农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金(008078)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6485

累计净值:1.6485 净值更新日期:2021-05-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.289亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: I×中证500指数收益率+(100%-I)×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 21,198,947.04 48.58
J 金融业 2,060,928.00 4.72
K 房地产业 1,952,562.00 4.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,166,506.00 2.67
B 采矿业 633,874.00 1.45
M 科学研究和技术服务业 305,636.00 0.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 249,454.32 0.57
R 文化、体育和娱乐业 110,390.00 0.25
F 批发和零售业 101,992.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 43,813.00 0.10
L 租赁和商务服务业 38,976.00 0.09
  合计 27,863,078.36 63.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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