惠升惠民混合型证券投资基金A类(008531)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8412

 累计净值：1.0086 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张一甫 管理人：惠升基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.429亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-05

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,073,700 8,004,482.00 4.06
2 00168 青岛啤酒股份 134,000 7,660,558.77 3.88
3 03690 美团-W 73,500 7,472,995.19 3.79
4 002304 洋河股份 55,300 7,155,820.00 3.63
5 00728 中国电信 1,924,000 6,920,838.87 3.51
6 688271 联影医疗 66,120 6,882,430.80 3.49
7 603882 金域医学 108,000 6,734,880.00 3.41
8 000425 徐工机械 997,900 6,356,623.00 3.22
9 600029 南方航空 626,500 3,834,180.00 1.94
10 601111 中国国航 464,200 3,750,736.00 1.90
11 00753 中国国航 726,000 3,477,560.76 1.76
12 01055 中国南方航空股份 726,000 2,478,261.69 1.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,820 10,940,737.80 5.11
2 00168 青岛啤酒股份 120,000 7,877,397.12 3.68
3 00700 腾讯控股 25,300 7,734,932.77 3.61
4 600887 伊利股份 273,100 7,734,192.00 3.61
5 002304 洋河股份 54,800 7,197,980.00 3.36
6 603859 能科科技 140,300 7,173,539.00 3.35
7 002353 杰瑞股份 269,400 6,770,022.00 3.16
8 688472 阿特斯 350,279 6,431,122.44 3.00
9 00883 中国海洋石油 518,000 5,348,959.17 2.50
10 688271 联影医疗 37,719 5,205,599.19 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 32,800 11,077,648.24 4.95
2 300750 宁德时代 21,200 8,608,260.00 3.85
3 02331 李宁 146,500 7,938,524.27 3.55
4 002304 洋河股份 47,200 7,809,712.00 3.49
5 000568 泸州老窖 29,300 7,465,347.00 3.33
6 00168 青岛啤酒股份 90,000 6,752,037.33 3.02
7 03690 美团-W 49,800 6,255,942.48 2.79
8 02269 药明生物 129,500 5,509,567.92 2.46
9 00981 中芯国际 332,000 5,405,831.83 2.41
10 00883 中国海洋石油 518,000 5,287,371.35 2.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 60,200 9,394,466.99 3.76
2 02331 李宁 147,000 8,896,299.25 3.56
3 000568 泸州老窖 38,800 8,702,064.00 3.48
4 02269 药明生物 161,000 8,607,415.73 3.44
5 300775 三角防务 221,700 8,424,600.00 3.37
6 300750 宁德时代 21,100 8,301,162.00 3.32
7 00883 中国海洋石油 846,000 7,541,950.07 3.02
8 300498 温氏股份 360,000 7,066,800.00 2.83
9 03808 中国重汽 671,000 6,521,299.77 2.61
10 00168 青岛啤酒股份 90,000 6,198,400.53 2.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 91,000 12,820,990.00 5.07
2 02331 李宁 224,000 12,175,933.06 4.81
3 03690 美团-W 77,700 11,637,538.01 4.60
4 000568 泸州老窖 45,000 10,379,700.00 4.10
5 600036 招商银行 300,000 10,095,000.00 3.99
6 300775 三角防务 279,900 10,056,807.00 3.97
7 00883 中国海洋石油 1,135,000 9,659,735.75 3.82
8 300750 宁德时代 21,100 8,458,779.00 3.34
9 600519 贵州茅台 4,500 8,426,250.00 3.33
10 002304 洋河股份 40,500 6,405,075.00 2.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,600 25,418,400.00 6.51
2 03690 美团-W 97,800 16,242,418.42 4.16
3 600036 招商银行 362,800 15,310,160.00 3.92
4 02331 李宁 244,000 15,170,044.37 3.88
5 600570 恒生电子 339,500 14,781,830.00 3.78
6 000858 五粮液 66,800 13,488,924.00 3.45
7 600887 伊利股份 343,700 13,387,115.00 3.43
8 00883 中国海洋石油 1,306,000 11,570,857.53 2.96
9 00700 腾讯控股 37,300 11,304,859.23 2.89
10 600406 国电南瑞 406,440 10,973,880.00 2.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 421,100 19,707,480.00 5.31
2 00883 中国海洋石油 1,654,000 14,406,749.20 3.88
3 00700 腾讯控股 44,700 13,565,553.41 3.66
4 02331 李宁 244,000 13,377,123.34 3.61
5 600406 国电南瑞 383,400 12,073,266.00 3.25
6 00388 香港交易所 30,700 9,247,119.80 2.49
7 601985 中国核电 1,113,500 9,030,485.00 2.43
