农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金(008078)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,863,078.36 | 60.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,091,881.50 | 19.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,900,000.00 | 8.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,832,999.74 | 10.56 |
| 6 | 其他资产 | 99,926.25 | 99,926.25 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,842,586.93 | 73.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,699,165.20 | 12.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,959,923.07 | 13.34 |
| 6 | 其他资产 | 171,398.89 | 171,398.89 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,875,847.71 | 67.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,644,684.00 | 11.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,900,000.00 | 8.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,109,384.50 | 12.32 |
| 6 | 其他资产 | 155,179.83 | 155,179.83 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,818,963.25 | 66.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,671,397.40 | 7.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,100,000.00 | 7.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,163,631.66 | 17.97 |
| 6 | 其他资产 | 205,640.54 | 205,640.54 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,942,057.12 | 67.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,000.00 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,112,387.85 | 30.87 |
| 6 | 其他资产 | 2,547,318.13 | 2,547,318.13 |
