人保中证500指数型证券投资基金(006611)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4056

 累计净值：1.4056 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周剑 管理人：中国人保资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 3,300 382,140.00 1.03
2 300308 中际旭创 3,300 382,140.00 1.03
3 000988 华工科技 5,600 188,552.00 0.51
4 601555 东吴证券 22,360 188,494.80 0.51
5 002422 科伦药业 6,500 189,475.00 0.51
6 601555 东吴证券 22,360 188,494.80 0.51
7 002422 科伦药业 6,500 189,475.00 0.51
8 000988 华工科技 5,600 188,552.00 0.51
9 600489 中金黄金 16,900 184,886.00 0.50
10 600489 中金黄金 16,900 184,886.00 0.50
11 300418 昆仑万维 4,700 180,198.00 0.49
12 300418 昆仑万维 4,700 180,198.00 0.49
13 002340 格林美 28,900 176,001.00 0.47
14 600372 中航机载 12,200 172,752.00 0.47
15 300012 华测检测 9,400 175,592.00 0.47
16 002340 格林美 28,900 176,001.00 0.47
17 002028 思源电气 3,400 175,712.00 0.47
18 002028 思源电气 3,400 175,712.00 0.47
19 600372 中航机载 12,200 172,752.00 0.47
20 300012 华测检测 9,400 175,592.00 0.47
21 000656 金科股份 23,300 40,542.00 0.11
22 000656 金科股份 23,300 40,542.00 0.11
23 002146 荣盛发展 12,700 25,908.00 0.07
24 002146 荣盛发展 12,700 25,908.00 0.07
25 001337 四川黄金 783 22,425.12 0.06
26 001337 四川黄金 783 22,425.12 0.06
27 603162 海通发展 568 10,525.04 0.03
28 603162 海通发展 568 10,525.04 0.03
29 000540 *ST中天 27,500 0.00 0.00
30 000540 *ST中天 27,500 0.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 3,100 457,095.00 1.16
2 300308 中际旭创 3,100 457,095.00 1.16
3 300418 昆仑万维 5,300 213,484.00 0.54
4 300418 昆仑万维 5,300 213,484.00 0.54
5 688256 寒武纪 1,100 206,800.00 0.53
6 000988 华工科技 5,500 209,055.00 0.53
7 688256 寒武纪 1,100 206,800.00 0.53
8 000988 华工科技 5,500 209,055.00 0.53
9 002384 东山精密 7,600 196,840.00 0.50
10 002384 东山精密 7,600 196,840.00 0.50
11 002340 格林美 28,300 195,553.00 0.50
12 002340 格林美 28,300 195,553.00 0.50
13 600372 中航电子 12,300 186,714.00 0.48
14 600372 中航电子 12,300 186,714.00 0.48
15 002422 科伦药业 6,200 184,016.00 0.47
16 002422 科伦药业 6,200 184,016.00 0.47
17 300724 捷佳伟创 1,600 179,760.00 0.46
18 300724 捷佳伟创 1,600 179,760.00 0.46
19 300012 华测检测 9,200 179,400.00 0.46
20 300012 华测检测 9,200 179,400.00 0.46
21 000656 金科股份 23,900 26,529.00 0.07
22 000656 金科股份 23,900 26,529.00 0.07
23 001337 四川黄金 783 24,186.87 0.06
24 001337 四川黄金 783 24,186.87 0.06
25 002146 荣盛发展 12,900 19,866.00 0.05
26 002146 荣盛发展 12,900 19,866.00 0.05
27 603162 海通发展 568 9,684.40 0.02
28 603162 海通发展 568 9,684.40 0.02
29 000540 *ST中天 27,500 0.00 0.00
30 000540 *ST中天 27,500 0.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300418 昆仑万维 6,300 294,714.00 0.66
2 300418 昆仑万维 6,300 294,714.00 0.66
3 688256 寒武纪 1,500 278,925.00 0.63
4 688256 寒武纪 1,500 278,925.00 0.63
5 002384 东山精密 7,600 229,900.00 0.52
6 002384 东山精密 7,600 229,900.00 0.52
7 002340 格林美 29,600 221,112.00 0.50
8 002340 格林美 29,600 221,112.00 0.50
9 600489 中金黄金 20,100 211,653.00 0.47
10 600489 中金黄金 20,100 211,653.00 0.47
