638,088 178,830,090.72 5.41
6 000568 泸州老窖 760,362 159,349,064.34 4.82
7 603688 石英股份 1,294,750 147,394,340.00 4.46
8 300750 宁德时代 639,833 146,387,392.07 4.43
9 603611 诺力股份 5,501,252 144,902,977.68 4.38
10 600519 贵州茅台 79,953 135,200,523.00 4.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 146,353 266,362,460.00 6.95
2 000568 泸州老窖 1,043,910 265,977,828.90 6.94
3 002050 三花智控 10,072,563 259,368,497.25 6.77
4 002180 纳思达 5,319,758 238,431,553.56 6.22
5 600511 国药股份 5,484,510 204,297,997.50 5.33
6 600079 人福医药 7,024,588 188,118,466.64 4.91
7 600754 锦江酒店 2,925,518 184,044,337.38 4.80
8 688518 联赢激光 5,674,382 177,267,693.68 4.62
9 300130 新国都 8,509,977 154,541,182.32 4.03
10 002028 思源电气 3,273,943 149,684,673.96 3.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002180 纳思达 7,854,900 407,590,761.00 8.63
2 002142 宁波银行 10,896,443 353,589,575.35 7.49
3 600519 贵州茅台 195,313 337,305,551.00 7.14
4 600079 人福医药 11,954,500 285,593,005.00 6.05
5 603668 天马科技 13,269,800 237,794,816.00 5.04
6 600036 招商银行 6,264,100 233,400,366.00 4.94
7 600256 广汇能源 25,661,000 231,462,220.00 4.90
8 600754 锦江酒店 3,826,648 223,284,910.80 4.73
9 600258 首旅酒店 8,484,935 210,426,388.00 4.46
10 688518 联赢激光 7,122,139 208,037,680.19 4.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 45,000,000 552,600,000.00 8.22
2 002180 纳思达 9,750,000 420,712,500.00 6.26
3 300750 宁德时代 1,000,000 400,890,000.00 5.96
4 601225 陕西煤业 15,000,031 341,550,705.87 5.08
5 002050 三花智控 13,750,000 338,250,000.00 5.03
6 603668 天马科技 15,500,000 287,525,000.00 4.28
7 688518 联赢激光 6,947,969 279,238,874.11 4.15
8 002430 杭氧股份 7,850,000 269,176,500.00 4.00
9 300014 亿纬锂能 3,000,000 253,800,000.00 3.78
10 000301 东方盛虹 14,000,000 243,880,000.00 3.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,350,000 720,900,000.00 8.68
2 002180 纳思达 11,759,624 595,272,166.88 7.17
3 601012 隆基绿能 7,883,640 525,286,933.20 6.32
4 000733 振华科技 3,396,515 461,824,144.55 5.56
5 600256 广汇能源 40,000,082 421,600,864.28 5.08
6 300014 亿纬锂能 3,829,564 373,382,490.00 4.49
7 002056 横店东磁 14,012,805 373,020,869.10 4.49
8 002050 三花智控 13,180,547 362,201,431.56 4.36
9 000519 中兵红箭 12,351,060 360,033,399.00 4.33
10 603799 华友钴业 3,612,005 345,379,918.10 4.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002180 纳思达 12,292,134 525,365,807.16 8.32
2 600111 北方稀土 12,776,042 494,816,106.66 7.83
3 600256 广汇能源 53,000,071 434,600,582.20 6.88
4 000733 振华科技 3,581,886 406,185,872.40 6.43
5 300750 宁德时代 767,595 393,238,918.50 6.23
6 600519 贵州茅台 204,697 351,874,143.00 5.57
7 601058 赛轮轮胎 33,000,052 325,380,512.72 5.15
8 300373 扬杰科技 4,000,000 296,120,000.00 4.69
9 000519 中兵红箭 12,758,745 287,071,762.50 4.54
10 600988 赤峰黄金 15,766,461 285,845,937.93 4.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 36,100,032 533,919,473.28 7.58
2 002180 纳思达 10,999,981 525,359,092.56 7.46
3 300750 宁德时代 650,095 382,255,860.00 5.42
4 600803 新奥股份 20,000,056 367,201,028.16 5.21
5 600256 广汇能源 55,000,029 359,700,189.66 5.10
6 600754 锦江酒店 6,100,057 357,463,340.20 5.07
7 600111 北方稀土 7,500,095 343,504,351.00 4.87
8 002459 晶澳科技 3,500,048 324,454,449.60 4.60
9 601669 中国电建 40,000,077 323,200,622.16 4.59
10 600036 招商银行 6,350,016 309,309,279.36 4.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 49,000,058 425,320,503.44 6.60
2 601058 赛轮轮胎 30,500,084 349,530,962.64 5.42
