融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(007528)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4568

 累计净值：1.4568 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡志伟 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-08-21

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,368,256.67 93.18
2 固定收益类投资 518,149.21 2.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,120,216.12 4.47
6 其他资产 71,116.80 71,116.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,307,926.76 87.58
2 固定收益类投资 543,074.50 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,151,327.26 6.90
6 其他资产 1,179,320.43 1,179,320.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,285,615.30 93.76
2 固定收益类投资 506,731.10 1.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,231,240.55 4.08
6 其他资产 145,252.25 145,252.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,456,258.14 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,939,958.28 9.36
6 其他资产 24,219.97 24,219.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,494,592.38 90.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,003,683.11 9.53
6 其他资产 22,116.49 22,116.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,771,635.42 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,232,856.17 6.01
6 其他资产 169,406.05 169,406.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,633,382.57 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,311,870.56 6.99
6 其他资产 107,335.40 107,335.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,513,328.48 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,894,063.41 6.65
6 其他资产 112,339.87 112,339.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,627,073.81 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,236,286.02 8.53
6 其他资产 66,534.39 66,534.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,244,693.01 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,738,808.86 7.49
6 其他资产 902,570.87 902,570.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,033,600.29 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,332,573.38 6.61
6 其他资产 335,269.21 335,269.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,986,255.67 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,940,173.16 5.91
6 其他资产 2,071,031.26 2,071,031.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,156,890.45 81.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,282,745.42 18.76
6 其他资产 243,107.49 243,107.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,336,681.83 76.48
2 固定收益类投资 283,398.76 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,127,099.82 22.58
6 其他资产 1,431,193.27 1,431,193.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,278,842.43 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,603,659.18 8.73
6 其他资产 1,984,519.08 1,984,519.08

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