11 300012 华测检测 10,100 207,050.00 0.46
12 300012 华测检测 10,100 207,050.00 0.46
13 600157 永泰能源 129,600 199,584.00 0.45
14 300003 乐普医疗 8,600 199,348.00 0.45
15 600157 永泰能源 129,600 199,584.00 0.45
16 300003 乐普医疗 8,600 199,348.00 0.45
17 300474 景嘉微 1,650 201,300.00 0.45
18 300474 景嘉微 1,650 201,300.00 0.45
19 688777 中控技术 1,900 197,315.00 0.44
20 688777 中控技术 1,900 197,315.00 0.44
21 001258 立新能源 2,909 29,729.98 0.07
22 001258 立新能源 2,909 29,729.98 0.07
23 001337 四川黄金 783 20,671.20 0.05
24 001337 四川黄金 783 20,671.20 0.05
25 603211 晋拓股份 1,005 16,833.75 0.04
26 001338 永顺泰 1,080 19,256.40 0.04
27 001338 永顺泰 1,080 19,256.40 0.04
28 603211 晋拓股份 1,005 16,833.75 0.04
29 603170 宝立食品 474 12,148.62 0.03
30 603170 宝立食品 474 12,148.62 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 10,800 240,840.00 0.56
2 002340 格林美 32,300 239,989.00 0.56
3 002340 格林美 32,300 239,989.00 0.56
4 300012 华测检测 10,800 240,840.00 0.56
5 002384 东山精密 8,800 217,624.00 0.51
6 600157 永泰能源 141,700 216,801.00 0.51
7 002384 东山精密 8,800 217,624.00 0.51
8 600157 永泰能源 141,700 216,801.00 0.51
9 000009 中国宝安 16,700 201,903.00 0.47
10 000009 中国宝安 16,700 201,903.00 0.47
11 603613 国联股份 2,275 201,201.00 0.47
12 603613 国联股份 2,275 201,201.00 0.47
13 688777 中控技术 2,100 190,743.00 0.45
14 688777 中控技术 2,100 190,743.00 0.45
15 300003 乐普医疗 8,100 186,057.00 0.44
16 002385 大北农 21,200 188,680.00 0.44
17 002385 大北农 21,200 188,680.00 0.44
18 300003 乐普医疗 8,100 186,057.00 0.44
19 603606 东方电缆 2,700 183,141.00 0.43
20 603606 东方电缆 2,700 183,141.00 0.43
21 001301 尚太科技 756 44,634.24 0.10
22 001301 尚太科技 756 44,634.24 0.10
23 001258 立新能源 2,809 29,382.14 0.07
24 001258 立新能源 2,809 29,382.14 0.07
25 001338 永顺泰 1,080 22,809.60 0.05
26 001338 永顺泰 1,080 22,809.60 0.05
27 603170 宝立食品 474 13,428.42 0.03
28 603211 晋拓股份 1,005 12,622.80 0.03
29 603170 宝立食品 474 13,428.42 0.03
30 603211 晋拓股份 1,005 12,622.80 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 17,700 397,719.00 1.02
2 600522 中天科技 17,700 397,719.00 1.02
3 688122 西部超导 2,951 315,432.39 0.81
4 688122 西部超导 2,951 315,432.39 0.81
5 601108 财通证券 41,500 280,540.00 0.72
6 601108 财通证券 41,500 280,540.00 0.72
7 603613 国联股份 2,575 277,997.00 0.71
8 603613 国联股份 2,575 277,997.00 0.71
9 600256 广汇能源 20,400 250,512.00 0.64
10 600256 广汇能源 20,400 250,512.00 0.64
11 002756 永兴材料 1,900 235,980.00 0.60
12 002756 永兴材料 1,900 235,980.00 0.60
13 601615 明阳智能 9,600 231,648.00 0.59
14 600487 亨通光电 12,600 229,320.00 0.59
15 600487 亨通光电 12,600 229,320.00 0.59
16 601615 明阳智能 9,600 231,648.00 0.59
17 600157 永泰能源 146,600 228,696.00 0.58
18 300012 华测检测 11,100 225,885.00 0.58
19 600157 永泰能源 146,600 228,696.00 0.58
20 300012 华测检测 11,100 225,885.00 0.58
21 002013 中航机电 14,949 169,521.66 0.43
22 002013 中航机电 14,949 169,521.66 0.43
23 001258 立新能源 2,709 30,692.97 0.08
24 001258 立新能源 2,709 30,692.97 0.08