3 600019 宝钢股份 40,000,088 348,000,765.60 5.40
4 600036 招商银行 6,600,016 332,970,807.20 5.17
5 300750 宁德时代 600,000 315,438,000.00 4.90
6 002459 晶澳科技 4,500,048 296,778,165.60 4.61
7 000825 太钢不锈 28,500,071 276,735,689.41 4.29
8 601669 中国电建 31,000,077 262,570,652.19 4.07
9 002266 浙富控股 34,500,006 260,820,045.36 4.05
10 601225 陕西煤业 17,000,000 251,600,000.00 3.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 450,000 240,660,000.00 6.02
2 002459 晶澳科技 4,000,055 196,002,695.00 4.90
3 601012 隆基股份 2,150,097 191,014,617.48 4.78
4 600036 招商银行 3,500,027 189,666,463.13 4.74
5 002266 浙富控股 33,500,006 167,165,029.94 4.18
6 000063 中兴通讯 4,500,067 149,537,226.41 3.74
7 600690 海尔智家 5,750,029 148,983,251.39 3.73
8 600519 贵州茅台 70,000 143,969,000.00 3.60
9 300115 长盈精密 6,499,954 133,899,052.40 3.35
10 688005 容百科技 1,050,060 127,267,272.00 3.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,600,027 235,061,379.70 6.15
2 601166 兴业银行 9,300,046 224,038,108.14 5.86
3 601398 工商银行 33,000,000 182,820,000.00 4.78
4 600690 海尔智家 5,750,029 179,285,904.22 4.69
5 002266 浙富控股 30,000,076 170,700,432.44 4.47
6 601939 建设银行 21,500,000 158,025,000.00 4.14
7 000488 晨鸣纸业 13,500,000 136,485,000.00 3.57
8 000001 平安银行 6,000,000 132,060,000.00 3.46
9 600519 贵州茅台 65,000 130,585,000.00 3.42
10 600887 伊利股份 3,200,024 128,096,960.72 3.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 3,700,099 108,079,891.79 7.64
2 601899 紫金矿业 9,500,091 88,255,845.39 6.24
3 600036 招商银行 2,000,171 87,907,515.45 6.21
4 600346 恒力石化 2,950,078 82,513,681.66 5.83
5 600887 伊利股份 1,800,011 79,866,488.07 5.65
6 601166 兴业银行 3,800,145 79,309,026.15 5.61
7 601318 中国平安 825,027 71,760,848.46 5.07
8 600519 贵州茅台 35,000 69,930,000.00 4.94
9 601012 隆基股份 675,050 62,239,610.00 4.40
10 000001 平安银行 3,150,000 60,921,000.00 4.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 700,050 52,510,750.50 8.00
2 600690 海尔智家 2,250,000 49,095,000.00 7.48
3 600036 招商银行 1,100,071 39,602,556.00 6.03
4 600887 伊利股份 1,000,000 38,500,000.00 5.86
5 601318 中国平安 500,000 38,130,000.00 5.81
6 002266 浙富控股 6,500,000 31,850,000.00 4.85
7 002142 宁波银行 1,000,000 31,480,000.00 4.80
8 600346 恒力石化 1,500,000 27,840,000.00 4.24
9 601899 紫金矿业 4,200,000 25,830,000.00 3.93
10 600801 华新水泥 1,025,006 25,758,400.78 3.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002798 帝欧家居 1,350,027 43,835,376.69 8.18
2 600720 祁连山 2,400,000 39,000,000.00 7.28
3 603369 今世缘 850,000 33,821,500.00 6.31
4 002918 蒙娜丽莎 1,100,080 32,903,392.80 6.14
5 000858 五粮液 180,100 30,818,712.00 5.75
6 601012 隆基股份 750,000 30,547,500.00 5.70
7 603883 老百姓 280,009 28,012,100.36 5.23
8 000895 双汇发展 600,000 27,654,000.00 5.16
9 600233 圆通速递 1,800,000 26,208,000.00 4.89
10 600690 海尔智家 1,400,000 24,780,000.00 4.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002511 中顺洁柔 2,800,000 47,460,000.00 6.71
2 000860 顺鑫农业 700,008 42,973,491.12 6.07
3 601933 永辉超市 3,800,000 38,912,000.00 5.50
4 002507 涪陵榨菜 1,200,052 37,849,640.08 5.35
5 002714 牧原股份 300,000 36,663,000.00 5.18
6 600872 中炬高新 750,000 35,850,000.00 5.07
7 000401 冀东水泥 1,750,084 34,319,147.24 4.85
8 600406 国电南瑞 1,600,000 31,600,000.00 4.47
9 000895 双汇发展 800,054 31,442,122.20 4.44
10 002043 兔宝宝 4,100,000 30,627,000.00 4.33

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