淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金A类(007811)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5891

 累计净值：1.5891 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛莉丽,廖辰轩 管理人：淳厚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.723亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2019-08-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 1,180,000 67,458,651.82 5.23
2 00700 腾讯控股 232,000 63,313,533.58 4.91
3 000921 海信家电 2,250,000 52,942,500.00 4.10
4 000651 格力电器 950,000 34,485,000.00 2.67
5 603589 口子窖 660,002 34,155,103.50 2.65
6 603369 今世缘 570,000 33,441,900.00 2.59
7 002158 汉钟精机 1,280,000 31,795,200.00 2.46
8 601126 四方股份 1,900,000 29,811,000.00 2.31
9 600885 宏发股份 880,049 29,525,643.95 2.29
10 00921 海信家电 1,411,000 25,895,518.60 2.01
11 03888 金山软件 970,000 24,655,800.47 1.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 1,170,000 76,804,621.92 6.14
2 000921 海信家电 1,600,000 43,120,000.00 3.44
3 600131 国网信通 1,750,000 35,332,500.00 2.82
4 002158 汉钟精机 1,250,000 31,200,000.00 2.49
5 000651 格力电器 850,000 31,033,500.00 2.48
6 603369 今世缘 550,000 29,040,000.00 2.32
7 00921 海信家电 1,500,000 27,797,697.00 2.22
8 002011 盾安环境 1,900,000 26,277,000.00 2.10
9 600885 宏发股份 820,049 26,118,560.65 2.09
10 601126 四方股份 1,720,000 26,126,800.00 2.09
11 00902 华能国际电力股份 5,600,000 25,299,131.20 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 660,000 49,514,940.42 4.95
2 000651 格力电器 940,000 34,545,000.00 3.45
3 603369 今世缘 520,000 33,722,000.00 3.37
4 000921 海信家电 1,600,000 33,520,000.00 3.35
5 601669 中国电建 3,350,000 23,885,500.00 2.39
6 601126 四方股份 1,550,000 22,490,500.00 2.25
7 600885 宏发股份 660,009 21,509,693.31 2.15
8 600519 贵州茅台 10,500 19,110,000.00 1.91
9 002158 汉钟精机 640,000 16,192,000.00 1.62
10 002960 青鸟消防 600,080 16,064,141.60 1.60
11 00921 海信家电 826,000 9,819,544.00 0.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 450,000 30,992,002.65 6.04
2 601669 中国电建 3,100,000 21,948,000.00 4.28
3 603369 今世缘 400,000 20,360,000.00 3.97
4 000921 海信家电 1,450,000 19,096,500.00 3.72
5 600885 宏发股份 550,000 18,375,500.00 3.58
6 600519 贵州茅台 10,500 18,133,500.00 3.53
7 300033 同花顺 165,000 16,270,650.00 3.17
8 000651 格力电器 500,000 16,160,000.00 3.15
9 002960 青鸟消防 530,080 14,836,939.20 2.89
10 301306 西测测试 330,043 14,254,327.67 2.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 540,000 36,361,201.32 6.47
2 601669 中国电建 3,250,000 22,652,500.00 4.03
3 600886 国投电力 1,900,000 20,406,000.00 3.63
4 000858 五粮液 115,000 19,461,450.00 3.47
5 603369 今世缘 380,000 17,434,400.00 3.10
6 000921 海信家电 1,410,000 15,806,100.00 2.81
7 600885 宏发股份 450,049 15,675,206.67 2.79
8 301306 西测测试 310,043 12,028,814.15 2.14
9 06049 保利物业 300,000 11,300,977.80 2.01
10 002158 汉钟精机 490,000 11,201,400.00 1.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 410,000 28,611,236.64 5.25
2 603369 今世缘 400,000 20,400,000.00 3.74
3 600885 宏发股份 470,009 19,669,876.65 3.61
4 002080 中材科技 600,000 16,500,000.00 3.03
5 000792 盐湖股份 550,000 16,478,000.00 3.02
6 601669 中国电建 2,050,000 16,133,500.00 2.96
7 601126 四方股份 980,000 15,885,800.00 2.91
8 000921 海信家电 1,000,000 14,180,000.00 2.60
9 688556 高测股份 175,000 14,122,500.00 2.59
10 600887 伊利股份 350,000 13,632,500.00 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 340,000 17,178,813.82 3.97
2 600036 招商银行 290,000 13,572,000.00 3.14
3 601669 中国电建 1,750,000 12,757,500.00 2.95
4 600519 贵州茅台 7,300 12,548,700.00 2.90
5 600887 伊利股份 330,000 12,173,700.00 2.82
6 000792 盐湖股份 390,000 11,727,300.00 2.71
7 000623 吉林敖东 650,000 11,511,500.00 2.66
8 000921 海信家电 900,000 10,008,000.00 2.32
9 001914 招商积余 550,000 9,707,500.00 2.25