25 001236 弘业期货 1,164 14,352.12 0.04
26 001236 弘业期货 1,164 14,352.12 0.04
27 603211 晋拓股份 1,005 13,979.55 0.04
28 603211 晋拓股份 1,005 13,979.55 0.04
29 603170 宝立食品 474 11,314.38 0.03
30 603170 宝立食品 474 11,314.38 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 20,800 480,480.00 0.93
2 600522 中天科技 20,800 480,480.00 0.93
3 601615 明阳智能 11,500 388,700.00 0.75
4 601615 明阳智能 11,500 388,700.00 0.75
5 600256 广汇能源 35,600 375,224.00 0.73
6 600256 广汇能源 35,600 375,224.00 0.73
7 688122 西部超导 4,000 368,800.00 0.72
8 688122 西部超导 4,000 368,800.00 0.72
9 601108 财通证券 46,300 364,381.00 0.71
10 601108 财通证券 46,300 364,381.00 0.71
11 300012 华测检测 12,900 299,409.00 0.58
12 300012 华测检测 12,900 299,409.00 0.58
13 002497 雅化集团 8,900 290,585.00 0.56
14 002497 雅化集团 8,900 290,585.00 0.56
15 300769 德方纳米 700 286,076.00 0.55
16 300769 德方纳米 700 286,076.00 0.55
17 002240 盛新锂能 4,700 283,692.00 0.55
18 002240 盛新锂能 4,700 283,692.00 0.55
19 600096 云天化 8,700 273,876.00 0.53
20 600096 云天化 8,700 273,876.00 0.53
21 002013 中航机电 15,749 194,500.15 0.38
22 002013 中航机电 15,749 194,500.15 0.38
23 001318 阳光乳业 648 14,327.28 0.03
24 001318 阳光乳业 648 14,327.28 0.03
25 603206 嘉环科技 605 11,676.50 0.02
26 001228 永泰运 192 10,396.80 0.02
27 001228 永泰运 192 10,396.80 0.02
28 688065 凯赛生物 100 11,180.00 0.02
29 603206 嘉环科技 605 11,676.50 0.02
30 688065 凯赛生物 100 11,180.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 2,300 260,820.00 0.79
2 000733 振华科技 2,300 260,820.00 0.79
3 600522 中天科技 15,100 256,700.00 0.78
4 600522 中天科技 15,100 256,700.00 0.78
5 600884 杉杉股份 8,430 235,365.60 0.71
6 600884 杉杉股份 8,430 235,365.60 0.71
7 600157 永泰能源 137,800 228,748.00 0.69
8 600157 永泰能源 137,800 228,748.00 0.69
9 600188 兖矿能源 5,700 218,538.00 0.66
10 600188 兖矿能源 5,700 218,538.00 0.66
11 300363 博腾股份 2,200 212,630.00 0.64
12 300363 博腾股份 2,200 212,630.00 0.64
13 002340 格林美 23,100 193,578.00 0.59
14 601555 东吴证券 26,160 195,938.40 0.59
15 601555 东吴证券 26,160 195,938.40 0.59
16 002340 格林美 23,100 193,578.00 0.59
17 002268 卫士通 3,800 172,558.00 0.52
18 002268 卫士通 3,800 172,558.00 0.52
19 002180 纳思达 4,000 170,960.00 0.52
20 002180 纳思达 4,000 170,960.00 0.52
21 605111 新洁能 500 73,375.00 0.22
22 605111 新洁能 500 73,375.00 0.22
23 603051 鹿山新材 136 7,394.32 0.02
24 603051 鹿山新材 136 7,394.32 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 2,400 298,272.00 0.68
2 000733 振华科技 2,400 298,272.00 0.68
3 600884 杉杉股份 8,930 292,636.10 0.67
4 600884 杉杉股份 8,930 292,636.10 0.67
5 600522 中天科技 16,300 276,448.00 0.63
6 600522 中天科技 16,300 276,448.00 0.63
7 600157 永泰能源 147,700 268,814.00 0.61
8 600157 永泰能源 147,700 268,814.00 0.61
9 002340 格林美 25,200 260,820.00 0.60
10 002340 格林美 25,200 260,820.00 0.60
11 600399 抚顺特钢 10,500 260,085.00 0.59
12 600399 抚顺特钢 10,500 260,085.00 0.59
13 600885 宏发股份 3,400 253,776.00 0.58
14 600885 宏发股份 3,400 253,776.00 0.58
