人保中证500指数型证券投资基金(006611)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4056

累计净值:1.4056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周剑 管理人:中国人保资产管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 21,504,563.44 57.96
K 房地产业 66,450.00 0.18
C 制造业 21,504,563.44 57.96
J 金融业 3,263,170.06 8.79
B 采矿业 22,425.12 0.06
J 金融业 3,263,170.06 8.79
G 交通运输、仓储和邮政业 10,525.04 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,548,120.99 6.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,548,120.99 6.87
B 采矿业 1,497,760.39 4.04
B 采矿业 1,475,335.27 3.98
F 批发和零售业 1,169,434.92 3.15
F 批发和零售业 1,169,434.92 3.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,130,165.65 3.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,130,165.65 3.05
K 房地产业 560,459.93 1.51
K 房地产业 626,909.93 1.69
G 交通运输、仓储和邮政业 562,581.04 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 552,056.00 1.49
R 文化、体育和娱乐业 490,690.82 1.32
R 文化、体育和娱乐业 490,690.82 1.32
L 租赁和商务服务业 442,177.20 1.19
L 租赁和商务服务业 442,177.20 1.19
E 建筑业 388,245.00 1.05
E 建筑业 388,245.00 1.05
M 科学研究和技术服务业 348,926.40 0.94
M 科学研究和技术服务业 348,926.40 0.94
A 农、林、牧、渔业 269,802.00 0.73
A 农、林、牧、渔业 269,802.00 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 207,018.20 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 207,018.20 0.56
S 综合 171,060.00 0.46
S 综合 171,060.00 0.46
Q 卫生和社会工作 169,462.00 0.46
Q 卫生和社会工作 169,462.00 0.46
H 住宿和餐饮业 60,649.60 0.16
H 住宿和餐饮业 60,649.60 0.16
  合计 69,701,475.28 187.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034