国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金(006354)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6348

累计净值:0.6348 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高崇南 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.814亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 28,656,035.20 55.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,355,026.12 8.42
M 科学研究和技术服务业 1,271,986.00 2.46
B 采矿业 1,018,377.00 1.97
F 批发和零售业 1,016,357.52 1.97
E 建筑业 958,519.00 1.85
N 水利、环境和公共设施管理业 949,220.00 1.84
J 金融业 371,660.00 0.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 273,764.00 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 238,824.00 0.46
K 房地产业 190,720.00 0.37
R 文化、体育和娱乐业 131,165.00 0.25
A 农、林、牧、渔业 65,280.00 0.13
Q 卫生和社会工作 64,692.00 0.13
  合计 39,561,625.84 76.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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