惠升惠民混合A (008531) 资产配置

单位净值： 0.8412	累计净值：1.0086	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张一甫	管理人：惠升基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：1.429亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-03-05
业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×15%

单位净值：

0.8412

累计净值：1.0086

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张一甫

管理人：惠升基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：1.429亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-03-05

业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×15%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,842,803.89	80.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,192,202.26	19.57
6	其他资产	220,768.53	220,768.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,087,615.51	73.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,654,478.46	25.88
6	其他资产	1,342,996.73	1,342,996.73

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,526,283.09	82.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,845,049.92	17.31
6	其他资产	22,416.20	22,416.20

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,181,153.37	82.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,460,253.87	17.34
6	其他资产	2,019.22	2,019.22

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,962,309.60	79.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,141,879.38	20.07
6	其他资产	595,898.29	595,898.29

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	306,535,338.37	76.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,352,852.82	22.89
6	其他资产	1,283,139.47	1,283,139.47

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	266,032,254.24	71.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,912,147.63	28.48
6	其他资产	3,302.60	3,302.60

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	354,890,207.16	81.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,138,639.71	18.98
6	其他资产	16,762.52	16,762.52

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	381,307,071.94	82.24
2	固定收益类投资	71,430.60	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,964,346.00	17.68
6	其他资产	302,764.48	302,764.48

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	423,186,189.41	71.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	166,551,568.38	28.21
6	其他资产	569,381.78	569,381.78

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	456,259,577.54	72.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,599,258.35	27.44
6	其他资产	63,159.05	63,159.05

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	819,304,712.51	77.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	236,500,098.23	22.39
6	其他资产	502,211.74	502,211.74

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	923,726,945.30	62.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	542,947,320.08	37.01
6	其他资产	304,943.09	304,943.09

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	301,783,095.16	58.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	210,165,088.35	40.94
6	其他资产	1,370,837.26	1,370,837.26