浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(007402)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0785

累计净值:1.0785 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:陈曙亮 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.479亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型基金指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 214,222,768.15 13.85
C 制造业 36,289,702.65 2.35
F 批发和零售业 30,971,985.40 2.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,851.30 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 281,586,573.56 18.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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