15 002384 东山精密 9,100 246,610.00 0.56
16 002384 东山精密 9,100 246,610.00 0.56
17 601555 东吴证券 26,860 237,979.60 0.54
18 601555 东吴证券 26,860 237,979.60 0.54
19 002013 中航机电 12,749 231,776.82 0.53
20 002013 中航机电 12,749 231,776.82 0.53
21 001317 三羊马 300 25,722.00 0.06
22 001317 三羊马 300 25,722.00 0.06
23 600260 ST凯乐 6,400 19,840.00 0.05
24 600260 ST凯乐 6,400 19,840.00 0.05
25 001296 长江材料 202 11,974.56 0.03
26 001296 长江材料 202 11,974.56 0.03
27 001234 泰慕士 212 3,504.36 0.01
28 001234 泰慕士 212 3,504.36 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 23,800 577,150.00 1.41
2 600089 特变电工 23,800 577,150.00 1.41
3 002709 天赐材料 3,580 544,589.60 1.33
4 002709 天赐材料 3,580 544,589.60 1.33
5 000799 酒鬼酒 1,500 371,595.00 0.91
6 000799 酒鬼酒 1,500 371,595.00 0.91
7 002074 国轩高科 6,600 313,434.00 0.77
8 002074 国轩高科 6,600 313,434.00 0.77
9 600460 士兰微 5,000 285,450.00 0.70
10 600460 士兰微 5,000 285,450.00 0.70
11 002340 格林美 24,500 273,910.00 0.67
12 002340 格林美 24,500 273,910.00 0.67
13 300207 欣旺达 7,100 265,540.00 0.65
14 300207 欣旺达 7,100 265,540.00 0.65
15 300316 晶盛机电 4,100 263,835.00 0.64
16 300316 晶盛机电 4,100 263,835.00 0.64
17 300037 新宙邦 1,600 248,000.00 0.61
18 300037 新宙邦 1,600 248,000.00 0.61
19 600884 杉杉股份 7,230 248,061.30 0.61
20 600884 杉杉股份 7,230 248,061.30 0.61
21 600906 财达证券 4,730 59,408.80 0.15
22 600906 财达证券 4,730 59,408.80 0.15
23 600260 ST凯乐 6,400 15,360.00 0.04
24 600260 ST凯乐 6,400 15,360.00 0.04
25 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.03
26 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.03
27 001217 华尔泰 206 3,413.42 0.01
28 001217 华尔泰 206 3,413.42 0.01
29 605567 春雪食品 377 4,448.60 0.01
30 605567 春雪食品 377 4,448.60 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 1,500 383,400.00 0.95
2 000799 酒鬼酒 1,500 383,400.00 0.95
3 002709 天赐材料 3,580 381,556.40 0.94
4 002709 天赐材料 3,580 381,556.40 0.94
5 603486 科沃斯 1,493 340,523.44 0.84
6 603486 科沃斯 1,493 340,523.44 0.84
7 600089 特变电工 23,800 305,830.00 0.75
8 600089 特变电工 23,800 305,830.00 0.75
9 000009 中国宝安 16,520 301,820.40 0.74
10 000009 中国宝安 16,520 301,820.40 0.74
11 002074 国轩高科 6,600 287,496.00 0.71
12 002074 国轩高科 6,600 287,496.00 0.71
13 600460 士兰微 5,000 281,750.00 0.70
14 600460 士兰微 5,000 281,750.00 0.70
15 601233 桐昆股份 10,300 248,127.00 0.61
16 601233 桐昆股份 10,300 248,127.00 0.61
17 300285 国瓷材料 4,900 238,875.00 0.59
18 300285 国瓷材料 4,900 238,875.00 0.59
19 300207 欣旺达 7,100 231,176.00 0.57
20 300207 欣旺达 7,100 231,176.00 0.57
21 600906 财达证券 4,730 79,842.40 0.20
22 600906 财达证券 4,730 79,842.40 0.20
23 601528 瑞丰银行 1,374 21,393.18 0.05
24 601528 瑞丰银行 1,374 21,393.18 0.05
25 001208 华菱线缆 1,204 9,306.92 0.02
26 001208 华菱线缆 1,204 9,306.92 0.02
27 603171 税友股份 369 7,084.80 0.02
28 605287 德才股份 262 8,268.72 0.02
29 603171 税友股份 369 7,084.80 0.02
30 605287 德才股份 262 8,268.72 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 7,900 567,062.00 1.46
