惠升惠民混合型证券投资基金A类(008531)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8412

累计净值:1.0086 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张一甫 管理人:惠升基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.429亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 13,713,163.66 6.95
C 制造业 76,605,994.19 38.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,052,554.18 5.09
通讯业务 9,540,030.18 4.83
G 交通运输、仓储和邮政业 7,584,916.00 3.84
公用事业 8,638,165.07 4.38
Q 卫生和社会工作 6,734,880.00 3.41
日常消费品 7,660,558.77 3.88
工业 5,955,822.45 3.02
M 科学研究和技术服务业 5,093,500.00 2.58
医疗保健 5,173,478.65 2.62
J 金融业 15,812.40 0.01
金融 4,073,726.62 2.06
房地产 201.72 0.00
  合计 160,842,803.89 81.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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