浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(007402)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0785

 累计净值：1.0785 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：陈曙亮 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.479亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 8,618,004 65,841,550.56 4.26
2 600188 兖矿能源 3,171,793 64,228,808.25 4.15
3 601225 陕西煤业 2,176,570 40,179,482.20 2.60
4 600546 山煤国际 1,642,600 30,963,010.00 2.00
5 601898 中煤能源 2,246,961 19,638,439.14 1.27
6 000983 山西焦煤 1,946,600 19,582,796.00 1.27
7 002271 东方雨虹 367,807 9,813,090.76 0.63
8 002176 江特电机 663,581 5,892,599.28 0.38
9 000651 格力电器 160,900 5,840,670.00 0.38
10 002466 天齐锂业 100,300 5,509,479.00 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 2,448,162 73,249,007.04 4.23
2 600256 广汇能源 9,972,304 68,410,005.44 3.95
3 601225 陕西煤业 2,461,870 44,781,415.30 2.59
4 600546 山煤国际 1,847,700 26,736,219.00 1.54
5 601898 中煤能源 2,489,661 21,012,738.84 1.21
6 000983 山西焦煤 2,080,600 18,933,460.00 1.09
7 002271 东方雨虹 449,007 12,239,930.82 0.71
8 002176 江特电机 815,081 9,715,765.52 0.56
9 002466 天齐锂业 124,500 8,703,795.00 0.50
10 002192 融捷股份 112,700 7,531,741.00 0.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 8,932,804 82,628,437.00 4.06
2 600188 兖矿能源 2,081,862 74,051,831.34 3.64
3 601225 陕西煤业 2,155,870 43,850,395.80 2.15
4 601088 中国神华 955,400 26,913,618.00 1.32
5 601898 中煤能源 3,315,361 26,191,351.90 1.29
6 600546 山煤国际 1,534,500 24,444,585.00 1.20
7 000983 山西焦煤 1,827,000 20,078,730.00 0.99
8 002176 江特电机 815,081 12,544,096.59 0.62
9 002466 天齐锂业 126,800 9,575,936.00 0.47
10 002192 融捷股份 116,300 8,812,051.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 9,398,034 84,770,266.68 3.39
2 600188 兖矿能源 2,038,200 68,442,756.00 2.74
3 601225 陕西煤业 2,887,370 53,647,334.60 2.15
4 601088 中国神华 1,865,000 51,511,300.00 2.06
5 601898 中煤能源 5,499,561 47,406,215.82 1.90
6 002176 江特电机 999,581 17,442,688.45 0.70
7 002466 天齐锂业 216,300 17,085,537.00 0.68
8 002192 融捷股份 167,700 16,417,830.00 0.66
9 600938 中国海油 696,711 10,590,007.20 0.42
10 002555 三七互娱 115,800 2,095,980.00 0.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 705,400 35,389,918.00 1.11
2 600256 广汇能源 2,743,900 33,695,092.00 1.06
3 600938 中国海油 2,015,600 31,906,948.00 1.01
4 600048 保利发展 1,495,600 26,920,800.00 0.85
5 000807 云铝股份 2,655,000 24,452,550.00 0.77
6 000933 神火股份 1,464,200 24,583,918.00 0.77
7 600426 华鲁恒升 723,400 21,101,578.00 0.66
8 002176 江特电机 869,100 17,060,433.00 0.54
9 601899 紫金矿业 1,922,300 15,070,832.00 0.47
10 002466 天齐锂业 139,964 14,052,385.60 0.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 22,804,894 74,343,954.44 1.77
2 601288 农业银行 23,225,000 70,139,500.00 1.67
3 002466 天齐锂业 407,412 50,845,017.60 1.21
4 002812 恩捷股份 77,300 19,359,785.00 0.46
5 300750 宁德时代 32,600 17,408,400.00 0.42
6 002594 比亚迪 31,850 10,621,656.50 0.25
7 600519 贵州茅台 3,634 7,431,530.00 0.18
8 600048 保利发展 408,800 7,137,648.00 0.17
9 002460 赣锋锂业 42,600 6,334,620.00 0.15
10 603906 龙蟠科技 120,200 4,440,188.00 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 675,112 54,947,365.68 1.02
2 300750 宁德时代 87,900 45,031,170.00 0.83
3 002812 恩捷股份 176,800 38,896,000.00 0.72
4 002371 北方华创 113,900 31,208,600.00 0.58
5 300763 锦浪科技 130,800 27,420,912.00 0.51
6 300274 阳光电源 237,100 25,431,346.00 0.47
7 002459 晶澳科技 323,400 25,445,112.00 0.47
8 688599 天合光能 416,444 24,528,551.60 0.45
9 300014 亿纬锂能 249,900 20,159,433.00 0.37
