融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(007528)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4568

累计净值:1.4568 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡志伟 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 19,161,315.07 77.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,079,722.00 4.35
G 交通运输、仓储和邮政业 575,899.60 2.32
F 批发和零售业 399,917.00 1.61
Q 卫生和社会工作 317,061.00 1.28
N 水利、环境和公共设施管理业 312,806.00 1.26
L 租赁和商务服务业 297,256.00 1.20
M 科学研究和技术服务业 231,310.00 0.93
J 金融业 189,675.00 0.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 181,968.00 0.73
E 建筑业 177,251.00 0.71
P 教育 118,640.00 0.48
H 住宿和餐饮业 111,600.00 0.45
R 文化、体育和娱乐业 107,268.00 0.43
K 房地产业 106,568.00 0.43
  合计 23,368,256.67 94.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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