国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金(006354)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,561,625.84 | 76.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,684,340.21 | 7.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,736,617.37 | 16.80 |
| 6 | 其他资产 | 7,810.58 | 7,810.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,433,964.99 | 76.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,638,722.19 | 7.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,265,018.93 | 16.10 |
| 6 | 其他资产 | 11,302.82 | 11,302.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,730,741.23 | 79.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,756,403.24 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,186,919.69 | 15.54 |
| 6 | 其他资产 | 13,631.32 | 13,631.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,015,069.38 | 69.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,776,041.82 | 11.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,891,289.06 | 19.51 |
| 6 | 其他资产 | 9,657.25 | 9,657.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,384,301.34 | 78.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,864,950.76 | 14.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,618,046.25 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 13,401.95 | 13,401.95 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,685,685.75 | 71.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,483.57 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,666,588.11 | 28.23 |
| 6 | 其他资产 | 13,430.32 | 13,430.32 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,758,543.23 | 79.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,777,564.83 | 15.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,265,450.86 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 17,260.96 | 17,260.96 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,304,904.54 | 59.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,507,434.40 | 14.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,516,848.56 | 25.75 |
| 6 | 其他资产 | 158,931.45 | 158,931.45 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,604,999.40 | 78.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 10.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,455,972.99 | 11.11 |
| 6 | 其他资产 | 46,362.27 | 46,362.27 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,636,880.89 | 47.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,500,000.00 | 19.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,200,198.47 | 32.94 |
| 6 | 其他资产 | 29,701.82 | 29,701.82 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,180,786.76 | 42.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,652,602.76 | 56.90 |
| 6 | 其他资产 | 279,525.16 | 279,525.16 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,013,236.00 | 27.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,683,209.90 | 4.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,700,000.00 | 26.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,620,221.30 | 24.75 |
| 6 | 其他资产 | 10,059,852.74 | 10,059,852.74 |