2 300274 阳光电源 7,900 567,062.00 1.46
3 300012 华测检测 13,000 370,500.00 0.96
4 300012 华测检测 13,000 370,500.00 0.96
5 600426 华鲁恒升 8,814 330,965.70 0.86
6 600426 华鲁恒升 8,814 330,965.70 0.86
7 600143 金发科技 13,300 288,743.00 0.75
8 600089 特变电工 25,800 288,702.00 0.75
9 600089 特变电工 25,800 288,702.00 0.75
10 600143 金发科技 13,300 288,743.00 0.75
11 002340 格林美 32,200 275,632.00 0.71
12 002074 国轩高科 7,600 273,828.00 0.71
13 002074 国轩高科 7,600 273,828.00 0.71
14 002340 格林美 32,200 275,632.00 0.71
15 603882 金域医学 2,100 266,805.00 0.69
16 603882 金域医学 2,100 266,805.00 0.69
17 300496 中科创达 2,132 259,784.20 0.67
18 300496 中科创达 2,132 259,784.20 0.67
19 300285 国瓷材料 6,000 254,760.00 0.66
20 300285 国瓷材料 6,000 254,760.00 0.66
21 003042 中农联合 274 5,907.44 0.02
22 003042 中农联合 274 5,907.44 0.02
23 603759 海天股份 447 9,601.56 0.02
24 603759 海天股份 447 9,601.56 0.02
25 003041 真爱美家 244 4,392.00 0.01
26 003041 真爱美家 244 4,392.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 7,600 549,328.00 1.22
2 300274 阳光电源 7,600 549,328.00 1.22
3 300012 华测检测 12,400 339,388.00 0.75
4 300012 华测检测 12,400 339,388.00 0.75
5 600426 华鲁恒升 8,514 317,572.20 0.71
6 600426 华鲁恒升 8,514 317,572.20 0.71
7 002074 国轩高科 7,600 297,312.00 0.66
8 002074 国轩高科 7,600 297,312.00 0.66
9 600089 特变电工 27,500 279,125.00 0.62
10 600089 特变电工 27,500 279,125.00 0.62
11 600079 人福医药 8,100 274,428.00 0.61
12 600079 人福医药 8,100 274,428.00 0.61
13 603882 金域医学 2,100 269,052.00 0.60
14 603882 金域医学 2,100 269,052.00 0.60
15 000547 航天发展 9,481 260,727.50 0.58
16 000547 航天发展 9,481 260,727.50 0.58
17 300285 国瓷材料 5,700 257,127.00 0.57
18 300285 国瓷材料 5,700 257,127.00 0.57
19 300207 欣旺达 8,200 251,822.00 0.56
20 300207 欣旺达 8,200 251,822.00 0.56
21 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.04
22 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.04
23 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.04
24 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.04
25 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.04
26 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.04
27 605155 西大门 350 10,668.00 0.02
28 605155 西大门 350 10,668.00 0.02
29 605277 新亚电子 316 5,356.20 0.01
30 605277 新亚电子 316 5,356.20 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600739 辽宁成大 25,600 595,968.00 0.72
2 600739 辽宁成大 25,600 595,968.00 0.72
3 002821 凯莱英 2,100 553,329.00 0.67
4 002821 凯莱英 2,100 553,329.00 0.67
5 300012 华测检测 20,500 500,815.00 0.61
6 300253 卫宁健康 25,900 503,496.00 0.61
7 300012 华测检测 20,500 500,815.00 0.61
8 300253 卫宁健康 25,900 503,496.00 0.61
9 300207 欣旺达 17,900 484,911.00 0.59
10 600201 生物股份 18,100 488,700.00 0.59
11 300207 欣旺达 17,900 484,911.00 0.59
12 600201 生物股份 18,100 488,700.00 0.59
13 002185 华天科技 35,100 480,870.00 0.58
14 002127 南极电商 27,700 478,102.00 0.58
15 002127 南极电商 27,700 478,102.00 0.58
