国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金(006354)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6348

 累计净值：0.6348 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高崇南 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.814亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300193 佳士科技 101,400 874,068.00 1.69
2 002609 捷顺科技 76,500 831,555.00 1.61
3 601567 三星医疗 43,800 793,656.00 1.54
4 600210 紫江企业 136,200 731,394.00 1.41
5 002452 长高电新 99,300 689,142.00 1.33
6 002158 汉钟精机 26,200 650,808.00 1.26
7 600489 中金黄金 56,100 613,734.00 1.19
8 300815 玉禾田 37,200 582,180.00 1.13
9 300389 艾比森 35,800 565,282.00 1.09
10 688033 天宜上佳 31,400 565,514.00 1.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002266 浙富控股 158,800 655,844.00 1.28
2 300636 同和药业 49,600 608,096.00 1.19
3 605196 华通线缆 73,000 519,760.00 1.02
4 600489 中金黄金 50,000 516,500.00 1.01
5 003011 海象新材 15,200 490,200.00 0.96
6 002138 顺络电子 19,800 473,418.00 0.93
7 688160 步科股份 5,600 467,600.00 0.91
8 600674 川投能源 30,600 460,530.00 0.90
9 603158 腾龙股份 57,900 443,514.00 0.87
10 600741 华域汽车 23,900 441,194.00 0.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 7,700 638,715.00 1.22
2 002986 宇新股份 19,300 527,855.00 1.01
3 002085 万丰奥威 84,000 522,480.00 1.00
4 600489 中金黄金 50,000 526,500.00 1.00
5 601012 隆基绿能 12,900 521,289.00 0.99
6 002460 赣锋锂业 7,800 518,466.00 0.99
7 603158 腾龙股份 66,900 519,144.00 0.99
8 603259 药明康德 6,400 508,800.00 0.97
9 603600 永艺股份 45,600 496,584.00 0.95
10 601919 中远海控 43,500 479,805.00 0.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 6,500 1,670,305.00 3.31
2 300856 科思股份 26,050 1,358,507.50 2.69
3 002085 万丰奥威 177,900 1,058,505.00 2.10
4 601231 环旭电子 54,500 884,535.00 1.75
5 600519 贵州茅台 500 863,500.00 1.71
6 603118 共进股份 107,700 856,215.00 1.70
7 603129 春风动力 6,400 720,128.00 1.43
8 300575 中旗股份 32,500 710,775.00 1.41
9 300673 佩蒂股份 34,100 601,865.00 1.19
10 300438 鹏辉能源 7,700 600,523.00 1.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 33,900 1,268,199.00 2.66
2 600519 贵州茅台 500 936,250.00 1.97
3 000858 五粮液 5,200 879,996.00 1.85
4 000568 泸州老窖 3,800 876,508.00 1.84
5 600438 通威股份 18,000 845,280.00 1.77
6 600089 特变电工 38,700 838,629.00 1.76
7 601012 隆基绿能 17,500 838,425.00 1.76
8 002594 比亚迪 3,300 831,633.00 1.75
9 300481 濮阳惠成 24,700 825,968.00 1.73
10 300856 科思股份 12,950 809,375.00 1.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 53,600 1,468,104.00 2.66
2 300363 博腾股份 17,000 1,325,830.00 2.40
3 601898 中煤能源 122,700 1,273,626.00 2.31
4 000625 长安汽车 68,510 1,186,593.20 2.15
5 601838 成都银行 69,100 1,145,678.00 2.07
6 600873 梅花生物 100,694 1,135,828.32 2.06
7 002645 华宏科技 50,000 1,091,000.00 1.98
8 002821 凯莱英 3,700 1,069,300.00 1.94
9 601615 明阳智能 31,400 1,061,320.00 1.92
10 600438 通威股份 16,100 963,746.00 1.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600141 兴发集团 35,600 1,182,988.00 2.39
2 600919 江苏银行 154,300 1,087,815.00 2.19
3 002128 电投能源 60,600 1,050,804.00 2.12
4 601128 常熟银行 134,300 1,039,482.00 2.10
5 601998 中信银行 192,400 979,316.00 1.97
6 600546 山煤国际 70,500 972,900.00 1.96
7 300037 新宙邦 11,700 954,135.00 1.92
8 601001 晋控煤业 58,100 914,494.00 1.84
9 000672 上峰水泥 39,900 871,815.00 1.76
10 600566 济川药业 31,900 839,927.00 1.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 126,600 2,366,154.00 4.53
2 600436 片仔癀 3,300 1,442,595.00 2.76
3 002709 天赐材料 12,000 1,375,800.00 2.63
4 603986 兆易创新 7,550 1,327,667.50 2.54
5 600256 广汇能源 200,700 1,312,578.00 2.51
6 002129 中环股份 30,700 1,281,725.00 2.45
7 688200 华峰测控 1,900 972,610.00 1.86
8 300122 智飞生物 7,500 934,500.00 1.79
9 002648 卫星化学 20,000 800,600.00 1.53
10 600884 杉杉股份 23,800 779,926.00 1.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 17,200 2,734,628.00 5.62
2 601919 中远海控 137,400 2,374,272.00 4.88
3 600438 通威股份 38,300 1,951,002.00 4.01
4 002049 紫光国微 8,410 1,739,188.00 3.58
5 600141 兴发集团 33,200 1,489,020.00 3.06
6 600809 山西汾酒 4,100 1,293,550.00 2.66
7 603659 璞泰来 7,053 1,213,116.00 2.49
8 600309 万华化学 10,600 1,131,550.00 2.33
9 600426 华鲁恒升 32,000 1,053,760.00 2.17
10 603486 科沃斯 6,500 987,350.00 2.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 58,700 3,973,990.00 7.93
2 002415 海康威视 40,900 2,638,050.00 5.26
3 600885 宏发股份 34,500 2,163,150.00 4.32
4 300408 三环集团 47,900 2,031,918.00 4.05
5 300832 新产业 30,220 1,861,552.00 3.71
6 600519 贵州茅台 900 1,851,030.00 3.69
7 688036 传音控股 7,755 1,624,672.50 3.24
8 603986 兆易创新 8,100 1,521,990.00 3.04
9 002594 比亚迪 6,000 1,506,000.00 3.00
10 600660 福耀玻璃 25,900 1,446,515.00 2.89
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 54,100 2,265,708.00 4.40
2 600519 贵州茅台 1,000 2,009,000.00 3.91
3 600885 宏发股份 33,100 1,634,478.00 3.18
4 688036 传音控股 7,755 1,623,741.90 3.16
5 002876 三利谱 20,300 1,596,595.00 3.10
6 600219 南山铝业 456,900 1,576,305.00 3.06
7 000858 五粮液 5,600 1,500,688.00 2.92
8 000568 泸州老窖 5,600 1,260,112.00 2.45
9 601939 建设银行 145,100 1,066,485.00 2.07
10 600031 三一重工 28,700 980,105.00 1.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 41,300 2,394,161.00 4.54
2 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 2.65
3 601318 中国平安 15,800 1,374,284.00 2.61
4 002142 宁波银行 38,300 1,353,522.00 2.57
5 600031 三一重工 38,600 1,350,228.00 2.56
6 300408 三环集团 28,500 1,061,625.00 2.01
7 600885 宏发股份 19,200 1,041,024.00 1.98
8 603369 今世缘 18,000 1,032,840.00 1.96
9 601601 中国太保 19,200 737,280.00 1.40
10 300575 中旗股份 18,600 714,240.00 1.36

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