人保中证500指数型证券投资基金(006611)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4056

 累计净值：1.4056 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周剑 管理人：中国人保资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,850,737.64 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,609,416.97 6.96
6 其他资产 28,707.77 28,707.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,377,656.72 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,059,486.71 7.74
6 其他资产 84,604.94 84,604.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,993,567.49 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,774,973.91 6.19
6 其他资产 70,253.45 70,253.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,836,758.72 92.52
2 固定收益类投资 1,017,148.96 2.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,131,314.11 4.95
6 其他资产 69,992.08 69,992.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,278,338.17 91.86
2 固定收益类投资 1,013,167.79 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,125,753.55 5.38
6 其他资产 74,097.38 74,097.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,625,702.41 88.14
2 固定收益类投资 1,008,189.62 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,553,303.39 6.58
6 其他资产 1,844,658.92 1,844,658.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,550,074.65 91.81
2 固定收益类投资 1,001,175.11 3.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,618,993.71 4.87
6 其他资产 105,379.07 105,379.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,680,911.45 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,264,970.17 7.41
6 其他资产 113,556.06 113,556.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,995,602.92 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,074,388.72 7.44
6 其他资产 276,562.18 276,562.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,118,067.34 92.97
2 固定收益类投资 1,784,000.00 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 942,090.11 2.30
6 其他资产 156,828.09 156,828.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,444,307.15 92.42
2 固定收益类投资 1,783,286.40 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,570.06 2.82
6 其他资产 93,453.27 93,453.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,152,221.48 92.80
2 固定收益类投资 2,129,787.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 974,145.49 2.14
6 其他资产 167,897.52 167,897.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,237,407.57 93.03
2 固定收益类投资 4,135,860.00 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,404,501.52 1.69
6 其他资产 244,566.60 244,566.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,714,149.00 93.39
2 固定收益类投资 5,467,188.50 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,599,501.59 1.37
6 其他资产 625,909.21 625,909.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,792,796.22 93.05
2 固定收益类投资 6,412,180.80 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,798,852.03 1.43
6 其他资产 506,635.52 506,635.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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