10 06049 保利物业 210,000 9,656,696.07 2.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 260,000 15,518,048.00 3.65
2 000921 海信家电 950,000 14,392,500.00 3.39
3 688300 联瑞新材 125,000 13,858,750.00 3.26
4 600887 伊利股份 300,000 12,438,000.00 2.93
5 000623 吉林敖东 650,000 12,005,500.00 2.82
6 300033 同花顺 78,000 11,277,240.00 2.65
7 600885 宏发股份 150,000 11,196,000.00 2.63
8 600886 国投电力 950,000 10,896,500.00 2.56
9 600036 招商银行 220,000 10,716,200.00 2.52
10 300286 安科瑞 319,300 10,594,374.00 2.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 294,000 14,940,098.04 3.64
2 688300 联瑞新材 210,000 12,810,000.00 3.12
3 002585 双星新材 510,000 12,729,600.00 3.10
4 000921 海信家电 1,000,000 12,000,000.00 2.93
5 600036 招商银行 200,000 10,090,000.00 2.46
6 600885 宏发股份 160,000 9,980,800.00 2.43
7 01755 新城悦服务 716,000 9,925,276.77 2.42
8 000733 振华科技 93,500 9,370,570.00 2.29
9 600887 伊利股份 244,400 9,213,880.00 2.25
10 000519 中兵红箭 436,500 8,254,215.00 2.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 270,000 18,781,709.76 4.92
2 300171 东富龙 350,000 14,227,500.00 3.73
3 688300 联瑞新材 200,000 12,400,000.00 3.25
4 01755 新城悦服务 566,000 11,114,591.81 2.91
5 600036 招商银行 200,000 10,838,000.00 2.84
6 688093 世华科技 263,039 10,458,430.64 2.74
7 603155 新亚强 219,400 9,980,506.00 2.61
8 600885 宏发股份 140,000 8,778,000.00 2.30
9 300705 九典制药 230,000 8,751,500.00 2.29
10 002585 双星新材 410,000 8,253,300.00 2.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 150,000 8,734,935.30 5.25
2 000921 海信家电 510,000 8,537,400.00 5.14
3 300171 东富龙 398,000 8,497,300.00 5.11
4 600298 安琪酵母 130,000 7,181,200.00 4.32
5 600036 招商银行 130,000 6,643,000.00 4.00
6 003012 东鹏控股 278,500 5,898,630.00 3.55
7 600486 扬农化工 45,000 5,396,400.00 3.25
8 601398 工商银行 949,800 5,261,892.00 3.17
9 600887 伊利股份 120,000 4,803,600.00 2.89
10 002508 老板电器 130,000 4,747,600.00 2.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 190,000 12,984,821.92 6.25
2 601818 光大银行 2,600,000 10,374,000.00 4.99
3 600887 伊利股份 230,000 10,205,100.00 4.91
4 03888 金山软件 220,000 9,258,040.00 4.45
5 600741 华域汽车 320,000 9,222,400.00 4.44
6 000921 海信家电 580,000 8,357,800.00 4.02
7 002661 克明面业 470,000 8,366,000.00 4.02
8 603915 国茂股份 280,000 7,442,400.00 3.58
9 600486 扬农化工 54,902 7,247,064.00 3.49
10 002056 横店东磁 470,000 7,139,300.00 3.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 156,000 8,642,914.18 3.71
2 600926 杭州银行 700,000 8,246,000.00 3.54
3 600887 伊利股份 210,000 8,085,000.00 3.47
4 03888 金山软件 230,000 7,811,381.44 3.36
5 002507 涪陵榨菜 160,000 7,529,600.00 3.24
6 002661 克明面业 360,000 7,383,600.00 3.17
7 000333 美的集团 100,000 7,260,000.00 3.12
8 002624 完美世界 210,000 6,993,000.00 3.00
9 000581 威孚高科 250,990 6,299,849.00 2.71
10 600563 法拉电子 90,062 6,293,532.56 2.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002507 涪陵榨菜 220,000 7,922,200.00 4.05
2 603506 南都物业 260,000 7,740,200.00 3.96
3 03888 金山软件 200,000 6,585,902.40 3.37
4 600298 安琪酵母 130,000 6,432,400.00 3.29
5 000333 美的集团 100,000 5,979,000.00 3.06
6 002624 完美世界 100,000 5,764,000.00 2.95
7 002641 永高股份 850,000 5,703,500.00 2.92
8 603686 龙马环卫 220,400 5,371,148.00 2.75
9 002138 顺络电子 210,000 5,239,500.00 2.68
10 603387 基蛋生物 126,300 5,088,627.00 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 370,000 11,048,200.00 6.05
2 000002 万科A 400,000 10,260,000.00 5.62
3 002507 涪陵榨菜 300,000 9,462,000.00 5.18
4 603686 龙马环卫 648,040 8,936,471.60 4.89
5 603203 快克股份 300,000 7,641,000.00 4.19
6 002007 华兰生物 100,000 4,792,000.00 2.62
7 603506 南都物业 260,072 4,738,511.84 2.60
8 600060 海信视像 500,000 4,690,000.00 2.57
9 03888 金山软件 200,000 4,623,322.00 2.53
10 601877 正泰电器 190,000 4,493,500.00 2.46

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