淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金A类(007811)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5891

累计净值:1.5891 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛莉丽,廖辰轩 管理人:淳厚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.723亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 602,788,407.37 46.70
日常消费品 67,458,651.82 5.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 73,466,656.34 5.69
通讯业务 63,313,533.58 4.91
J 金融业 21,493,548.30 1.67
金融 30,304,097.59 2.35
S 综合 13,510,200.00 1.05
非日常生活消费品 25,895,518.60 2.01
R 文化、体育和娱乐业 12,288,000.00 0.95
信息技术 24,655,800.47 1.91
K 房地产业 7,729,658.90 0.60
公用事业 20,011,675.04 1.55
原材料 3,362,612.01 0.26
M 科学研究和技术服务业 7,461,035.20 0.58
F 批发和零售业 85,211.56 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
E 建筑业 6,934.86 0.00
  合计 973,862,084.24 75.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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