16 002185 华天科技 35,100 480,870.00 0.58
17 600298 安琪酵母 7,600 463,524.00 0.56
18 600079 人福医药 14,300 460,746.00 0.56
19 600079 人福医药 14,300 460,746.00 0.56
20 600298 安琪酵母 7,600 463,524.00 0.56
21 601456 国联证券 7,843 154,036.52 0.19
22 601456 国联证券 7,843 154,036.52 0.19
23 688228 开普云 1,413 85,712.58 0.10
24 688228 开普云 1,413 85,712.58 0.10
25 002470 *ST金正 23,038 35,248.14 0.04
26 002470 *ST金正 23,038 35,248.14 0.04
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
28 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
29 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 37,700 864,838.00 0.75
2 300253 卫宁健康 37,700 864,838.00 0.75
3 002127 南极电商 38,100 806,577.00 0.70
4 002127 南极电商 38,100 806,577.00 0.70
5 002821 凯莱英 3,100 753,300.00 0.65
6 002821 凯莱英 3,100 753,300.00 0.65
7 600201 生物股份 25,000 696,000.00 0.60
8 600201 生物股份 25,000 696,000.00 0.60
9 002185 华天科技 48,500 656,205.00 0.57
10 002185 华天科技 48,500 656,205.00 0.57
11 600739 辽宁成大 34,000 643,620.00 0.56
12 600739 辽宁成大 34,000 643,620.00 0.56
13 600529 山东药玻 10,500 609,000.00 0.53
14 600529 山东药玻 10,500 609,000.00 0.53
15 300558 贝达药业 4,400 615,912.00 0.53
16 002439 启明星辰 14,597 614,095.79 0.53
17 300558 贝达药业 4,400 615,912.00 0.53
18 002439 启明星辰 14,597 614,095.79 0.53
19 300088 长信科技 54,000 604,800.00 0.52
20 300088 长信科技 54,000 604,800.00 0.52
21 688228 开普云 1,413 103,431.60 0.09
22 688228 开普云 1,413 103,431.60 0.09
23 603087 甘李药业 365 36,609.50 0.03
24 603087 甘李药业 365 36,609.50 0.03
25 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
26 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
27 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
28 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
30 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 11,400 1,157,100.00 0.93
2 600745 闻泰科技 11,400 1,157,100.00 0.93
3 002371 北方华创 7,400 860,620.00 0.69
4 002463 沪电股份 36,044 853,521.92 0.69
5 002371 北方华创 7,400 860,620.00 0.69
6 002463 沪电股份 36,044 853,521.92 0.69
7 300014 亿纬锂能 14,400 836,784.00 0.67
8 300014 亿纬锂能 14,400 836,784.00 0.67
9 300253 卫宁健康 39,200 822,024.00 0.66
10 300253 卫宁健康 39,200 822,024.00 0.66
11 300383 光环新网 32,400 775,332.00 0.62
12 300383 光环新网 32,400 775,332.00 0.62
13 002065 东华软件 56,400 728,688.00 0.59
14 600201 生物股份 34,100 727,012.00 0.59
15 002065 东华软件 56,400 728,688.00 0.59
16 600201 生物股份 34,100 727,012.00 0.59
17 002129 中环股份 50,500 721,645.00 0.58
18 002821 凯莱英 4,200 721,098.00 0.58
19 002129 中环股份 50,500 721,645.00 0.58
20 002821 凯莱英 4,200 721,098.00 0.58
21 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.13
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27 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.05
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29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
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