融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(007528)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4568

 累计净值：1.4568 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡志伟 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-08-21

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 5,400 625,320.00 2.52
2 688617 惠泰医疗 1,400 535,976.00 2.16
3 300866 安克创新 4,300 403,168.00 1.62
4 301239 普瑞眼科 2,700 317,061.00 1.28
5 688019 安集科技 1,900 315,856.00 1.27
6 603688 石英股份 2,900 309,343.00 1.25
7 603579 荣泰健康 12,900 306,246.00 1.23
8 688033 天宜上佳 16,999 306,151.99 1.23
9 688208 道通科技 10,200 302,226.00 1.22
10 688557 兰剑智能 7,800 298,896.00 1.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 13,300 645,050.00 2.18
2 300308 中际旭创 4,100 604,545.00 2.04
3 002230 科大讯飞 8,600 584,456.00 1.98
4 600129 太极集团 9,700 577,053.00 1.95
5 688111 金山办公 1,200 566,664.00 1.92
6 000938 紫光股份 17,200 547,820.00 1.85
7 300394 天孚通信 5,100 544,833.00 1.84
8 601801 皖新传媒 57,200 537,108.00 1.82
9 603019 中科曙光 10,600 539,540.00 1.82
10 300502 新易盛 7,580 515,212.60 1.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 63,400 1,362,466.00 4.55
2 600060 海信视像 60,000 1,183,800.00 3.96
3 688126 沪硅产业 43,800 1,024,482.00 3.42
4 688019 安集科技 4,700 983,240.00 3.29
5 603027 千禾味业 40,900 979,146.00 3.27
6 002050 三花智控 36,900 950,175.00 3.18
7 300607 拓斯达 56,900 918,935.00 3.07
8 002957 科瑞技术 48,600 914,166.00 3.05
9 600519 贵州茅台 500 910,000.00 3.04
10 600933 爱柯迪 36,800 889,824.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 3,600 925,092.00 2.97
2 688050 爱博医疗 3,927 905,958.90 2.91
3 300910 瑞丰新材 6,600 813,846.00 2.61
4 600795 国电电力 182,800 780,556.00 2.51
5 603035 常熟汽饰 36,800 782,000.00 2.51
6 300298 三诺生物 23,100 779,163.00 2.50
7 002430 杭氧股份 19,700 775,392.00 2.49
8 688639 华恒生物 5,000 776,250.00 2.49
9 600732 爱旭股份 20,300 767,746.00 2.47
10 688617 惠泰医疗 2,500 767,325.00 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 16,400 3,623,580.00 7.13
2 688063 派能科技 8,619 3,447,600.00 6.78
3 688599 天合光能 48,565 3,113,502.15 6.13
4 603606 东方电缆 36,900 2,573,037.00 5.06
5 601689 拓普集团 32,116 2,370,160.80 4.66
6 600256 广汇能源 151,500 1,860,420.00 3.66
7 688032 禾迈股份 1,647 1,808,883.63 3.56
8 601872 招商轮船 233,400 1,657,140.00 3.26
9 600754 锦江酒店 27,200 1,568,080.00 3.09
10 688700 东威科技 10,383 1,548,416.79 3.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 11,600 2,470,800.00 6.70
2 688599 天合光能 34,966 2,281,531.50 6.19
3 688063 派能科技 6,468 2,019,309.60 5.48
4 603606 东方电缆 23,900 1,830,740.00 4.97
5 002271 东方雨虹 28,800 1,482,336.00 4.02
6 601689 拓普集团 19,516 1,335,479.88 3.62
7 603290 斯达半导 3,400 1,312,060.00 3.56
8 600754 锦江酒店 20,700 1,302,030.00 3.53
9 603737 三棵树 9,200 1,190,756.00 3.23
10 600256 广汇能源 110,200 1,161,508.00 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 18,400 1,973,584.00 6.02
2 300750 宁德时代 3,700 1,895,510.00 5.78
3 603606 东方电缆 32,500 1,675,375.00 5.11
4 601012 隆基股份 20,260 1,462,569.40 4.46
5 603290 斯达半导 3,500 1,353,100.00 4.13
6 600258 首旅酒店 50,400 1,155,168.00 3.52
7 002271 东方雨虹 25,200 1,132,488.00 3.45
8 002821 凯莱英 2,977 1,092,559.00 3.33
9 688599 天合光能 17,740 1,044,886.00 3.19
10 300776 帝尔激光 4,200 995,400.00 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,500 2,646,000.00 6.16
2 300274 阳光电源 16,900 2,464,020.00 5.74
3 300751 迈为股份 2,760 1,772,748.00 4.13
4 300725 药石科技 12,355 1,756,510.35 4.09
