国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005730)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6280

 累计净值：1.6280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑有为 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.974亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-03-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,530,807,820.49 90.63
2 固定收益类投资 49,777,857.14 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,912,376.96 5.66
6 其他资产 53,908,242.88 53,908,242.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,052,376,026.42 91.14
2 固定收益类投资 59,819,142.86 1.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,340,112.87 6.85
6 其他资产 7,488,883.16 7,488,883.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,584,037,452.30 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,361,981.24 6.78
6 其他资产 47,878,851.29 47,878,851.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,379,998,104.36 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 514,882,712.19 10.45
6 其他资产 33,479,917.28 33,479,917.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,293,126,576.38 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 471,536,525.69 6.97
6 其他资产 3,567,494.54 3,567,494.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,634,688,878.90 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 898,159,580.66 10.48
6 其他资产 41,349,637.29 41,349,637.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,863,635,264.85 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 507,323,987.12 7.94
6 其他资产 16,684,356.50 16,684,356.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,537,672,511.44 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 527,113,443.96 7.39
6 其他资产 69,227,109.34 69,227,109.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,925,071,712.79 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,453,977.58 7.89
6 其他资产 45,078,595.28 45,078,595.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,631,161,486.63 88.11
2 固定收益类投资 22,977,000.00 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 459,405,484.92 11.15
6 其他资产 7,522,969.92 7,522,969.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,005,536,212.85 78.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 834,534,908.68 21.68
6 其他资产 9,413,584.76 9,413,584.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,318,413,917.73 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,893,883.15 6.78
6 其他资产 13,259,636.59 13,259,636.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 598,995,176.30 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,418,161.37 7.77
6 其他资产 10,979,429.49 10,979,429.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 491,333,031.69 84.58
2 固定收益类投资 1,379,500.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,378,987.93 14.18
6 其他资产 5,816,301.74 5,816,301.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 626,235,317.37 87.74
2 固定收益类投资 1,632,500.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,838,836.06 10.63
6 其他资产 10,039,116.38 10,039,116.38

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