8 603501 韦尔股份 42,700 8,258,180.00 2.23
9 600519 贵州茅台 4,700 8,079,300.00 2.18
10 600027 华电国际 2,238,700 7,924,998.00 2.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 504,700 24,583,937.00 5.63
2 00700 腾讯控股 44,700 16,694,541.70 3.82
3 00388 香港交易所 36,400 13,552,995.46 3.10
4 002304 洋河股份 78,400 12,914,832.00 2.96
5 300750 宁德时代 21,900 12,877,200.00 2.95
6 603259 药明康德 104,540 12,396,353.20 2.84
7 600027 华电国际 2,238,700 11,977,045.00 2.74
8 600519 贵州茅台 5,800 11,890,000.00 2.72
9 002028 思源电气 221,400 10,895,094.00 2.49
10 600030 中信证券 387,900 10,244,439.00 2.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 56,400 29,651,172.00 6.42
2 600036 招商银行 504,700 25,462,115.00 5.51
3 002304 洋河股份 105,400 17,504,832.00 3.79
4 00700 腾讯控股 44,700 17,181,512.61 3.72
5 600519 贵州茅台 8,900 16,287,000.00 3.53
6 00388 香港交易所 36,400 14,549,159.64 3.15
7 002311 海大集团 201,400 13,574,360.00 2.94
8 603259 药明康德 86,440 13,208,032.00 2.86
9 000733 振华科技 122,063 12,233,153.86 2.65
10 601899 紫金矿业 1,199,000 12,097,910.00 2.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 90,200 43,831,311.74 7.48
2 600519 贵州茅台 15,700 32,290,190.00 5.51
3 600036 招商银行 504,700 27,349,693.00 4.67
4 00388 香港交易所 70,600 27,187,115.65 4.64
5 03690 美团-W 78,100 20,821,337.54 3.55
6 600741 华域汽车 735,300 19,316,331.00 3.30
7 01299 友邦保险 220,800 17,729,294.98 3.03
8 300124 汇川技术 225,500 16,745,630.00 2.86
9 600570 恒生电子 171,306 15,974,284.50 2.73
10 002311 海大集团 195,000 15,912,000.00 2.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 82,000 42,275,903.60 6.76
2 002352 顺丰控股 360,700 29,223,914.00 4.68
3 00388 香港交易所 70,600 27,292,924.44 4.37
4 002142 宁波银行 688,708 26,776,967.04 4.28
5 600036 招商银行 504,700 25,790,170.00 4.13
6 01299 友邦保险 297,200 23,686,980.87 3.79
7 600519 贵州茅台 10,100 20,290,900.00 3.25
8 600741 华域汽车 735,300 20,272,221.00 3.24
9 601012 隆基股份 186,100 16,376,800.00 2.62
10 01801 信达生物 223,000 14,861,264.79 2.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 114,000 54,114,085.44 5.30
2 00388 香港交易所 125,000 44,712,125.00 4.38
3 002352 顺丰控股 463,100 40,859,313.00 4.00
4 01801 信达生物 584,000 40,329,032.21 3.95
5 300750 宁德时代 110,600 38,832,766.00 3.80
6 601888 中国中免 128,600 36,323,070.00 3.56
7 601012 隆基股份 357,900 32,998,380.00 3.23
8 300760 迈瑞医疗 75,700 32,248,200.00 3.16
9 600519 贵州茅台 15,100 30,169,800.00 2.96
10 002607 中公教育 826,400 29,031,432.00 2.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 112,300 50,474,950.94 3.46
2 300760 迈瑞医疗 135,700 47,223,600.00 3.23
3 300750 宁德时代 213,100 44,580,520.00 3.05
4 00388 香港交易所 125,000 39,740,112.00 2.72
5 002607 中公教育 1,164,600 38,000,898.00 2.60
6 002352 顺丰控股 463,100 37,603,720.00 2.57
7 601888 中国中免 166,500 37,119,510.00 2.54
8 600036 招商银行 951,300 34,246,800.00 2.34
9 01801 信达生物 679,000 34,247,760.51 2.34
10 01299 友邦保险 496,000 33,080,644.61 2.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 49,200 22,407,706.25 4.50
2 600570 恒生电子 190,125 20,476,462.50 4.11
3 00388 香港交易所 62,400 18,809,556.48 3.78
4 300760 迈瑞医疗 48,600 14,857,020.00 2.99
5 00960 龙湖集团 414,000 13,935,349.30 2.80
6 01918 融创中国 456,000 13,516,354.37 2.72
7 601318 中国平安 186,400 13,308,960.00 2.67
8 601012 隆基股份 296,400 12,072,372.00 2.43
9 002142 宁波银行 452,408 11,884,758.16 2.39
10 02382 舜宇光学科技 103,200 11,689,108.99 2.35

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034