淳厚信泽A (007811) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5891	累计净值：1.5891	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：薛莉丽,廖辰轩	管理人：淳厚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.723亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信证券股份有限公司	成立日期：2019-08-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

单位净值：

1.5891

累计净值：1.5891

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：薛莉丽,廖辰轩

管理人：淳厚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.723亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信证券股份有限公司

成立日期：2019-08-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	973,862,084.24	74.23
2	固定收益类投资	227,346,478.21	17.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,265,925.30	8.25
6	其他资产	2,512,076.51	2,512,076.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	975,336,567.10	77.55
2	固定收益类投资	101,251,575.40	8.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	175,366,618.60	13.94
6	其他资产	5,672,166.22	5,672,166.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	655,292,120.78	64.47
2	固定收益类投资	79,088,235.72	7.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	120,000,120.00	11.81
5	银行存款和结算备付金合计	114,897,993.82	11.30
6	其他资产	47,192,051.80	47,192,051.80

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	406,060,476.19	78.78
2	固定收益类投资	83,415,136.31	16.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,886,748.11	5.02
6	其他资产	54,085.32	54,085.32

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	370,128,073.17	62.40
2	固定收益类投资	54,209,631.23	9.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	109,886,372.29	18.52
5	银行存款和结算备付金合计	58,927,154.32	9.93
6	其他资产	50,148.56	50,148.56

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	436,237,858.26	78.00
2	固定收益类投资	21,277,779.31	3.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,619,483.50	17.99
6	其他资产	1,164,545.59	1,164,545.59

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	320,319,137.62	73.36
2	固定收益类投资	4,189,829.04	0.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,903,707.02	25.63
6	其他资产	240,659.80	240,659.80

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	324,936,306.54	76.30
2	固定收益类投资	30,432,500.00	7.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	69,934,332.10	16.42
6	其他资产	537,705.72	537,705.72

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	287,391,171.14	69.92
2	固定收益类投资	42,651,900.00	10.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,591,818.63	19.61
6	其他资产	403,377.56	403,377.56

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	260,011,442.93	66.47
2	固定收益类投资	16,800,000.00	4.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,542,725.32	24.68
6	其他资产	17,838,638.00	17,838,638.00

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	118,692,170.09	70.54
2	固定收益类投资	9,996,000.00	5.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,809,584.94	22.47
6	其他资产	1,762,937.30	1,762,937.30

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,185,239.77	75.58
2	固定收益类投资	11,630,344.00	5.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,433,403.60	18.84
6	其他资产	51,102.48	51,102.48

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,335,889.29	73.85
2	固定收益类投资	12,901,137.20	5.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,955,037.03	6.84
6	其他资产	32,169,796.59	32,169,796.59

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,926,669.76	77.35
2	固定收益类投资	13,660,083.60	6.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,554,993.78	15.05
6	其他资产	1,270,495.53	1,270,495.53

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,315,284.76	70.49
2	固定收益类投资	10,530,076.40	5.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,411,395.98	23.67
6	其他资产	182,568.44	182,568.44