10 688390 固德威 47,748 16,463,510.40 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 466,969 49,965,683.00 0.89
2 601988 中国银行 11,901,019 36,298,107.95 0.65
3 601288 农业银行 5,661,700 16,645,398.00 0.30
4 600111 北方稀土 359,567 16,468,168.60 0.29
5 300750 宁德时代 26,200 15,405,600.00 0.28
6 002460 赣锋锂业 101,500 14,499,275.00 0.26
7 002371 北方华创 38,700 13,429,674.00 0.24
8 002594 比亚迪 45,700 12,253,084.00 0.22
9 300274 阳光电源 81,700 11,911,860.00 0.21
10 000792 盐湖股份 330,115 11,682,769.85 0.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 70,122,300 206,159,562.00 3.81
2 601988 中国银行 37,266,610 113,663,160.50 2.10
3 002466 天齐锂业 372,300 37,818,234.00 0.70
4 300390 天华超净 279,200 29,972,120.00 0.55
5 600111 北方稀土 578,367 25,604,307.09 0.47
6 002460 赣锋锂业 119,800 19,520,212.00 0.36
7 300274 阳光电源 127,000 18,844,260.00 0.35
8 002176 江特电机 579,400 13,557,960.00 0.25
9 600438 通威股份 156,800 7,987,392.00 0.15
10 688390 固德威 18,842 7,509,479.10 0.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 36,338,900 110,106,867.00 2.36
2 601988 中国银行 22,805,900 70,242,172.00 1.51
3 601398 工商银行 7,058,089 36,490,320.13 0.78
4 600760 中航沈飞 68,120 4,107,636.00 0.09
5 600893 航发动力 59,700 3,175,443.00 0.07
6 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.02
7 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.01
8 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.01
9 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.00
10 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 15,249,000 51,084,150.00 2.98
2 601288 农业银行 5,445,100 18,513,340.00 1.08
3 601088 中国神华 824,300 16,568,430.00 0.97
4 600019 宝钢股份 1,516,400 12,252,512.00 0.72
5 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 0.47
6 000807 云铝股份 107,000 1,034,690.00 0.06
7 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.05
8 000725 京东方A 122,900 770,583.00 0.04
9 688696 极米科技 1,252 425,780.16 0.02
10 688680 海优新材 2,795 248,503.45 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,500 38,961,000.00 1.87
2 000725 京东方A 5,829,400 34,976,400.00 1.68
3 002304 洋河股份 124,700 29,427,953.00 1.41
4 000100 TCL科技 3,929,600 27,821,568.00 1.34
5 601166 兴业银行 923,900 19,281,793.00 0.93
6 601318 中国平安 194,000 16,874,120.00 0.81
7 000858 五粮液 54,200 15,818,270.00 0.76
8 002475 立讯精密 215,200 12,077,024.00 0.58
9 002460 赣锋锂业 105,400 10,666,480.00 0.51
10 603259 药明康德 60,700 8,177,504.00 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 3,802,500 12,168,000.00 0.53
2 601939 建设银行 1,656,700 10,188,705.00 0.45
3 300059 东方财富 430,000 10,315,700.00 0.45
4 002797 第一创业 831,100 9,233,521.00 0.40
5 601288 农业银行 2,658,300 8,426,811.00 0.37
6 600918 中泰证券 467,700 7,207,257.00 0.32
7 000002 万科A 260,907 7,310,614.14 0.32
8 300760 迈瑞医疗 20,500 7,134,000.00 0.31
9 002475 立讯精密 122,400 6,992,712.00 0.31
10 601398 工商银行 1,410,700 6,940,644.00 0.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 11,929,600 40,322,048.00 1.82
2 601988 中国银行 11,228,900 39,076,572.00 1.76
3 601939 建设银行 5,452,909 34,407,855.79 1.55
4 688126 沪硅产业 330,000 11,312,400.00 0.51
5 300760 迈瑞医疗 36,100 11,035,770.00 0.50
6 002371 北方华创 64,200 10,972,422.00 0.49
7 603986 兆易创新 44,100 10,403,631.00 0.47
8 000002 万科A 388,500 10,155,390.00 0.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002125 湘潭电化 270,000 1,846,800.00 0.08
2 000034 神州数码 60,000 1,507,800.00 0.07
3 601888 中国国旅 500 33,600.00 0.00

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