5 601012 隆基股份 20,160 1,737,792.00 4.05
6 688200 华峰测控 3,073 1,573,068.70 3.67
7 300450 先导智能 20,460 1,521,610.20 3.55
8 603606 东方电缆 29,800 1,524,568.00 3.55
9 300124 汇川技术 22,101 1,516,128.60 3.53
10 002821 凯莱英 3,477 1,512,495.00 3.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 11,555 2,365,077.40 6.39
2 300750 宁德时代 4,200 2,208,066.00 5.97
3 601012 隆基股份 24,760 2,042,204.80 5.52
4 300274 阳光电源 13,700 2,032,806.00 5.49
5 300751 迈为股份 2,760 1,682,302.80 4.55
6 300149 睿智医药 96,400 1,498,056.00 4.05
7 300124 汇川技术 22,101 1,392,363.00 3.76
8 300450 先导智能 18,760 1,309,823.20 3.54
9 688200 华峰测控 2,186 1,217,055.50 3.29
10 002821 凯莱英 2,577 1,149,084.30 3.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 42,401 3,148,698.26 6.51
2 300750 宁德时代 5,700 3,048,360.00 6.30
3 601012 隆基股份 32,560 2,892,630.40 5.98
4 300725 药石科技 15,455 2,455,954.05 5.07
5 601689 拓普集团 58,616 2,193,996.88 4.53
6 000661 长春高新 5,500 2,128,500.00 4.40
7 300149 睿智医药 106,300 2,050,527.00 4.24
8 300450 先导智能 32,360 1,946,130.40 4.02
9 300751 迈为股份 3,960 1,800,612.00 3.72
10 688696 极米科技 2,057 1,711,424.00 3.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 12,600 5,704,398.00 7.13
2 601012 隆基股份 61,200 5,385,600.00 6.73
3 300124 汇川技术 61,201 5,233,297.51 6.54
4 300750 宁德时代 12,700 4,091,559.00 5.11
5 000338 潍柴动力 210,780 4,055,407.20 5.07
6 601100 恒立液压 44,721 4,000,293.45 5.00
7 300725 药石科技 25,135 3,881,849.40 4.85
8 300724 捷佳伟创 33,396 3,617,788.68 4.52
9 300450 先导智能 42,700 3,372,873.00 4.21
10 601689 拓普集团 97,616 3,264,279.04 4.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 138,200 12,742,040.00 6.96
2 002475 立讯精密 209,675 11,766,961.00 6.43
3 300124 汇川技术 121,601 11,345,373.30 6.20
4 601100 恒立液压 99,321 11,223,273.00 6.13
5 000661 长春高新 22,800 10,235,148.00 5.59
6 300750 宁德时代 26,400 9,269,304.00 5.06
7 300724 捷佳伟创 58,200 8,473,920.00 4.63
8 601689 拓普集团 193,316 7,429,133.88 4.06
9 002241 歌尔股份 190,728 7,117,968.96 3.89
10 601865 福莱特 166,300 6,635,370.00 3.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 395,975 22,622,051.75 7.60
2 002241 歌尔股份 407,328 16,468,271.04 5.53
3 000661 长春高新 44,200 16,338,088.00 5.49
4 601100 恒立液压 210,165 15,005,781.00 5.04
5 601012 隆基股份 179,800 13,486,798.00 4.53
6 300725 药石科技 100,435 12,304,291.85 4.13
7 300750 宁德时代 58,000 12,133,600.00 4.07
8 002821 凯莱英 45,977 12,114,479.73 4.07
9 601689 拓普集团 302,584 12,103,360.00 4.06
10 600801 华新水泥 472,870 11,883,223.10 3.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 216,745 11,129,855.75 7.27
2 000661 长春高新 21,200 9,228,360.00 6.03
3 002798 帝欧家居 213,600 6,935,592.00 4.53
4 000977 浪潮信息 173,732 6,806,819.76 4.45
5 601100 恒立液压 79,490 6,375,098.00 4.16
6 601689 拓普集团 226,500 6,319,350.00 4.13
7 002241 歌尔股份 214,164 6,287,855.04 4.11
8 300750 宁德时代 35,600 6,207,216.00 4.05
9 300168 万达信息 280,576 6,192,312.32 4.04
10 002555 三七互娱 117,500 5,499,000.00 3.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 21,700 11,891,600.00 7.70
2 002475 立讯精密 268,700 10,253,592.00 6.64
3 000977 浪潮信息 194,432 7,540,072.96 4.88
4 601100 恒立液压 121,270 7,458,105.00 4.83
5 300168 万达信息 337,176 6,719,917.68 4.35
6 300725 药石科技 86,500 6,271,250.00 4.06
7 002555 三七互娱 176,400 5,761,224.00 3.73
8 600801 华新水泥 242,158 5,635,016.66 3.65
9 000401 冀东水泥 276,400 5,420,204.00 3.51
10 002821 凯莱英 31,177 5,352,779.13 3.47

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